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美元交易公司對聯準會鷹派立場表示支持，等待就業數據
重點摘要： *凱文沃什的提名恢復了人們對聯準會獨立性的信心，減少了對貨幣貶值的擔憂，並為美元提供了結構性支撐。 *疲軟的ADP就業數據暫停了美元的上漲勢頭，失業救濟申請人數和非農業就業數據成為確認或挑戰美元強勢的關鍵催化劑。 *強勁的就業報告可能推動美元指數 (DXY) 進一步上漲至 98.00，而疲軟的數據可能會限制上漲空間，鷹派情緒也會限制下行空間。 市場概況： 美元已進入關鍵的一周，從長期下跌趨勢轉入波動性加劇的階段，而這一階段的背後是重要的結構性催化劑。決定性的轉變發生在上週五，當時川普總統提名鷹派人物凱文沃什擔任下一任聯準會主席。此舉顯著恢復了市場對聯準會獨立性的信心，降低了市場對「美元貶值」風險的擔憂，並為美元提供了基本面支撐。受此重新定價的影響，美元指數（DXY）已從低點反彈超過1%。 美元漲勢在前一交易日遭遇短暫停滯，先前公佈的ADP全國就業報告低於預期，數據顯示私部門新增就業人數僅2.2萬個。這項數據引發市場謹慎情緒，導緻美元指數在近期高點附近盤整，市場正在評估勞動市場的韌性是否開始減弱。 目前的短期走勢完全取決於即將公佈的勞動力市場數據。今日公佈的初請失業金人數以及更關鍵的明日美國非農就業報告將成為主要的市場方向催化劑。儘管聯準會鷹派提名人選提供了支撐性的結構性因素，但強於預期的就業數據將起到錦上添花的作用，驗證緊縮政策立場的必要性，並可能推動美元走高。反之，勞動市場持續疲軟的跡象可能會限制漲勢，並將市場注意力重新集中到經濟成長擔憂。 美元的技術面和基本面均已顯著改善。沃什的提名改變了長期政策前景，但短期走勢仍需硬數據驗證。在非農就業數據公佈前，美元可能在波動劇烈且對數據反應敏感的區間內交易。強勁的就業報告或將鞏固突破並向98.00關卡邁進，而疲軟的報告則可能限制漲幅並導緻美元重新測試支撐位，不過美聯儲的鷹派立場或許會阻止美元完全回吐上週的漲幅。 技術分析 美元指數（DXY），H4： 美元指數 (DXY) 保持著良好的技術形態，其特徵是低點不斷抬高，並沿著一條清晰的上升趨勢線獲得持續支撐。這種形態強化了短期看漲傾向，顯示買家正在逐步擴大買盤空間。目前的關注焦點是97.85的關鍵阻力位，該指數近期在該阻力位附近盤整。 若價格能夠果斷且持續地突破 97.85 的阻力位，將構成強勁的看漲確認訊號，並可能觸發上漲趨勢加速，向下一個重要阻力區域邁進。動量指標的積極組合也支持這種可能性。相對強弱指數 (RSI) 穩定上升，反映出穩定的買盤壓力；同時，移動平均收斂/發散指標 (MACD) 已在其零軸上方形成看漲黃金交叉。這種匯合表明，潛在的上漲動能不僅存在，而且還在增強，這可能為突破上方的直接阻力提供必要的動力。 技術面已趨於明確方向。看漲的價格形態、支撐性趨勢線以及不斷增強的動能共同營造了向上突破的高機率環境。儘管指數可能在 97.85 以下進一步盤整，但現有跡象表明最終會嘗試突破。如果跌破上升趨勢支撐線，看漲前景將失效，這表明高低點結構失效，並可能重新形成看跌傾向。交易者應密切注意 97.85 阻力位附近的價格走勢，以判斷下一步的關鍵動向。 阻力位：97.85，98.36 支撐位：97.20，96.50
市場走勢（2026年2月5日）
