乐观CPI提振美元走强

市场须知

昨天公布的美国消费者价格指数（CPI）数据超出预期，市场情绪明显转变。再加上强劲的首次申请失业救济人数表明劳动力市场具有弹性，投资者正在重新评估美联储货币紧缩周期即将结束的可能性。美元大幅走强，美元指数上涨逾0.7%，令黄金、石油等因美元走强而面临阻力的大宗商品受到影响。与此同时，中国继续努力应对经济复苏，其消费者价格指数低于市场共识，突显了中国经济持续面临的挑战。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

受高通胀数据的影响，美元大幅上涨，重新点燃了美联储加息的预期。美国9月份CPI上涨了0.40%，超过了经济学家预测的0.30%，这是推动这一涨势的关键因素。房价和汽油价格在推高物价，进一步加剧了有关未来紧缩货币政策的讨论。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在64，暗示该指数可能在突破后延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：106.35，106.90

支撑位：105.65，105.20

黄金/美元，H4

在高通胀数据公布后，黄金市场的看涨情绪出现了短暂回落，获利回吐成为焦点。不过，黄金的吸引力仍因不确定性而蒙上阴影，部分美国联邦储备理事会(美联储，fed)成员继续表示不愿在11月升息，凸显经济因素与政策方向之间仍然处于差异。

黄金价格正在走高，目前接近阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在48，暗示该商品在突破后可能延续涨势，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：1885.00，1950.00

支撑位：1835.00，1785.00

欧元/美元， H4

欧元从上行通道回撤，表明兑美元走强的趋势可能出现逆转。昨天公布的强劲的美国消费者价格指数(CPI)数据提振了美元，推动美元指数上涨逾0.7%。美国乐观的经济指标预计将继续对欧元/美元施加压力。与此同时，欧洲央行（ECB）面临着微妙的平衡，权衡通胀上升和潜在经济衰退之间的风险。

欧元/美元汇率在1.0630水平遭到拒绝，并从该阻力位暴跌，表明趋势发生逆转。 RSI 大幅回落，而 MACD 已从上方交叉，表明看涨势头已经消失。

阻力位： 1.0630, 1.0700

支撑位： 1.0500, 1.0460

美元/日元，H4

美元/日元货币对处于关键位置，徘徊在 150 关口附近。昨天积极的消费者物价指数（CPI）数据推动美元走强，给日元带来压力。市场情绪表明，突破这一水平可能会触发日本央行（BoJ）的防御机制。由于日本延续超宽松货币政策，预计日元将保持疲软，而投资者则在努力应对美联储在 2023 年底前进行新一轮加息的可能性。

美元/日元在其关键水平150附近横盘整理。RSI正在接近超买区域，而MACD已突破零线，表明看涨势头正在增强。

阻力位：150.40, 151.50

支撑位：48.60, 147.50

道指，H4

美国股市出现回调，主要受到原因是美国国债收益率的回升的影响。在高国债收益率的情况下，投资者可能更倾向于将资产转入债卷市场，从而打压美股。 

道琼斯指数触碰关键支撑点位后反弹。MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在50，暗示该指数可能持平，因为相对强弱指数在中线附近。

阻力位：34355.00，34900.00

支撑位：33425.00，32745.00

英镑/美元， H4

英镑兑美元  (GBP/USD) 结束了连续六天的涨幅。在此之前，美国经济表现好于预期，进而推高了美国10年期国债收益率。然而，根据英国国家统计局(ONS)的报告，英国自己的经济数据描绘了一幅经济复苏的画面，在经历了0.60%的收缩后，8月份录得0.20%的增长，从而限制了英镑的损失。

英镑兑美元 (GBP/USD) 正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数在26，这表明该货币对可能会经历技术性调整，因为相对强弱指数可能会进入超卖区域。

阻力位：1.2250，1.2330

支撑位：1.2170，1.2110

澳币/美元, H4

澳元遭遇挫折，未能维持在较高盘整区间内的地位，大幅下滑。近期美国消费者价格指数（CPI）数据的飙升提振了美元，促使其兑主要货币交易强劲。澳大利亚储备银行 (RBA) 即将于 11 月初做出的利率决定给市场带来不确定性。澳大利亚利率差距在四个月暂停后扩大，引发了人们对澳大利亚央行下一步行动的预期。投资者热切等待周一公布的澳洲联储会议纪要，以深入了解央行的货币政策前景。

澳元已跌破其价格盘整区间，表明该货币对的趋势发生逆转。 RSI 和 MACD 也大幅下跌，表明看涨势头已经消失。

阻力位：0.6370,  0.6470

支撑位： 0.6290,  0.6180

原油，H4

悲观的库存报告促使油价下跌，美国能源情报署(EIA)公布，美国原油库存大幅增加1017.6万桶，远超市场预期。这是美国政府对原油产量的最高估计，部分原因是美国页岩油盆地的产量效率提高。

原油价格正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在42，暗示该商品可能在突破后延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：94.00， 103.50

支撑位：82.50，73.35