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市場須知 今天的美國總統選舉將是一個關鍵事件，民調顯示競爭激烈，可能會推遲最終計票並加劇市場波動。分析師認為，卡馬拉·哈里斯獲勝可能會為美元帶來穩定，而川普連任可能會增強美元的實力。日圓也是焦點，因為考慮到避險資金流的歷史趨勢，川普的勝利可能導致日圓暴跌。 其他央行消息方面，澳洲儲備銀行 (RBA) 定於今天宣布利率決定，市場預計當前 13 年來的高利率不會改變。這可能會為陷入困境的澳元帶來一些支撐。 大宗商品方面，金價穩定在 2,730 美元上方，等待選舉結果的明朗。同時，由於歐佩克+決定延長產量限制，油價小幅走高。中東緊張局勢不斷升級，包括伊朗警告將對對手做出“毀滅性反應”，在地區潛在不穩定的情況下也為油價提供支撐。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於投資者在激烈的競選中等待美國大選的進一步結果，美元指數保持穩定。隨著哈里斯在民調中獲得支持，共和黨贏得一切的可能性越來越小。川普的關稅和移民政策預計將推高通膨，從而可能提振長期國債收益率和美元，儘管它們可能會削弱其他貨幣。儘管如此，由於選舉細節仍未知，全球交易者應密切關注事態發展，以評估潛在的市場趨勢。 美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47，表明 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。 阻力位：104.20，104.60 支撐位：103.80，103.05 黄金/美元，H1 由於投資人在美國大選前採取觀望態度，金價維持穩定。儘管在潛在的政治不確定性和關稅擔憂的支撐下，黃金的長期前景仍然受到支撐，但一些參與者在近期創下歷史新高後選擇了獲利了結。當前的謹慎態度可能反映了市場的觀望情緒。隨著選舉結果進一步明朗，建議投資人密切關注黃金潛在入市訊號的進展。 金價交投持平，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強，而 RSI 位於 41，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會小幅走低。Continue Reading

市場須知 上週五公佈的美國就業數據顯著低於預期後，美元持續面臨拋售壓力。儘管失業率為 4.1%，符合市場預期，但非農就業人數僅為 12,000 人，這是自聯準會開始緊縮週期以來的最低數字之一。這引發了人們對聯準會採取更加寬鬆立場以支持就業市場的預期，導緻美元暴跌。除了聯準會即將公佈的利率決定外，交易員還關注本週即將公佈的澳洲央行和英國央行貨幣政策決定。 商品市場上，金價首次觸及2,790美元後面臨強勁獲利了結。然而，隨著美國總統大選和聯準會利率決定將於本週舉行，這些事件可能會繼續支撐金價。由於 OPEC+ 決定推遲 12 月的增產計劃，油價本周初上漲逾 1%。此外，中東地緣政治風險加劇，包括來自伊朗的威脅，可能進一步推高油價。 在加密貨幣市場，BTC 週末跌至 67,000 美元，抹去了前一周的漲幅，並抹去了加密貨幣衍生性商品市場超過 2 億美元的損失。由於市場情緒與美國大選密切相關，預計本週加密貨幣領域的波動性將會加劇。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) N/A Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於美國非農就業人數增幅最小，為 2020 年以來最慢增幅，美元指數下跌。雖然失業率穩定在 4.1%，符合預測，但近期颶風等暫時性幹擾可能會影響招聘。隨著焦點轉向即將到來的美國總統選舉，美元的任何大幅波動目前都有限。投資者應密切關注選舉進展，以獲得更清晰的美元趨勢訊號。 美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 36，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。Continue Reading

下周焦點: 11月4當周（GMT+8） 星期二, 11月5日, 11:30 – 澳洲央行利率決議(11月) 澳洲央行（RBA）的最新更新顯示，利率在9月的會議連已連續7次維持在4.35%不變，反映出其在經濟信號混雜的情況下採取謹慎態度。在行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）的領導下，RBA專注於將通脹控制在2-3%的目標範圍內，同時考慮到高利率對家庭帶來的財務壓力。與通脹降幅更大並進行更積極加息的美國等國家不同，RBA認為澳洲獨特的經濟因素——例如穩定的失業率和通脹水平——支持更漸進的放寬策略。因此，預計RBA將在下次會議上維持現金利率在4.35%不變。 星期二, 11月5日, 18:00 – 美國總統選舉 每四年，美國公民前往投票站選出美國選舉人團的選舉人，最終由他們負責選出總統和副總統。這場選舉是金融市場的關鍵焦點，因為其結果可能會影響美聯儲即將做出的決策。目前，副總統卡馬拉·哈里斯以微弱優勢領先前總統唐納德·特朗普。然而，隨著民調顯示競爭激烈的形勢，在選舉日臨近之際，仍存在巨大的不確定性。這種加劇的不確定性預計將引發金融市場的顯著波動，投資者將評估下一屆政府可能帶來的政策變化。 星期四, 11月7日, 20:00 – 英國央行利率決議 (11月) 在9月的會議中，英國央行（BoE）決定將利率維持在5%。這一決定主要受到通脹壓力減輕的影響，當時通脹率降至約2%的BoE目標水平，同時還擔心潛在的經濟放緩。此外，行長安德魯·貝利強調採取謹慎的做法，旨在平衡通脹緩解與快速降息可能對金融市場造成的不穩定風險，或對價格穩定進展的逆轉。然而，市場預期英格蘭銀行可能會再度降息，因為英國的通脹率在9月降至三年來的低點1.7%，低於2.2%，也低於BoE的2%目標。這為貨幣政策委員會（MPC）在下周降息留下了空間，此前在9月經過一個狹隘的投票決定暫停降息，並於8月開始放寬政策。 星期五, 11月8日, 02:00 – 美聯儲利率決議 美聯儲在上次會議上將利率下調50個基點至4.75%-5.0%的範圍，這標誌著四年來的首次降息。此舉反映了美聯儲對通脹壓力減輕的認識，核心通脹預計到2026年將逐漸降至2%。這一決定標誌著“高位持續”的利率政策的結束，並暗示美聯儲將從控制通脹轉向支持經濟穩定，開始潛在的放寬週期。在即將到來的11月會議上，分析師預計美聯儲將進一步降息，因為其保持鴿派立場以應對通脹放緩和潛在的經濟風險。根據CME FedWatch工具，市場對於25個基點降息的概率定價為98.9%。