Published: 17 September 2026,08:44
Daily Market Analysis New
*聯準會將利率調高25個基點至3.75%至4.00%，這是自2023年以來的首次升息。儘管這項舉措在市場普遍預期之中，但鷹派的通膨指引和至少還會升息一次的預測引發了新一輪的拋售。
*道瓊指數下跌約 1.2%（630 多點），標普 500 指數下跌約 0.45%，那斯達克指數在回吐早盤漲幅後幾乎收平。
*週五日本央行的政策決定將是下一個關鍵催化劑，市場預期可能升息25個基點。日圓走強可能會加速日圓融資套利交易的平倉，可能會給美國科技股和成長股，尤其是那斯達克指數，帶來額外的拋售壓力。
週三，華爾街股市收低，此前聯準會決定將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75%-4.00%，這是自2023年以來的首次升息。該決定以12比0的全票通過，符合市場預期。然而，聯準會隨後發布的聲明以及主席凱文沃什的新聞發布會，都明顯對通膨持鷹派態度，更新後的預測顯示，大多數政策制定者預計今年晚些時候至少還會加息一次。這項資訊在交易的最後幾個小時內，導致市場情緒急劇下行。
主要股指反映出尾盤的壓力。道瓊工業指數下跌約1.2%，跌幅超過630點；標普500指數下跌約0.45%。那斯達克指數在回吐早盤漲幅後，最終幾乎持平。這項反應凸顯了投資人對緊縮貨幣政策持續時間可能超出先前預期的擔憂，這將推高國債殖利率，並降低股票的相對吸引力。對利率敏感的板塊，包括金融和工業板塊，表現疲軟，因為市場正在重新調整以適應利率長期高企的預期。
除了聯準會的決定之外，美國股市還面臨日本央行週五即將公佈的政策聲明帶來的額外挑戰。市場普遍預期日本央行升息25個基點的可能性很高，這將進一步縮小美日利率差，並可能加速日圓融資套利交易的平倉。歷史上，這類套利交易將低成本的日本資金投入到收益更高的資產中，包括美國科技股和成長股。如果日本央行採取鷹派立場，日圓走強可能會引發這些套利交易的強制拋售，從而加劇華爾街（尤其是納斯達克）的下行壓力和波動性。短期內，股市可能仍將對聯準會鷹派指引的後續影響以及日本央行的政策聲明保持敏感，如果套利交易動態加劇，則存在進一步盤整或下跌的風險。
技術分析
標普500指數，H4：
標普500指數一直處於下跌趨勢中，最近跌破了7582.80點的直接支撐位。然而，該指數在跌破支撐位後迅速反彈，這預示著拋售壓力可能正在緩解，潛在的趨勢反轉可能正在形成。
同時，RSI 和 MACD 指標均呈現橫盤整理走勢，顯示空頭動能逐漸減弱。這種動能的減弱可能為指數在短期內出現技術性反彈提供空間。
如果標普 500 指數累積足夠的動能並果斷突破其下降趨勢阻力線，這將發出更強烈的看漲趨勢反轉訊號，並表明當前的看跌結構開始減弱。
總體而言，標普500指數仍處於下跌趨勢中，但從7582.80點的快速反彈以及RSI和MACD指標的趨於平緩表明下跌動能正在減弱。若能持續突破下跌趨勢阻力線，將是潛在上漲反轉的關鍵確認訊號。
阻力位：30185.00，31115.00
支撐位：29035.00，27175.00
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