澳幣/日元，H4： 澳元/日圓維持著強勁且清晰的上升趨勢，自去年10月以來，其主要上升趨勢線上方持續獲得支撐。近期，澳元/日圓突破了108.50的關鍵阻力位，進一步強化了這個看漲結構，確認其潛在的上漲動能依然強勁。 儘管整體趨勢看漲，但動量指標呈現出更為微妙的短期走勢。相對強弱指數（RSI）持續在超買區域附近徘徊，反映出強勁的買盤壓力，但也增加了短期盤整的風險。移動平均收斂/發散指標（MACD）顯示出潛在的看漲交叉跡象，這將支撐進一步上漲，但其當前位置表明該貨幣對可能正進入動量再平衡階段。 需要密切關注的關鍵價位是最近的突破點 108.50。如果這個先前的阻力位成功轉化為新的支撐位，這將是一個典型的看漲信號，表明突破是可持續的，並且該貨幣對在經歷任何短期暫停後，很可能在大範圍的上升趨勢中繼續上漲。 阻力位：110.90、111.95 支撐位：108.50，107.20 歐元兌美元，4小時圖 歐元兌美元貨幣對遭遇關鍵技術性下跌，打破了先前的上升趨勢。這項結構性轉變使該貨幣對處於關鍵節點，目前正在測試1.1785的近期支撐位。若跌破該水平，將有力確認新形成的看跌趨勢，並可能引發下跌趨勢加速，進一步下探至更低的支撐區域。 疲軟的價格走勢得到了看跌動能指標的佐證。相對強弱指數（RSI）持續低於其中點，顯示多頭動力持續不足。同時，移動平均收斂/發散指標（MACD）繼續在零軸下方運行，證實短期內看跌動能佔據主導地位，與負面的價格結構相符。 趨勢線突破後，技術面已轉為看跌。目前市場正處於轉折點，1.1785支撐位是關鍵所在。若日線收盤價持續低於該水平，則看跌觀點將得到鞏固，並為進一步下跌打開清晰路徑。若要推翻看跌預期，該貨幣對需要反彈至1.1850阻力位上方，這表示先前的跌破可能為假訊號，並可能重新進入盤整階段。目前價格和動量指標均指向下行。 阻力位：1.1885，1.1995 支撐位：1.1685，1.1584
金银波动：NFP延迟与关键数据前瞻
未來一週：2026 年 2月 2 日當週（GMT+3） 每週市場預覽 貴金屬維持波動，黃金與白銀在連續兩個交易日急跌後小幅反彈，價格曾跌破心理關鍵位約4,400美元。拋售起因包括意外提名凱文·沃什為下一任聯準會主席，市場預期轉向偏鷹立場，重點在資產負債表緊縮而非快速降息。CME集團提高保證金要求亦加速平倉。儘管出現回調，持續的避險情緒與宏觀不確定性仍支撐貴金屬，跌勢吸引買盤。 美元因市場預期聯準會偏鷹而走強，同時美印貿易協議帶來的樂觀情緒支撐美國經濟前景。然而，對政府穩定性的疑慮及包括非農就業在內的勞動力數據不確定性仍限制市場信心。美元預計將持續對政策訊號與主要宏觀數據敏感。 油價在部分回補近期跌幅後企穩，市場預期印度可能依據美國貿易安排減少購買俄羅斯原油。地緣政治風險支撐油價，包括美國攔截靠近「亞伯拉罕·林肯號」的伊朗無人機，以及伊朗核談判的最新進展。這些因素加劇供應面不確定性，使油價受新聞與地緣政治溢價支撐。 值得關注的關鍵事件： 星期三，2026年2月4日18:00 歐元區 – 消費者物價指數 (同比) (1月)前值：1.9% | 預測：1.7% | 實際：N/A歐元區通膨將影響ECB政策預期。近期全球風險偏避情緒壓低歐元，若CPI低於預期，可能加劇ECB鴿派預期並壓低歐元；若高於預期，則可能支撐歐元，並對黃金造成壓力，因投資者可能從避險資產轉向歐元。 21:15 美國 – ADP 非農就業變動 (1月)前值：41K | 預測：46K | 實際：N/AADP就業數據提供美國勞動力市場的早期指標。數據強勁可能支撐美元並壓低黃金與白銀；弱於預期則可能利多避險需求，支撐黃金白銀。 22:00 美國 – JOLTS 職位空缺 (12月)前值：7.146M | 預測：7.230M | 實際：N/A職位空缺上升顯示勞動市場緊張，可能支撐美元並加強偏鷹聯準會預期；下降則可能緩解升息疑慮，利多黃金及其他避險資產。 22:45 美國 – S&P 全球服務業PMI (1月)前值：52.5 | 預測：52.5 | 實際：N/A服務業活動仍是衡量美國經濟動能的重要指標。數據強勁可能支撐美元及風險資產；若疲弱，則可能利多黃金避險需求。 23:00 美國 – ISM 非製造業PMIContinue Reading
