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美元和道瓊斯指數在遲遲未公佈的核心個人消費支出數據公佈前處於膠著狀態
重點摘要： *美元指數在過去20小時內走軟，但在過去12-13小時內小幅走高，原因是交易員在今天姍姍來遲的核心個人消費支出（PCE）通膨數據公佈前進行對沖操作。 *受美國國債殖利率穩定、風險偏好改善以及烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠導致能源價格上漲的支撐，道瓊斯指數昨天小幅上漲。 *共同催化劑：美元和道瓊斯指數都與核心個人消費支出數據掛鉤——疲軟的數據可能削弱美元並提振股市，而強勁的數據可能延續美元漲勢並引發市場防禦性輪動。 市場概況： 美元指數在過去20個小時的大部分時間裡都處於承壓狀態，但在過去12-13個小時裡小幅走高，原因是交易員們在今天公佈的、姍姍來遲的核心個人消費支出價格指數（美聯儲首選的通脹指標）之前調整了倉位。早盤的疲軟反映了美國數據疲軟，包括ISM服務業價格指數走低、私人就業降溫以及消費者成長勢頭低迷，這些都強化了市場對美聯儲下周可能降息的預期，並推低了收益率。 隔夜市場情緒轉變，投資者在個人消費支出（PCE）數據公佈前減少了美元空頭頭寸並增加了防禦性對沖。全球風險偏好趨於穩定、油價走強以及華爾街股市小幅反彈抑制了先前的美元拋售，但更廣泛的財政和實際收益率擔憂仍然存在。 昨日，道瓊指數小幅上漲，受美國公債殖利率穩定、風險偏好情緒改善以及烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠引發供應擔憂後能源股走強的支撐。漲幅普遍但溫和，反映出市場在個人消費支出（PCE）數據公佈前保持謹慎，因為這是下週聯準會利率決議前的最後一個重要數據。 PCE數據偏低可能再次引發美元走軟，並提振道瓊斯指數，尤其是對利率敏感的板塊；而數據偏高則可能延續美元反彈勢頭，並引發股市的防禦性輪動。 全球市場情緒趨於穩定，亞洲市場在日本國債拍賣強勁後出現反彈，歐洲股市受益於企業獲利的穩健成長，地緣政治緊張局勢也有所緩和。然而，宏觀經濟的不確定性仍然存在，一旦核心個人消費支出（PCE）數據公佈，美元和道瓊指數都可能大幅波動。 技術分析 DXY，H4： 美元指數(DXY)在跌破11月支撐價格的上升趨勢線後，圖表上繼續呈現明顯的看跌結構。此次跌破引發了動能轉變，此後該指數不斷創出更低的高點和更低的低點，顯示下行壓力持續存在。目前價格在99.00阻力區下方徘徊，此阻力區在近期跌破後已轉變為上限。除非DXY能夠重新站上該水平並穩固收於99.60上方，否則整體走勢仍將看跌。 RSI指標已從超賣區域反彈，但仍低於中線，顯示僅出現溫和的修正性反彈，而非強勁的看漲反轉。同時，MACD指標仍處於負值區域，訊號線試圖向上彎曲，但尚未出現確認的金叉，顯示動能依然疲軟。如果空頭壓力再次出現，關鍵支撐位在98.50。整體而言，除非指數能夠重新站上跌破的趨勢線並突破99.60，否則趨勢對賣方有利。 阻力位：99.00，99.60支撐位：98.50，98.00 道瓊指數，H4： 道瓊指數在圖表上持續小幅走高，維持著良好的上升趨勢，價格牢牢守住自10月低點以來形成的上升趨勢線。近期交易日顯示，該指數正緩慢逼近關鍵阻力位48,000美元，該區域此前曾限制了上漲空間，如今則成為上漲行情持續的直接屏障。價格走勢已穩定在46,420美元附近的78.6%斐波那契回檔位上方，進一步鞏固了該區域作為當前上漲結構主要支撐位的地位。 動量指標與看漲傾向一致。相對強弱指數（RSI）已攀升至62左右，顯示動能增強但尚未進入超買區域，這對尋求延續漲勢的買家來說是一個令人鼓舞的信號。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）維持正交叉，長條圖不斷擴大，預示在11月下旬回檔後，上漲動能正在增強。這些跡象共同表明，買家仍然掌控著市場，只要指數保持上升趨勢線，回檔就可能繼續吸引買盤。 阻力位：48,000.00，49,100.00支撐位：46,420.00，44,325.00
央行和美國數據成為12月中旬交易的焦點
