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市場須知 由於日本央行行長上田一夫表示無意在即將召開的央行會議上升息，儘管日圓交易價格接近三個月低點，日圓可能進一步走弱。上田對即將舉行的美國總統大選可能產生的潛在經濟影響表示擔憂，這也可能對日本經濟造成壓力。 同時，美國公債殖利率小幅下跌令美元走軟，阻止美元兌日圓走高。殖利率寬鬆為華爾街提供了支撐，那斯達克和標準普爾 500 指數收高。尤其是科技業，受益於特斯拉好於預期的獲利。 在加密貨幣市場，比特幣 (BTC) 上漲超過 3%，突破了看跌趨勢，顯示人們對即將到來的美國大選持樂觀態度，因為兩位候選人都被視為對加密貨幣友好。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (3%) 對比 -25 個基點 (97%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) N/A Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於10年期公債殖利率溫和回調，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數小幅回落，這是本週首次因技術調整而下跌。儘管如此，美國經濟數據仍持續顯示韌性，新屋銷售強於預期，首次申請失業救濟人數下降，而商業活動依然穩健。投資者目前預計聯準會下個月降息 25 個基點的可能性為97 %。 美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 52，這表明該指數在突破後可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。 阻力位：104.95，105.55 支撐位：103.95，103.25 黄金/美元，H4 短期來看，好於預期的美國經濟數據改變了市場情緒，隨著風險偏好增強，引發黃金拋售。然而，黃金的長期前景仍然樂觀。中東持續的地緣政治緊張局勢和即將到來的美國總統選舉預計將刺激對黃金等避險資產的需求。此外，儘管最近採取了刺激措施，但中國經濟持續放緩，增加了一層額外的不確定性，這可能會繼續支撐金價。 金價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSIContinue Reading

下周焦點: 10月28日當周（GMT+8） 星期三, 10月30日, 20:15 – 美國非農業就業人數變化 (10月) 美國私營部門的就業人數在九月份增長超過預期，主要受到建築、休閒和酒店行業招聘的推動，進一步證實了穩定的勞動市場。上個月私營部門增加了143,000個工作崗位，而八月份的數字經向上修正後增長了103,000個。這一增長的主要驅動力可能是美國經濟的持續韌性，特別是在醫療保健和酒店等行業，這些行業仍在從疫情相關的干擾中恢復。儘管整體勞動市場較為謹慎，但在建築、醫療保健和酒店等某些關鍵行業仍然存在對勞工的需求。目前的趨勢表明，勞動市場將繼續顯示出適度增長。 星期三, 10月30日, 21:45 – 美國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第三季) 2024年第二季度美國GDP於9月26日公佈，增長率為3.0%，符合市場預期，並較第一季度的1.6%增長有所改善。這一增長主要受到強勁的消費支出、企業投資和庫存積累的推動。對這一增長作出貢獻的主要行業包括醫療保健、運輸服務以及像汽車這樣的耐用品。消費支出和企業投資的持續增強可能支持GDP的持續增長，但目前的利率風險和全球經濟不確定性可能會使增長速度減緩。 星期四, 10月31日, 11:00 – 日本央行利率決議 在2024年9月的會議上，日本央行（BoJ）將利率維持在0.25%，此前在今年內已進行了兩次加息。由於全球不確定性，包括美國的經濟狀況和日本緩慢的出口，BoJ對進一步收緊政策持謹慎態度。日本的通脹率仍在2.5%至3.0%的範圍內，但中央銀行在做出任何進一步調整之前，將等待評估之前加息的全面影響。BoJ可能會繼續採取耐心的策略，專注於工資增長和通脹穩定，以便在未來的決策中進行考量。 星期四, 10月31日, 20:30 – 美國核心PCE物價指數 (同比) (9月) 2024年8月的美國核心PCE價格指數（年增率）為2.7%，符合市場預期，並略高於上個月的2.6%。核心PCE通脹率輕微上升的原因可能是某些行業消費者需求的韌性，而更廣泛的通脹壓力已開始緩和。這反映了美聯儲在控制通脹與不抑制經濟增長之間所面臨的平衡。在這種背景下，未來的預期可能會偏向於通脹在此水平穩定或略微下降，假設美聯儲保持目前的貨幣政策立場而不進一步加息。 星期五, 11月1日, 20:30 – 美國非農就業人數 (10月) 最新的美國非農就業報告顯示，2024年9月份新增254,000個工作崗位，超過預期的147,000個和之前的159,000個。對這一就業增長作出顯著貢獻的行業包括建築、零售和醫療保健部門，儘管製造業略有下降。然而，即將發布的報告可能顯示就業增長的放緩，因為上升的地緣政治緊張局勢和謹慎的企業投資可能會影響各行各業的招聘決策。投資者將關注ADP報告以獲取早期的洞見。

市場須知 中東地緣政治緊張局勢升級，以色列與真主黨交火激烈，華爾街遭受重創。道瓊指數領跌，收盤下跌約 400 點，較史上最高點下跌近 2%。隨著財報季的臨近，在地緣政治不確定性和企業盈利的推動下，市場參與者正在為近期價格波動做好準備。 大宗商品市場方面，受中東局勢動盪影響，油價大幅上漲，WTI 原油穩定在 71.00 美元關口上方。相較之下，在獲利了結浪潮的推動下，金價較歷史高點下跌逾1%。這種拋售熱潮可能會將貴金屬推向 2700 美元大關，然後再恢復看漲勢頭。 在外匯市場上，受長期國債殖利率上升的支撐，美元仍然是最強勁的貨幣之一。同時，受令人失望的日本經濟數據拖累，日圓繼續走弱。美元/日圓匯率短暫觸及153關口，因糟糕的經濟指標令日本央行在升息策略上陷入困境。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在美國公債殖利率上升和美國地區經濟復甦跡象的支撐下，兌一籃子六種主要貨幣交易的美元指數繼續擴大漲勢。聯準會官員最近的評論表明，降息的態度更加謹慎。同時，昨天發布的美國褐皮書顯示招聘人數增加，強化了聯準會貨幣政策小幅放鬆的預期。 美元指數突破之前的阻力位後走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 74，表明該指數可能進入超買區域。 阻力位：104.95，105.55 支撐位：103.95，103.25 黄金/美元，H4 受多位聯準會成員的鷹派言論推動，美國公債殖利率小幅走高，顯示貨幣政策較不激進，金價暴跌。美國褐皮書也顯示經濟持續正向成長，推高殖利率並打壓金價。不過，黃金的長期前景仍然樂觀，因為中東緊張局勢和美國大選的不確定性可能引發市場進一步波動。 先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 45，表明商品可能會擴大漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。Continue Reading