樂觀的就業數據提振美元

13 January 2025, 05:36

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市場須知
上週五公佈的美國非農就業報告超出預期，達 25.6 萬人，失業率改善至 4.1%。這些數據增強了人們對聯準會可能採取更為謹慎立場同時延續降息路徑的預期，從而支撐美元走強。然而，華爾街遭遇大幅下跌，三大股指均跌至新低，反映出投資人對長期高利率影響的擔憂。

由於川普政府的不確定性以及中東和東歐的地緣政治發展，對避險資產的需求上升，黃金價格上漲至 2,700 美元大關，這可能進一步推高貴金屬價格。由於美國對俄羅斯原油的製裁支持了看漲勢頭，油價也大幅上漲，攀升至四個月高點。相較之下，由於缺乏催化劑，BTC 和 ETH 價格依然低迷，反映出加密貨幣市場更廣泛的避險情緒。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (93.1%) 對比 -25 個基點 (6.9%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美國就業報告強於預期，非農業就業人數升至 256,000 人（預期為 164,000 人），失業率降至 4.10%（預期為 4.20%），美元指數延續漲勢。樂觀的數據引發了人們對聯準會可能維持高利率的預期，推動美國公債殖利率在 2023 年升至最高水準。

美元指數正在走高，並測試阻力位。不過，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 71，表明該指數可能經歷技術回調，因為 RSI 可能進入超買區域。

阻力位：109.90，111.60

支撐位：107.65，105.75

黄金/美元，H4

受美國強勁就業數據的影響，金價最初下跌，但在貿易和地緣政治不確定性加劇的情況下，受避險需求推動，金價迅速收復失地。儘管就業數據樂觀，但由於投資人尋求規避潛在風險，黃金的彈性仍然完好。若金價維持在 2670.00 支撐位上方，則可能繼續吸引避險買盤，尤其是在全球緊張局勢持續的情況下。

黃金價格目前正在走高，並測試阻力位。不過，MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 55，表明自 RSI 從超買區域回落以來，該商品可能經歷技術調整。

阻力位：2690.00，2720.00

支撐位：2665.00，2635.00

英鎊/美元，H4

受美元強勁走強以及英鎊缺乏重要催化劑支撐推動，英鎊兌美元跌至新低。美元上漲的動力源自於美國非農就業數據強於預期且失業率改善，強化了人們對聯準會短期內採取更鷹派貨幣政策的預期。同時，英國經濟缺乏正面進展，導致英鎊容易受到進一步下行壓力。目前該貨幣對的交易價格處於 2022 年 11 月以來的最低水平，這表明存在明顯的看跌傾向，交易員可能會關注即將公佈的美國和英國經濟數據，以尋找潛在的方向線索。

該貨幣對已跌至新低，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 繼續走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.2220, 1.2310

支撐位：1.2140, 1.2060

歐元/美元，H4

該貨幣對已跌破其價格盤整區間並接近其兩年來的低點，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 繼續在零線下方走低，表明該貨幣對仍然保持看跌勢頭。

阻力位： 1.0330, 1.0458

支撐位：1.0112, 1.0001

美元/日元，H4：

美元/日圓對在過去三週多的時間裡一直處於相對橫盤整理的格局中，反映出由於交易員在等待日本央行(BoJ) 於1 月25 日公佈利率決定之前的暗示，因此缺乏明確的方向性動能。儘管上週五美元兌其他貨幣普遍走強，但該貨幣對的反應平淡，顯示日圓已有效吸收了美元的漲幅。日圓的這種彈性可能預示著該貨幣對即將出現趨勢逆轉，特別是如果日本央行採取更強硬的語氣或實施進一步支撐日圓的措施。

美元/日圓在上漲之後已橫盤整理超過三週，顯示看漲勢頭已經減弱，並且可能出現趨勢逆轉。 RSI 和 MACD 一直持平，這與該貨幣對看漲勢頭有限的觀點一致。

阻力位：159.15, 160.50

支撐位：157.15, 156.00