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19 February 2025,05:39
Daily Market Analysis
19 February 2025, 05:39
市場須知
紐西蘭儲備銀行（RBNZ）大幅降息 50 個基點，對紐西蘭元造成沉重打擊。由於央行的鴿派立場帶來壓力，紐西蘭元/美元對跌至本週最低點，因為政策制定者暗示將進一步降息以支持該國陷入困境的經濟。與降息後維持鷹派基調的澳洲央行不同，紐西蘭央行的徹底鴿派指引加速了紐西蘭元的下跌。
與此同時，前總統川普威脅徵收新關稅，提議對汽車、藥品和半導體產品徵收 25% 的關稅，美元獲得支撐。這種保護主義政策的轉變提振了華爾街的情緒，推動納斯達克和標準普爾 500 指數雙雙創下歷史新高。
市場現在專注於今天的 FOMC 會議紀要，這對於塑造美元的近期趨勢以及更廣泛的風險情緒至關重要。在英國，英鎊在最近幾個交易日走強，交易員關註今天發布的英國消費者物價指數 (CPI)，預計該數據將顯示樂觀的通膨數據，從而可能推動英鎊/美元進一步上漲。
在黃金市場，現貨價格飆升至歷史新高，因為川普的關稅威脅再次引發不確定性，促使投資者在地緣政治和經濟風險上升的背景下尋求避險資產。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
美元指數在費城聯邦儲備銀行主席帕特里克·哈克發表講話後小幅反彈。他強調，由於通膨壓力仍存，當前維持利率不變是適當的，並重申聯準會的決策將依賴即將發布的經濟數據。這使市場焦點轉向即將公布的關鍵經濟指標，以尋找貨幣政策轉向的潛在線索。與此同時，美國公債殖利率維持穩定，投資人持觀望態度，等待利率前景進一步明朗化。
技術面來看，美元指數此前從關鍵支撐位反彈後持續走高。MACD 顯示多頭動能增強，而 RSI 指數回升至 47，顯示美元指數可能延續上行趨勢，特別是 RSI 已自超賣區域強勢回升。
阻力位：107.45，108.40
支撐位：106.55，105.65
黄金/美元，H4
由於貿易緊張局勢升級和經濟不確定性促使投資人轉向避險資產，全球市場依然動盪。在美國前總統川普再次發出關稅威脅，提議對半導體晶片、藥品和外國汽車進口徵收高達 25% 的關稅後，黃金在風險規避情緒加劇的背景下延續漲勢。關稅上調的前景引發了人們對供應鏈中斷和全球經濟成長放緩的擔憂，進一步提振了黃金的需求。
黃金價格目前正在走高，並測試阻力位。不過，MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 57，表明自 RSI 從超買區域回落以來，該商品可能經歷技術調整。
阻力位：2935.00，2955.00
支撐位：2915.00，2875.00
英鎊/美元，H4
英鎊在最近幾個交易日保持堅挺，但英鎊兌美元難以獲得明確的方向性動能，由於美元復甦抵消了其強勢，英鎊兌美元呈現橫盤整理走勢。有報告指出川普政府正在準備新一輪的保護主義政策，包括對關鍵產業徵收關稅，美元因此獲得新的支撐。同時，市場參與者正密切關註今日發布的英國CPI數據，預計英國通膨壓力將上升。高於預期的CPI數據可能強化英國央行對降息的謹慎立場，從而可能推動英鎊進一步上漲。
英鎊兌美元自上週以來上漲逾 2%，隨後持續盤整。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 則在該區域上方出現交叉，這表明看漲勢頭有所減弱。
阻力位：1.2730, 1.2850
支撐位：1.2485, 1.2375
歐元/美元，H4
歐元兌美元難以突破1.0515附近的阻力位，導致近期交易日出現回檔。由於歐元缺乏明顯的催化劑，該貨幣對的走勢很大程度上受美元動態的影響。美元重新走強給歐元兌美元帶來下行壓力，限制了任何顯著的上行勢頭。交易員現在將注意力轉向今天的 FOMC 會議紀要，這可能會為聯準會的政策前景提供新的見解。強硬的基調強調了長期維持高利率的必要性，這可能會進一步走強美元，給該貨幣對帶來額外壓力。
儘管出現技術回撤，歐元兌美元對仍在看漲軌跡內交易。跌破目前支撐位 1.0445 將對該貨幣對發出看跌訊號。 RSI 已經減弱，而 MACD 出現頂部交叉，顯示看漲勢頭正在消失。
阻力位：1.0515, 1.0595
支撐位：1.0388, 1.0330
紐元/美元，H4：
紐西蘭儲備銀行 (RBNZ) 在雪梨交易時段宣布超常幅度的降息後，紐西蘭元/美元承受著巨大的拋售壓力，導致該貨幣對跌至週內低點，隨後出現技術性反彈。紐西蘭央行官員表示，2025 年上半年將再降息兩次，這進一步加劇了紐西蘭元的疲軟，強化了鴿派的政策立場。這種前景擴大了紐西蘭與其他國家的貨幣政策分歧，導緻紐西蘭元在外匯市場上的吸引力下降。
該貨幣對一直呈高走趨勢，這表明在技術回撤之前存在看漲偏見。維持在 0.5685 上方將成為該貨幣對維持看漲軌蹟的關鍵水準。 RSI 仍在 50 水平上方獲得支撐，而 MACD 則在上方出現交叉，表明看漲勢頭正在減弱。
阻力位：0.5733, 0.5780
支撐位：0.5665, 0.5615
美元/日元，H4：
美元/日圓仍然承受著巨大的看跌壓力，由於日圓走強和美元波動，美元/日圓從 2025 年高峰 158.88 大幅回落。日圓的堅挺受到 PPI 和 GDP 數據強於預期的支持，這些數據增強了市場對日本央行 (BoJ) 3 月升息的猜測。同時，交易員正密切關註今天的聯邦公開市場委員會會議紀要，以尋找聯準會利率路徑的線索，這可能決定美元的下一步走勢。跌破 151.30 將預示著進一步的下行勢頭，可能加速該貨幣對的看跌軌跡。
美元/日圓對在抹去了上週所有漲幅後，一直橫盤整理，等待催化劑來確定方向。 RSI 仍維持在 50 水平以下，而 MACD 即將跌破零線，顯示看跌勢頭正在減弱。
阻力位：154.00, 156.15
支撐位：150.85, 149.20
納斯達克，H4
由於投資人權衡川普提議的關稅對關鍵產業的影響，美國股市持平。市場情緒依然謹慎，人們擔心更高的貿易壁壘可能減緩經濟成長並限制股市上漲。聯準會重申以數據為導向的政策方針，也令投資人保持觀望態度，等待關鍵經濟數據給予進一步指引。
納斯達克目前股價走高，正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 位於 67，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能在突破後延續漲勢。
阻力位：22175.00，22515.00
支撐位：21420.00，20650.00
原油，H4：
有報告指出OPEC+可能延後4月增產計劃，原油價格因此反彈，同時地緣政治風險加劇了供應疑慮。一名俄羅斯高級官員聲稱，烏克蘭的無人機襲擊破壞了一條負責全球 1% 原油產量的重要輸油管。雖然這種中斷加劇了短期供應擔憂，但對俄羅斯與烏克蘭潛在和平談判的樂觀情緒限制了油價的進一步上漲。
原油價格正在走高，並測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 60，表明由於 RSI 保持在中線上方，該商品可能會延續漲勢。
阻力位：71.95，72.55
支撐位：70.95，70.25
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