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美國股市無視政府停擺擔憂，創下新高
關鍵要點： *儘管美國政府自 2019 年以來首次關門，但標準普爾 500 指數和那斯達克指數仍創下歷史新高。 *ADP 報告顯示就業人數減少 32,000 個，這增強了人們對聯準會 10 月放鬆政策的預期，期貨價格預計這一可能性為 99%。 *投資人關注聯準會和日本央行的寬鬆立場，儘管政治僵局導致重要經濟數據發布暫停，但股市仍在上漲。 市場概況： 美國股市指數克服早盤疲軟局面，收於歷史新高，擺脫了2019年以來首次聯邦政府關門的影響，疲軟的勞動力市場數據增強了聯準會降息的預期。儘管政治僵局導致許多政府部門關閉，納斯達克綜合指數和標準普爾500指數均創下歷史新高。 ADP全國就業報告催化了這項上漲。報告顯示，9月私部門就業人數減少3.2萬個，較上月增加5.2萬個大幅下降。這次意外的萎縮加劇了市場對聯準會將在10月會議上再次降息的猜測，目前利率期貨價格反映出聯準會降息的可能性為99%。 鑑於美國政局不確定性和白宮貿易緊張局勢再度升溫，市場預期日本央行將維持其極度鴿派的立場，這進一步支撐了寬鬆的政策前景。受日本持續貨幣刺激政策影響，日圓持續走弱，為全球金融市場提供了額外的流動性，支撐了風險資產的增值。 由於政府停擺期間暫停發布關鍵經濟數據，市場參與者將關注政治動態以及前總統川普關於解決方案時間表的評論。儘管治理出現混亂，股市仍能上漲，顯示至少在短期內，投資人更重視貨幣政策預期，而非政治失靈。 技術分析 標普 500 指數，H4： 標普500指數以果斷突破結束了近期的盤整格局，上漲逾0.8%，確立了新的看漲技術面。此走勢的特點是，在先前的技術回撤之後，形成了更高的高點形態，確認了該指數恢復了主要上升趨勢，並暗示其可能進一步延伸至未知領域。 這項突破反映出市場結構的潛在優勢，買家展現出足夠的信心來突破先前的阻力位。這一發展尤其重要，因為它發生在持續的政治不確定性之中，顯示市場參與者優先考慮貨幣政策預期和企業基本面，而非近期的政府失靈。 動量指標與正面的價格走勢一致。相對強弱指數已進入超買區域，反映出強勁的買盤壓力，而移動平均收斂散度指標則顯示出在零軸上方反彈的初步跡象。這種配置表明，新一波看漲勢頭正在形成，可能支撐未來幾個交易日的進一步上漲。 阻力位：6737.60, 6780.45 支撐位：6701.00, 6670.00
加密貨幣持續漲勢，創下新高，因政府關門和鴿派聯準會刺激看漲情緒
關鍵要點： *比特幣突破 119,000 美元，以太幣接近 4,400 美元，使加密貨幣總市值重新回到 4 兆美元以上，達到四週高點。 *美國政府關門凸顯了加密貨幣的去中心化彈性，而疲軟的 ADP 就業數據則增強了聯準會降息預期。 *技術突破強化了看漲情緒，但即將公佈的美國數據和聯準會訊號可能會帶來新的波動。 市場概況： 加密貨幣市場延續了上一交易日的看漲走勢，比特幣一個月來首次突破11.9萬美元，以太幣也逼近4,400美元的周高點。加密貨幣產業總市值重新突破4兆美元大關，達到四周以來的最高水平，預示著市場正從近期的回檔階段強勁復甦。 此次上漲似乎受到兩個同時發生的催化劑的推動：結構性和貨幣性。美國政府持續關門凸顯了加密貨幣作為一種去中心化資產類別的營運韌性，吸引了尋求替代依賴聯邦政府職能的傳統系統的資本。同時，昨日出人意料地疲軟的ADP就業報告——顯示私部門就業減少3.2萬個——大大提升了人們對聯準會在本月FOMC會議上降息的預期。 市場隱含機率目前表明，聯準會10月幾乎肯定會放鬆貨幣政策，這為投機性資產創造了有利的流動性環境。傳統治理中的政治失靈與預期性貨幣寬鬆相結合，為數位資產創造了強大的看漲組合，增強了其作為戰術和主題投資的吸引力。 技術指標顯示，復甦仍有進一步的空間，兩種主要加密貨幣在勢頭增強的背景下均突破了關鍵阻力位。