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澳联储會再加息嗎?通脹回升引發不確定性!
下周焦點: 8月5日當周(GMT+8) 星期一,8月5日,22:00 – ISM非製造業PMI (7月) 6月,美國服務業活動降至四年來的最低點,主要受新訂單顯著下降影響。這一令人擔憂的趨勢表明,經濟動力可能在2024年下半年進一步放緩。供應管理協會報告顯示,其非製造業採購經理人指數(PMI)降至48.8,是自2020年5月以來的最低水平,較5月的53.8下降。這是今年第二次 PMI 降低至50以下,表明服務業出現收縮。PMI 指數的劇烈下滑可能預示著未來經濟挑戰的加劇。隨著消費需求減弱和企業縮減支出,預計即將發布的數據可能會進一步下降。 星期二,8月6日,12:30 – 澳联储利率決議 (8月) 在6月的政策會議上,澳大利亞儲備銀行(RBA)維持了12年來的最高利率4.35%,這是第五次連續保持該水平,強調對通脹的警惕。澳大利亞的通脹在連續五個季度降至高峰的7.8%以下後,在6月季度輕微回升,從3.6%上升至3.8%。面對這一令人擔憂的通脹回升,RBA 預計至少會維持利率在高位,且進一步加息的可能性不能排除。 星期四,8月8日,20:30 – 美國国初請失業金人數 在美國,初次申請失業救濟金的人數激增至近一年的最高水平,顯示出勞動市場放緩。根據勞工部週四報告,截至7月27日的一周,初次申請人數增加了14,000人,達到249,000人,超過經濟學家預期的236,000人。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾指出,勞動市場面臨的風險增加,工作增長已放緩,失業率也上升。因此,美國勞動市場在短期內預計將保持脆弱。 星期五,8月9日,14:00 – 德國居民消費價格指數(CPI) (月環比) (7月) 德國7月初步通脹CPI數據預期為0.3%環比,根據德國地區CPI報告,顯示通脹略微有粘性,預期為0.3%。德國通脹的輕微上升不僅顯示通脹的粘性,也暗示9月降息並非必然。因此,德國7月CPI預期將保持粘性,可能迫使歐洲央行(ECB)重新考慮降息步伐。
英國央行降息,英鎊走軟
市場須知 昨天,市場等待英國央行(BoE)的利率決定,成為焦點。英國央行降息25個基點的決定符合市場共識,導致英鎊下跌,兌美元跌至一個月低點。相較之下,繼上週三日本央行(BoJ)升息15個基點後,日圓繼續走強。市場預計年底前將再次升息 25 個基點,支撐日圓走強。然而,借貸成本上升對日經指數(日本股票指數)產生了負面影響,該指數本週暴跌超過 6%。 交易員應關註今天的美國非農就業數據(NFP)和失業率數據,儘管幾天前發布的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示鴿派言論,但美元仍維持在104美元大關之上。 在大宗商品市場,隨著市場觀察中東事態發展,金價處於一周來的最高水平。然而,由於中東緊張局勢引發的情緒消退以及悲觀的需求前景打壓價格,油價已從一周高點暴跌。 市場看點 目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注: Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数, H4 由於中東地緣政治緊張局勢加劇引發了對避險資產的需求,以一籃子六種主要貨幣交易的美元指數小幅反彈。哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞在德黑蘭被暗殺後,人們對衝突擴大的擔憂加劇。此前,美元因聯準會鴿派言論而暴跌,但作為避險投資成功反彈。 繼先前從支撐位反彈後,美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強,而 RSI 位於 51,表明由於 RSI 保持在中線上方,該指數可能會擴大漲勢。 阻力位:104.75,105.15 支撐位:104.00,103.65 黄金/美元,H4 受聯準會將從 9 月開始降息的預期以及中東緊張局勢加劇的推動,金價繼續徘徊在兩周高點附近。伊朗誓言要對伊斯梅爾·哈尼亞被殺進行報復,並表示以色列將付出沉重代價。展望未來,黃金市場的另一個主要催化劑將是美國非農業就業數據和失業率,投資者應關注進一步的交易訊號。 金價正在走高,同時正在測試阻力位。然而,MACD 顯示看漲勢頭正在減弱,而 RSI 為 64,表明大宗商品可能進入超買區域。 阻力位:2450.00,2485.00 支撐位:2420.00,2380.00 英鎊/美元,H4 英國央行(BoE)決定降息25個基點至5%後,英鎊大幅下跌。九名貨幣政策委員會成員中有五名投票支持降息,四名投票支持維持不變。預計今年稍晚英國通膨率可能達到Continue Reading
Written on August 2, 2024 at 5:24 am
Categories: Daily Market Analysis
鴿派聯準會聲明重挫美元
市場須知 昨天,備受期待的聯準會利率決定公佈,聯準會主席鮑威爾明確表示可能在 9 月降息,讓美元走強。聯準會正在平衡通膨和衰退風險,調整利率以抑制通膨,同時維持穩定的勞動市場。 華爾街方面,聯準會的鴿派立場推動了股市上漲,納斯達克指數領漲,由於借貸成本下降有利於科技業,昨天該指數上漲了 400 多點。與美元相反,繼日本央行昨天升息 15 個基點後,日圓繼續走強。美元/日圓匯率在雪梨時段跌破150心理關口,交投於3月以來的最低水準。 在大宗商品市場,有報告指出哈馬斯領導人在伊朗被殺,區域緊張局勢加劇,避險黃金大幅上漲。由於中東的不確定性可能會擾亂石油供應,油價也錄得兩個月來最大單日漲幅。 交易員也正在關註今天英國央行的利率決定,預計將包括降息 25 個基點,以減輕英國經濟衰退的風險。 市場看點 目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注: Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数, H4 在聯準會決定維持利率不變但暗示可能最早在 9 月降息後,美元指數大幅回落。聯邦公開市場委員會將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.50% 的範圍內。市場參與者關注貨幣政策聲明,該聲明傾向鴿派,顯示隨著2%通膨目標的持續取得進展,政策制定者更接近降低借貸成本。然而,未來的決策仍將依賴數據。市場參與者的下一個焦點將是周五的美國經濟數據,包括非農業就業數據和失業率。 美元指數走低,目前測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強,而 RSI 位於 35,表明 RSI 仍處於中線下方,表明突破後該指數可能會擴大跌幅。 阻力位:104.75,105.15 支撐位:104.00,103.65 黄金/美元,H4Continue Reading
Written on August 1, 2024 at 5:35 am
Categories: Daily Market Analysis
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