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下周焦點: 9月23日當周（GMT+8） 星期一, 9月23日, 21:45 – 美國製造業PMI (9月) S&P全球美國製造業採購經理人指數（PMI）於2024年8月略微下修至47.9，低於初值的48。數據繼續顯示，今年以來製造業健康狀況的最顯著惡化。由於銷售持續下滑，生產量七個月來首次下降，並且有越來越多的報告顯示需求疲弱。此外，因產能過剩，該行業的就業人數再次減少。然而，企業和分析師預計，隨著總統選舉，需求將在本季度末回歸正常。 星期二, 9月24日, 12:30 – 澳央行利率決議 (9月) 2024年8月6日，澳洲央行（RBA）決定將現金利率維持在4.35%不變。這一決定反映了央行對通脹的評估，儘管通脹從2022年的峰值有所回落，但仍高於目標。雖然通脹壓力已開始緩解，但速度放緩，核心通脹仍高於2-3%的目標範圍。澳洲央行調整了其通脹預測，將達成目標通脹的時間推遲至2026年，原因是供應方限制持續存在且總需求仍然強勁。鑒於當前的經濟狀況和澳洲央行的謹慎立場，短期內澳洲儲備銀行可能會繼續維持當前利率不變。 星期二, 9月24日, 22:00 – 美國諮商會消費者信心 (9月) 在8月，諮商會消費者信心指數上升至103.3，高於7月的101.9，且超過了預期的100.9。這是六個月以來的最高水平，顯示出消費者對經濟的樂觀情緒增強。信心的提升主要來自於更好的商業環境、適度的通脹以及穩定的經濟增長。鑒於當前的積極趨勢，未來數據預計將逐步改善，通脹在明年持續趨緩，儘管最近的美聯儲降息可能會導致市場情緒有所波動。 星期四, 9月26日, 15:30 – 瑞士央行利率決議 (第三季) 瑞士國家銀行（SNB）於2024年6月20日將其政策利率下調0.25%，降至1.25%。這一決定主要是因為中央銀行預計，儘管4月份通脹小幅上升，5月份達到1.4%，但預計今年剩餘時間內將降至約1.3%，因為通脹壓力減弱。SNB在新聞稿中指出，與上季度相比，核心通脹壓力有所減輕。透過降低政策利率，SNB旨在維持合適的貨幣條件。雖然一些分析師預測2024年稍晚可能會再次降息，但考慮到最近的調整，未來的決策不太可能帶來意外變化。 星期五, 9月27日, 20:30 – 美國核心PCE物價指數 (月環比) (8月) 7月份，美國商務部公佈核心個人消費支出（PCE）價格指數同比上升2.6%，略低於市場預期的2.7%。這一適度增長反映了近期通脹趨勢持續走低，並與美聯儲在考慮放鬆其限制性貨幣政策之前的預期相符。鑒於當前的經濟形勢，預計未來數據將保持穩定，並可能在接下來幾個月逐步緩解。

市場須知 聯準會昨天宣布了貨幣政策決定，符合市場對更激進降息的預期。這一大膽舉措引發了市場大幅波動，美元指數（DXY）在活動期間波動超過1%。然而，由於降息已基本被市場消化，華爾街反應消極，導致三大股指尾盤均下跌。 今天的焦點轉向英國央行（BoE）的利率決定，市場預期英國央行將維持當前利率不變。如果發生這種情況，英鎊可能會成為走強的貨幣之一，特別是在歐洲央行和聯準會採取鴿派行動之後。此外，明天東京時段公佈的日本消費者物價指數將是關鍵，因為市場正在尋找提振本週疲軟日圓的催化劑。 在大宗商品市場，金價短暫觸及 2,600 美元附近的歷史新高，隨後隨著美元重新走強而回落。同時，聯準會後油價保持穩定，一旦市場完全消化聯準會鴿派轉變的影響，油價就有上漲的潛力。 在加密貨幣市場上，比特幣對聯準會的決定做出了積極反應，達到三週以來的最高水準。 BTC ETF 在多個交易日出現淨正流入，反映出市場對比特幣的信心重拾。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (52%) 對比 -25 個基點 (48%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 聯準會四年來首次宣布降息50個基點，降息幅度超乎經濟學家的預期，美元面臨最初壓力。雖然通膨已經企穩，但聯準會的鴿派立場顯示有進一步降息的可能性，投資者已預計到年底降息幅度將高達 70 個基點。儘管美元最初下跌，但隨著逢低買盤者在關鍵支撐位介入，美元迅速反彈。展望未來，美元的走勢將在很大程度上取決於即將公佈的經濟數據，強於預期的表現可能會限制進一步降息的可能性。 繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 60，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。 阻力位：101.80，102.30 支撐位：100.55，99.70 黄金/美元，H4 聯準會大幅降息後，美元走軟令金價更具吸引力，金價飆升。然而，在創出歷史新高後，獲利了結導致暫時回調。由於美國大選臨近，進一步降息的持續預期和市場波動性加劇，黃金的長期前景仍然看漲。投資人將黃金視為避險資產，尤其是在聯準會維持鴿派基調、英國央行（BoE）和歐洲央行（ECB）等央行可能採取類似貨幣寬鬆政策的情況下。 黃金價格走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於Continue Reading

市場須知 今天的財經焦點是全球市場高度期待的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決議和傑羅姆鮑威爾的演講。期貨和債券市場預計降息幅度將超過平常，超過標準的 25 個基點。隨著對這次更大幅度降息的猜測不斷增加，美元繼續走軟，而昨晚華爾街因對經濟事件的預期而保持穩定。 相較之下，由於日本貿易數據令人失望，日圓走弱，日本股市上漲。上一交易日，美元和歐元兌日圓匯率均上漲超過1%。 在大宗商品方面，黃金仍接近歷史高點。如果聯準會的決定符合市場預期，金價可能會創下新高。另一方面，油價正在失去動力，WTI 原油在 70 美元關鍵阻力位面臨拒絕。石油交易商正在密切關注聯準會的決定，因為鴿派的貨幣政策可能會進一步提振油價。 在加密貨幣市場，比特幣（BTC）自上週一以來已飆升超過 10%，交易價格突破 6 萬美元大關。圍繞聯準會降息的樂觀情緒推動了這一漲勢，如果這項決定有利於加密貨幣市場，那麼比特幣的看漲勢頭可能會持續下去。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (52%) 對比 -25 個基點 (48%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 儘管美國零售銷售數據強於預期，但追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數仍保持穩定。據商務部稱，零售銷售增長 0.10%，而預期為 -0.20%，為消費者活動提供了積極跡象。然而，現在所有人的目光都集中在聯準會即將公佈的利率決定上。聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於週三宣布決定，隨後主席鮑威爾將召開記者會。目前，聯邦基金期貨定價的降息 50 個基點的可能性為 63%，較一週前的 30% 大幅上升。 美元指數走低，目前接近支撐位。 MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 仍低於中線，該指數在突破後可能會擴大跌幅。 阻力位：101.80，102.35Continue Reading