能否維持突破這些技術門檻的漲幅，對於維持短期看漲趨勢至關重要。然而，交易員應保持對即將公佈的經濟數據和聯準會聲明帶來的潛在波動的警惕，這些波動可能會延續或抑制當前的風險偏好衝動。 技術分析 ETH，H4 以太坊已從關鍵的流動性區域上漲約6%，接近4,500美元附近的下一個重要技術障礙。該加密貨幣已果斷突破4,277美元的長期下行趨勢阻力位，證實了市場情緒的結構性轉變，並強化了短期看漲的傾向。 突破這一關鍵阻力位代表著重大的技術進展，表明先前的修正階段可能已經結束。然而，4,500 美元區域代表著下一個重大挑戰——先前的支撐位轉為阻力位，以及可能出現獲利回吐活動的重要心理門檻。 動量指標依然強勁支撐金價進一步上漲。相對強弱指數已進入超買區域，反映出強勁的買盤壓力，而移動平均收斂散度指標已果斷突破零線，並持續走高。這種格局表明，看漲動能不僅已確立，而且還在加速。 阻力位：4510.00, 4820.00 支撐位：4277.00, 4070.40
美國經濟下滑，歐元區穩定支撐美元上漲
關鍵要點： *通膨維持穩定：9月份歐元區CPI上漲至2.2%，核心通膨率維持在2.3%，減輕了歐洲央行進一步放鬆貨幣政策的壓力。 *政策對比：歐洲的穩健立場與美國的政治失調形成鮮明對比，德國公債與美國公債殖利率差收窄支撐了歐元。 *混合成長：德國、法國和義大利的 PMI 數據疲軟，而西班牙和荷蘭則表現出韌性，凸顯復甦不均衡。 市場概況： 歐元兌美元匯率上漲至1.18，因美國財政癱瘓與歐洲政策相對穩定形成對比。 9月消費者物價指數（CPI）初值顯示，整體通膨率升至2.2%，核心通膨率升至2.3%，這緩解了人們對通縮的擔憂，並強化了歐洲央行的觀望立場。透過穩定預期，歐洲央行幫助縮小了美國國債和德國國債之間的收益率差，提升了歐元對尋求美元資產替代選擇的全球投資者的吸引力。 儘管如此，歐元區經濟依然不平衡。德國、法國和義大利的製造業PMI指數徘徊在50以下，顯示工業活動萎縮，但西班牙和荷蘭表現出了中等程度的韌性。事實證明，消費者需求強於預期，儘管金融狀況緊張，法國和西班牙的零售額仍保持強勁。此外，歐盟針對能源安全和基礎設施支出的措施可能在年底前提供有限的支持，從而降低衰退風險。 這些動態意味著歐元走強更多是由美國經濟疲軟而非歐洲強勁復甦所推動的。然而，這種反差足以維持對歐元的需求。歐元突破7月以來的下行趨勢線，改變了其技術面特徵，並引發了新的看漲部位。市場參與者目前將1.1800-1.1820視為下一個阻力位，突破該水準可能引發更多空頭回補。 選擇權數據顯示，投資人對歐元上行保護的興趣增強，反映出人們越來越相信，只要美國財政不穩定的狀況蓋過歐元區的脆弱性，歐元就會受益。目前，歐元兌美元的動能似乎偏向上行，華盛頓的政治頭條新聞可能仍將是主要驅動力。 技術分析 歐元兌美元，H4： 歐元/美元已從1.1740區域回落，目前在其上升通道中段盤整，守住關鍵支撐位1.1690上方。該貨幣對的結構在上升通道內保持完整，但上行勢頭在屢次未能守住1.1740上方後有所減弱。若突破1.1740，則焦點將轉向1.1800，如果看漲勢頭增強，則進一步延伸至1.1900；若收盤跌破1.1690，則可能面臨更深的回撤，目標指向1.1585。 RSI目前為47，低於中性50關卡，顯示近期反彈後買盤壓力正在減弱。 MACD在零軸附近趨於平緩，動能指標顯示出看跌交叉的早期跡象，強化了謹慎的基調。這些讀數表明，價格走勢可能將維持區間波動，直到出現明顯的突破。 整體而言，只要歐元兌美元維持在1.1690上方，其前景就將保持謹慎樂觀，但缺乏強勁的看漲訊號，削弱了上行預期。交易員將關注1.1800水平，將其作為關鍵的短期區間，其趨勢可能取決於美元驅動因素和即將公佈的歐元區經濟數據。 阻力位：1.1800, 1.1900 支撐位：1.1690, 1.1585