未來一週：2025 年 12月 08 日當週（GMT+3） 每週市場預覽 本週市場形勢關鍵，多家央行將公佈政策決定，而美國也將發布核心通膨和勞動力市場數據，這些數據或將決定年底貨幣政策的走向。澳洲儲備銀行將於週二率先公佈利率決議，市場將密切關注其評論，以尋找2026年貨幣政策收緊的線索。美國將發布JOLTS職缺數據，並進行10年期公債拍賣，有助於了解勞動需求和政府借貸成本。 本周中期，投資人將聚焦在消費者物價指數（CPI）和核心CPI的公佈，隨後是加拿大央行的利率決議和聯準會受矚目的利率決議及新聞發布會，經濟預測也將提供進一步的指引。這些數據預計將影響美元走勢、美國公債殖利率和風險情緒。 本週晚些時候，瑞士央行利率決議、美國初請失業金人數以及30年期公債拍賣將進一步揭示全球貨幣狀況和勞動市場韌性的走向。週五公佈的歐洲和英國通膨數據可能會影響歐元和英鎊的走勢，交易員將權衡各國央行的政策立場與持續的通膨壓力。 值得關注的關鍵事件： 12月8日，星期一 – 02:50 日圓GDP（季後）（第三季）前值：：-0.4% | 預測值：-0.4% | 實際值：-0.4%日本經濟持續小幅萎縮。持續疲軟可能抑制市場對日本央行收緊貨幣政策的預期，在全球風險偏好情緒高漲的背景下，日圓作為避險貨幣的地位將得到支撐。交易員還將權衡地緣政治局勢的發展，包括川普持續的貿易/關稅政策以及美國可能對科技產品實施的出口限制，這些因素都可能影響日本出口商和全球供應鏈，間接影響日圓的流動。 12月9日，星期二 – 06:30 澳洲儲備銀行利率決議（12月）前值：3.60% | 預測值：不適用 | 實際值：不適用市場將密切關注澳儲行2026年的政策指引。鷹派言論可能提振澳幣和風險情緒，鴿派言論可能抑制全球風險偏好。投資人也可能將澳儲行的訊號與美國貨幣政策走向進行比較，聯準會降息預期以及川普相關政策的不確定性可能會加劇外匯和大宗商品市場的波動。 12月9日，星期二 – 18:00 JOLTS招募資訊（9月）前值：722.7萬 | 預測值：暫無 | 實際值：暫無作為衡量勞動市場的重要指標，職缺減少可能強化市場對聯準會寬鬆政策的預期，並削弱美元；而職缺增加則可能加劇對薪資上漲壓力的擔憂，從而支撐美元。市場參與者也將密切關注聯準會主席人選的相關評論，因為川普即將提名的人選可能會與勞動力市場數據同步影響貨幣政策預期和風險情緒。 12月9日，星期二 – 21:00 美國10年期公債拍賣前值：4.074% | 預測值：不適用 | 實際值：不適用美國國債需求反映了投資者的風險偏好和對美國國債的信心。強勁的需求可能會壓低收益率並支撐股市，而疲軟的需求則可能推高收益率。交易員也可能結合川普持續推進的貿易/關稅政策及其對美國財政政策的潛在影響來解讀拍賣結果。 12月10日，星期三 – 16:30 美國消費者物價指數/核心消費者物價指數（10月）消費者物價指數（月增）：0.3% | 核心消費者物價指數（季後）：0.2% | 消費者物價指數（年比）：3.0%通膨數據對聯準會的利率路徑前景至關重要。強勁的通膨數據可能推遲降息，提振美元，並對股市和黃金構成壓力；而疲軟的通膨數據則可能加速市場對寬鬆政策的預期，從而提振風險資產。市場還將關注川普對聯準會主席的人選以及貿易政策的不確定性將如何影響通膨預期，並可能加劇市場波動。 12月10日，星期三 – 17:45 加拿大央行利率決議前值：2.25% |Continue Reading
市場走勢（2025年12月05日）
澳元兌美元，4小時圖： 澳元/美元貨幣對持續上漲，目前正逼近0.6625的關鍵技術和心理阻力位－此阻力位自9月以來多次引發拋售，並構成了該貨幣對價格波動區間的上邊界。目前在該阻力位下方的盤整是一個關鍵時刻，表明多頭動能與在該關鍵技術前沿的強勁賣盤之間存在平衡。 與 0.6625 水平的互動將對近期走勢起到決定性作用。若價格確認突破該阻力位，則將標誌著一個重要的看漲結構性突破，可能引發一波強勁的後續買盤，並為向 0.6700 關口邁進奠定基礎。反之，若價格在該水準受阻，則可能引發技術性回調，目標指向 0.6570-0.6580 區域的初步支撐位。 動量指標持續反映出潛在的強勢。相對強弱指數（RSI）已跌破超買區域，顯示買盤強勁且持續，但也預示著該貨幣對短期內可能出現回檔。移動平均收斂/發散指標（MACD）維持其上漲趨勢，持續走高並高於零軸，進一步確認了積極的動能。 阻力位：0.6655，0.06700 支撐位：0.6587，0.6554 以太坊，H4 以太坊實現了決定性的技術突破，打破了自 10 月高點以來持續走低的長期看跌結構。該加密貨幣已從近期低點反彈超過 17%，更重要的是，已經突破了先前的重要高點——這清晰地確認了看漲趨勢的反轉。 市場結構的這種轉變在最近一次回檔期間的正向價格走勢中得到了進一步強化。下跌在關鍵的先前流動性區域上方獲得了強勁支撐，表明先前的阻力位已轉化為買盤活躍的平台，暗示著強勁的潛在需求正在支撐更高的價格水平。 動量指標證實了新近確立的看漲傾向。相對強弱指數（RSI）持續高企，接近超買區域，反映出持續的買盤壓力。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）呈現不斷抬高低點的趨勢，並保持在正值區域內，顯示看漲動能不僅存在，而且還在加速增強。 阻力位：3445.00、3845.00 支撐位：2915.00，2688.00
