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市場須知 華爾街繼續面臨下行風險，那斯達克指數和標準普爾 500 指數昨天下跌，道瓊斯指數小幅上漲。小型股羅素 2000 指數仍處於上升軌道，顯示資本從大型股轉向大盤股，而人工智慧的不安情緒有所緩和。樂觀的美國國內生產毛額和初請失業金人數數據推動美元指數小幅走高，但漲幅甚微。掉期市場交易員對9月降息仍持樂觀態度，由於壓倒性的聯準會降息預期，阻礙了美元的走強。交易員將今天的個人消費支出視為可能推動美元指數走向的關鍵因素。 日本方面，昨日市場兌美元技術性反彈後，日圓持續走強。東京 CPI 數據符合市場預期，增強了日本央行 7 月 31 日昇息的可能性。 在大宗商品市場，由於美元走強，金價跌至兩週低點。由於市場套利交易策略，日圓走強也給金價帶來壓力。此外，受美國樂觀經濟指標的鼓舞，上一交易日油價上漲逾 1%。 市場看點 目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (92.8%) 對比 -25 個基點 (7.2%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 儘管借貸成本環境較高，但美元指數仍受到樂觀的美國經濟指標的支撐，包括強勁的 GDP 成長和有利的首次申請失業救濟數據。然而，市場對聯準會最早可能在9月降息的持續樂觀情緒削弱了美元的強勢，使其跌破104.60水準。現在所有的目光都集中在今天的個人消費支出數據上，預計這些數據將成為決定美元指數走向的關鍵因素。如果數據顯示通膨有所緩解，可能會強化降息預期，可能會削弱美元。 美元指數小幅上漲，但仍低於104.60關口，顯示該水準的拋售壓力仍然很大。 RSI 徘徊在 50 水平附近，而 MACD 則接近零線，這兩個指標都對該指數發出中性訊號。 阻力位：104.45，104.75 支撐位：104.05，103.65 黄金/美元，H4 金價繼續面臨阻力，在樂觀的美國經濟數據公佈後跌至兩週低點。美元走強削弱了黃金的表現，而日圓走強則加劇了持續的拋售壓力，這對黃金的套利交易產生了負面影響。今天的美國個人消費支出數據可能是金價潛在技術反彈的關鍵因素，因為它可能會影響市場對美元和整體通膨趨勢的情緒。 金價回落並回到先前的流動性區域2360水平附近。 RSIContinue Reading

下周焦點: 7月29日當周（GMT+8） 星期二，7月30日，22:00 – 美國諮商會消費者信心 (7月) 美國會議委員會報告指出，2024年6月美國消費者信心指數（CCI）略有下降，從5月的101.3降至100.4。此次下降主要是由於預期指數下降，從74.9降至73.0。儘管勞動力市場強勁，但由於對未來經濟狀況的持續擔憂，這一下降主要歸因於此。消費者特別擔心未來的收入和商業狀況，導致預期指數下降。此外，通脹壓力，特別是在食品和雜貨方面，繼續對消費者的經濟前景產生不利影響。鑑於當前情況，預計下次發布的數據可能會保持在目前水平附近，如果通脹壓力緩解且勞動力市場保持強勁，則有可能略有上升。 星期三，7月31日，11:00 – 日本央行利率決議 日本銀行（BoJ）選擇在2024年6月將主要短期利率保持在0.10%不變，符合市場預期。這一決定反映了日本當前的經濟狀況，BoJ指出，經濟正在溫和復甦，但仍存在一些弱點。關於可能加息的猜測越來越多，有消息來源暗示，下周會議的決定可能會是“接近的抉擇”，並且中央銀行可能會宣布逐步縮減購債規模。儘管如此，BoJ之前已表示其致力於保持旨在對抗通縮壓力的政策，這意味著寬鬆的貨幣政策在短期內將會繼續。 星期四，8月1日，02:00 – 美聯儲利率決議 在2024年6月的會議上，美聯儲決定將聯邦基金利率維持在5.50%不變。