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28 February 2025,05:03
Daily Market Analysis
28 February 2025, 05:03
市場須知
市場對唐納德·川普的關稅聲明反應強烈，避險情緒主導了整個交易日。美國當選總統確認，加拿大和墨西哥徵收的關稅將於3月4日生效，同時對所有中國進口產品徵收10%的額外關稅。在川普的保護主義立場的推動下，美元飆升，美元指數（DXY）在上個交易日上漲近 0.8%。同時，加幣大幅走弱，推動美元/加幣升至近期高點，週漲幅超過1.5%。
貿易緊張局勢升級的前景對風險資產造成沉重壓力。華爾街股市收盤走低，納斯達克指數領跌，下跌 500 點，恆生指數也因投資人消化不確定性加劇而開盤下跌逾 500 點。
加密貨幣市場也未能倖免於更廣泛的風險規避情緒，比特幣跌至數月新低 80,000 美元，為去年 11 月以來的最低水平。最近的 Bybit 駭客攻擊進一步削弱了人們對數位資產領域的信心，引發了一波拋售壓力。
展望未來，所有人的目光都集中在今天的美國個人消費支出 (PCE) 數據上。通膨數據強於預期可能會進一步提振美元，同時加劇包括股票和加密貨幣在內的風險資產的壓力。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
美元指數在上個交易日大幅飆升，突破前期高點，預示看漲趨勢可能逆轉。唐納德·川普宣布將於 3 月 4 日生效的關稅措施後，美元上漲。
美元指數已突破先前的 FVG 水平，預示著看跌趨勢的結束。 RSI 即將突破超買區域，而 MACD 即將穿越零線，表明勢頭正在轉向看漲。
阻力位：108.40, 109.80
支撐位：106.50, 105.45
黄金/美元，H4
上個交易日美元走強給金價帶來壓力，使其維持在近期低點附近。交易員正密切關注 2,875 美元的即時支撐位——如果金價跌破該水平，則可能預示著更強勁的看跌趨勢。不過，隨著大盤避險情緒升溫，黃金可能在短期內獲得支撐。貿易緊張局勢和地緣政治風險的不確定性可能推動避險需求，可能導致金屬技術性反彈。
黃金價格在上個交易日持續下跌，顯示市場對黃金有看跌傾向。 RSI 小幅走低，而 MACD 跌破零線後出現分歧，顯示黃金的看跌勢頭依然強勁。
阻力位：2920.00, 2955.00
支撐位： 2834.40, 2800.00
纳斯达克，H4
纳斯达克指数在上个交易日暴跌逾 500 点，录得 2025 年以来最大单日跌幅。特朗普政府的激进政策转向引发市场避险情绪升温，投资者信心受挫。全面关税措施的宣布加剧了市场对贸易冲突升级及潜在经济动荡的担忧，拖累科技股大幅下挫，并带动美股整体走低。
纳斯达克指数目前承压下行，并测试关键支撑位。MACD 显示空头动能增强，而 RSI 已跌至 22，接近超卖区域，暗示指数可能面临短期反弹的技术性修正。
阻力位：21910.00，22560.00
支撑位：20510.00，19360.00
美元/加元，H4：
由於市場對唐納德·川普的關稅聲明做出反應，美元/加元在昨日交易中大幅飆升。美國總統將 3 月 4 日定為對加拿大徵收關稅的日期，市場認為此舉將對本已脆弱的加元造成重大阻力。此外，在川普發表演說後美元走強，進一步推動該貨幣對的上漲勢頭。由於貿易擔憂持續和美元走強，美元/加幣短期內可能繼續走高。
美元/加元對在最近的交易中創下了新高，表明該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 已進入超買區域，而 MACD 繼續走高，顯示看漲勢頭正在增強。
阻力位：1.4550, 1.4660
支撐位：1.4340, 1.4240
HK50，H4：
特朗普总统正式确认对中国进口商品额外征收 10% 关税，加剧了全球贸易紧张局势，并对市场信心造成冲击。受此影响，恒生指数大幅下跌，在香港上市的中国股票整体下挫 1.2%，反映出投资者对关税升级可能进一步拖累中国经济的担忧。中国经济正面临房地产危机和通货紧缩压力，此次关税升级无疑加重了市场的悲观情绪。此外，贸易摩擦的加剧可能破坏中国人工智能行业的增长预期，而该行业此前曾推动市场短暂反弹。
HK50 在先前测试阻力位后回撤，整体趋势承压。MACD 显示多头动能减弱，而 RSI 下降至 65，表明指数自超买区域回落后可能继续走低。
阻力位：23390.00，24910.00
支撑位：21320.00，18945.00
澳元/美元，H4
昨日市场最受关注的事件是特朗普政府确认将于 3 月 4 日对加拿大和墨西哥进口商品征收 25% 关税，同时对中国商品额外征收 10% 关税。这一消息引发市场避险情绪升温，并波及多个资产类别，包括外汇市场。澳元/美元在触及 2025 年高点后，本周已下跌近 2%。作为衡量中国经济前景的关键风向标，澳元持续面临下行压力。市场担忧美国新的贸易限制可能进一步拖累中国经济增长，并削弱全球风险偏好，导致澳元承压走低。
澳元/美元目前走低，接近支撑位。MACD 显示看跌势头增强。然而，RSI 为 22，表明该货币对可能进入超卖区域。
阻力位：0.6295，0.6365
支撑位：0.6200，0.6115
原油，H4：
油價在上個交易日於 68.75 美元附近盤整後出現技術性反彈。油價上漲受到強於預期的美國國內生產毛額數據支撐，這提振了市場人氣並推動油價反彈。此外，最新的每週原油庫存報告對石油有利，進一步推高了價格。然而，儘管出現反彈，但油價仍受制於下行趨勢阻力位，顯示其仍在更廣泛的看跌軌跡內交易。除非出現突破，否則整體趨勢顯示短期內有進一步下行的風險。
油價從近期低點上漲逾 2%，但仍在看跌軌跡內交易，顯示對油價有看跌偏見。 RSI 反彈，而 MACD 底部出現金叉，暗示油價可能出現趨勢逆轉。
阻力位：72.70, 75.00
支撐位：67.80, 65.60
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