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市場須知 中國股市已成為金融界表現優異的資產類別，中國 A50 指數創下十年來最大單週漲幅，恆生指數 (HK50) 本週上漲超過 12%。市場上漲是由中國政府持續採取的經濟刺激措施所推動的，這些措施提振了信心，並將動力傳播到包括華爾街在內的全球市場，股市延續了上一交易日的看漲漲勢。 美國方面，昨天公佈的GDP數據符合市場預期，而初請失業金人數持續上升顯示勞動市場進一步疲軟，增加了聯準會近期大幅降息的可能性。今天的焦點是美國PCE數據和聯準會主席鮑威爾的講話，預計將為美元強勢提供新的見解。 在大宗商品市場，黃金正接近下一個心理阻力位 2,700 美元，而由於沙烏地阿拉伯和利比亞等生產國供應增加的預期，油價仍面臨壓力。 在加密貨幣市場，受風險偏好改善的提振，比特幣（BTC）已突破先前高點。加密貨幣恐懼和貪婪指數已飆升至 8 月初以來的最高水平，顯示市場樂觀情緒加劇。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於技術調整和逢低買盤，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數從強勁支撐位反彈。然而，美元的長期前景仍然看跌，預計聯準會將在 11 月會議上再次大幅降息。根據CME FedWatch Tool的數據，11月7日會議上降息50個基點的機率已上升至59%，高於一週前的37%。交易員將密切關注美國個人消費支出（PCE）指數和聯準會主席鮑威爾即將發表的聲明，以尋求進一步的方向。 繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 56，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。 阻力位：101.80，102.35 支撐位：100.45，99.70 黄金/美元，H4Continue Reading

下周焦點: 9月30日當周（GMT+8） 星期二, 9月30日, 14:00 – 英國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季) 英國最新的國內生產總值（GDP）數據於2024年8月公佈，初值顯示2024年第二季度環比增長0.6%。該數據符合市場預期，但略低於先前0.7%的增長。英國經濟在今年迄今為止幾乎每個月都錄得小幅但穩定的增長，顯示出英國正在逐步走出淺度衰退。然而，由於薪資增長疲弱、供應挑戰以及國家債務達到GDP的100%，即將發布的數據可能會受到這些因素的影響，反映出經濟增長放緩的跡象。 星期二, 10月1日, 22:00 – 美國ISM製造業PMI (9月) 最新的美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）於2024年9月3日公佈，數值為47.2，略高於上月的46.8，但仍低於50.0的榮枯線，顯示製造業仍處於收縮狀態。這是2024年以來該指數第七次處於收縮區間。該數據反映了製造業面臨的持續挑戰，包括需求疲弱以及企業謹慎的庫存管理，這些企業試圖在訂單減少和經濟不確定性下平衡生產。由於全球經濟逆風，預計即將公佈的PMI將繼續保持在收縮狀態，指數可能會徘徊在當前水準或以下。 星期三, 10月2日, 20:15 – 美國非農業就業人數變化 (9月) 8月美國ADP非農就業變動數據顯示，美國私營部門在8月僅增加了99,000個就業機會，遠低於預期的144,000個。這表明美國勞動市場持續放緩，因為之前的幾個月也未達到預期，7月的報告僅顯示增加了111,000個就業機會。這一放緩的主要原因可能是由於經濟在面對更高利率和緊縮貨幣政策時的普遍降溫。隨著聯邦儲備系統持續對抗通脹，企業在招聘上變得更加謹慎。預計即將公佈的數據可能會進一步反映勞動市場的疲軟。 星期五, 10月4日, 20:30 – 美國非農就業人數 (9月) 最新的美國非農就業報告於2024年9月6日公佈，顯示8月新增了142,000個就業機會，略低於預期的164,000個。儘管這一數據高於經修正後的7月數據86,000個，但仍表明勞動市場在放緩。放緩的主要原因包括聯邦儲備系統為抑制通脹而多次加息的累積影響。較高的借貸成本可能減少了企業的擴張和招聘，尤其是製造業和建築業等對利率變動較為敏感的行業。預計即將公佈的數據將繼續反映出勞動市場的適度放緩。由於ADP數據是勞動市場狀況的重要先行指標，提前公佈的ADP數據可作為非農數據的方向性指引。

市場須知 亞洲股市已成為全球金融版圖的中心舞台，尤其是中國A50指數和恆生指數(HSI)等中國指數在過去兩個交易日均上漲近10%。這次反彈的推動因素是中國政府的貨幣寬鬆政策和刺激計劃，以及大市場風險偏好的改善，推動了亞洲股市的樂觀情緒。 在美國，華爾街上一交易日錄得小幅上漲，而美元則疲軟至近期低點。先前市場消化了聯準會發出的訊號，顯示可能需要更大幅度的降息以支持美國經濟。同時，澳洲儲備銀行（RBA）宣布了符合市場預期的利率決定，維持利率不變。儘管維持利率不變，但澳洲央行仍維持鷹派立場，推動澳元升至7月以來最高水平，美元仍承壓。 展望未來，日本央行（BoJ）明天發布貨幣政策會議紀錄。鷹派基調可能會推高日元，特別是在美元疲軟的背景下。 大宗商品方面，受益於美元疲軟，黃金飆升至2,650美元以上的歷史新高，而油價小幅走高，交易員密切關注中東地緣政治事態發展。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在聯準會大幅降息的預期下，美元仍處於看跌趨勢。美國消費者信心也走弱，世界大型企業聯合會的消費者信心指數從8月的105.6降至98.7，反映出經濟的不確定性不斷增加。 美元指數突破之前的支撐位之後走低。 MACD 的看跌勢頭有所增強，RSI 位於 37，表明 RSI 處於中線下方，表明該指數可能會擴大跌幅。 阻力位：100.55，101.80 支撐位：99.70，99.05 黄金/美元，H4 熱錢流動和央行積極的寬鬆措施促使一些投資者轉向黃金等避險資產。美國國債殖利率下降進一步支撐金價，中東緊張局勢加劇也提振了對黃金的需求。 繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 78，表明大宗商品可能進入超買區域。 阻力位：2675.00，2780.00 支撐位：2600.00，2530.00 英鎊/美元，H4 英鎊繼續脫穎而出，成為市場上最強勁的貨幣之一，在美元持續疲軟的情況下，英鎊升至 2022 年 3 月以來的最高水平。該貨幣對的上升勢頭表明了明顯的看漲傾向。受最新發布的消費者信心指數大幅跌破100大關的推動，美元面臨壓力。再加上多位聯準會成員主張進一步降息的鴿派言論，美元面臨強勁下行風險。因此，英鎊/美元貨幣對預計將在短期內維持看漲趨勢。Continue Reading