這一決定受到近期經濟數據的影響，雖然通脹有所緩和，但仍高於2%的目標，且勞動力市場依然強勁。市場對於如果經濟狀況（如通脹和就業數據）需要進一步放寬的情況下，可能會在今年晚些時候進行降息有所猜測。然而，美聯儲預計目前將維持現有利率，期貨市場顯示，7月份利率保持不變的概率超過85%，但秋季可能會有降息的可能。 星期四，8月1日，19:00 – 英國央行利率決議 (8月) 在2024年6月，英國央行（BoE）決定將利率保持在5.25%不變。這一決定是基於需要將通脹控制在朝著BoE 2%目標的下降路徑上。近期英國的通脹已穩定在約2%附近，從2022年10月11.1%的高點大幅下降。這一穩定性引發了市場對BoE可能會很快開始降息的猜測。然而，英國央行貨幣政策委員會（MPC）仍然持謹慎態度，並希望在進行任何降息之前確保通脹得到可持續的控制。因此，BoE目前預計會保持利率不變，但如果通脹和經濟數據繼續保持有利，未來幾個月可能會有降息的可能。 星期五，8月2日，20:30 – 美國非農就業人數 (7月) 2024年6月最新的美國非農就業報告顯示，就業人數增加了206,000人。雖然這一數字低於上個月的218,000人，但超出了市場預測的191,000人，顯示出適度增長。就業增長特別顯著於政府部門，反映出地方和州政府就業的上升。儘管醫療保健領域的就業增長仍然強勁，但未達到去年平均水平，其中門診服務和醫院的貢獻較為顯著。此外，社會援助和建築行業也有顯著增長，主要由於家庭服務和建設項目的就業增加。預期即將公布的數據將保持韌性，但通脹和聯邦儲備系統的利率調整等因素可能會影響未來的就業增長。

市場須知 美國股市經歷了今年以來最糟糕的交易日之一，納斯達克指數領跌，上一交易日暴跌逾700點。在特斯拉獲利未達標、谷歌支出高於預期之後，投資人對人工智慧產業的擔憂激增，這兩家公司的支出都大幅下降。同時，由於美國PMI數據顯示好壞參半，美元保持穩定。然而，由於各自央行的鴿派政策預期，澳元和紐西蘭元兌美元繼續走弱。 相較之下，在日本央行下週利率決定之前，日圓持續走強，人們對日本央行可能選擇更嚴格的貨幣政策的預期不斷增強。交易者應密切注意今日美國GDP數據，以判斷美元走勢。 在大宗商品市場上，黃金抹去了前一交易日的全部漲幅，而油價在經濟表現悲觀和需求前景惡化的情況下繼續下滑。風險偏好的下降也影響了加密貨幣，比特幣和以太幣都回吐了每週的漲幅。 市場看點 目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 隨著投資者等待美國幾項重要經濟數據的發布，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數繼續盤整。由於近期數據好壞參半，美國經濟前景仍不確定。儘管如此，投資者仍應關注即將到來的經濟指標，以獲取進一步的交易訊號，並監控任何潛在的突破。隨著聯準會利率決定的臨近，經濟數據對於塑造市場預期至關重要。 美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。 阻力位：104.45，104.75 支撐位：104.05，103.65 黄金/美元，H4 金價在突破2400心理關卡後暴跌，可能是由於技術性突破。昨天公佈的美國經濟數據結果好壞參半，標普全球美國製造業 PMI 和新屋銷售分別低於預期，分別為 49.5 和 61.7 萬，而預期為 51.7 和 63.9 萬。另一方面，標普全球服務業 PMI 好於預期，為 56，而預期為 54.7。鑑於數據好壞參半，建議投資者進一步關注美國經濟指標，包括GDP、今天晚些時候的首次申請失業救濟人數以及週五的核心PCE價格指數，以更多地了解黃金的未來趨勢。Continue Reading