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市場須知 美元指數處於近期高位，而美國股市小幅上漲，市場等待週三關鍵的消費者物價指數(CPI)數據和聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要。儘管市場普遍認為聯準會將維持利率不變，但官員的利率預測缺乏確定性。 相比之下，歐元持續下滑，目前兌美元支撐於1.0730水平。法國總統馬克宏在歐洲議會選舉中失利後呼籲進行立法投票，給該國治理蒙上陰影。 同時，市場猜測日本央行可能進一步削減債券購買操作，希望支撐疲軟的日圓。人們也希望日本央行能夠在周五的政策會議結束時為未來的升息奠定基礎。 在大宗商品市場，由於缺乏催化劑，黃金依然低迷。另一方面，在明天的歐佩克月度報告發布之前，油價小幅走高。石油市場的交易也因市場猜測美國可能會在油價疲軟的情況下補充戰略石油儲備。 市場看點 目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (99.4%) 對比 -25 個基點 (0.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) N/A Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在經歷了一周的市場大幅動盪和高波動性之後，美元指數已經穩定，隨著投資者獲利了結，美元指數從強勁阻力位回落。市場參與者現在關注即將發布的美國經濟數據，以收集進一步的交易訊號。本週，多項重要經濟報告和事件即將發布，其中包括聯準會的利率決定。儘管近期美國經濟數據較為悲觀，但遠超預期的非農就業報告令市場前景變得複雜化。投資人將密切關注美國CPI數據，以判斷美元可能的走勢。 美元指數持平，目前正在測試支撐位。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 67，顯示 RSI 從超買區域大幅回落，表明該指數可能會經歷技術調整。 阻力位：105.65，106.35 支撐位：105.10，104.45 黄金/美元，H4 金價反彈主要是受逢低買盤和技術調整的推動。然而，黃金的長期前景仍然不確定，特別是考慮到本週晚些時候將發布的幾項重要的美國經濟數據和事件。在此數據公佈前，預計金價將在區間內盤整。建議投資者等待突破，以獲得有關大宗商品趨勢的更清晰的方向線索。 先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 40，這表明自 RSI 從超賣區域大幅反彈以來，商品可能會向阻力位延伸漲勢。 阻力位：2320.00，2350.00 支撐位：2290.00，2260.00 英鎊/美元，H4 英鎊/美元貨幣對錄得技術反彈，十字星燭台位於近期低點，顯示該貨幣對可能出現趨勢逆轉。英鎊仍然是最強勁的貨幣之一，受到英國持續高通膨的支撐，這導致英國央行（BoE）採取強硬立場，並推動了英鎊的走強。今天稍後公佈的英國就業數據預計將進一步深入了解英國央行即將採取的貨幣政策舉措及其對英鎊的影響。 英鎊/美元貨幣對在Continue Reading

市場須知 上週五公佈的美國非農業就業（NFP）報告大幅高於預期，遠超過市場預期和上月數據，令金融市場感到不安。強勁的就業數據讓聯準會提前升息的希望破滅，因為緊張的勞動力市場可能會刺激通膨上升，促使聯準會在貨幣政策上採取更鷹派的態度。受此影響，非農業就業數據公佈後，美元指數立即飆漲近1%，美國三大股市全數回落。 在大宗商品市場，美元走強將金價打壓至一個月來的最低水準。與此同時，由於交易員等待週二的歐佩克月度報告和周三的美聯儲貨幣政策聲明，油價從三個月低點反彈後保持穩定。 外匯市場方面，近期公佈的日本GDP數據不如預期，對日圓造成額外的下行壓力。英鎊交易員也密切關注週二的英國就業數據，以衡量英鎊的強勢。 市場看點 目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (98.9%) 對比 -25 個基點 (1.1%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在美國就業報告好於預期後，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數大幅反彈，使美國經濟前景變得複雜。儘管近期經濟數據悲觀，但非農就業報告大幅超越市場預期，提振了美元需求。根據美國勞工統計局的數據，非農就業人數從 16.5 萬人激增至 27.2 萬，遠高於預期的 18.2 萬人。此外，美國平均每小時收入從0.20%上升至0.40%，超過預期的0.30%。然而，失業率從3.9%小幅升至4%，打破了連續27個月的紀錄。 美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 71，表示該指數可能進入超買區域。 阻力位：105.15，105.55 支撐位：104.65，104.10 黄金/美元，H4 受美元大幅反彈打壓，金價大幅下挫。美國就業報告出乎意料地強勁，提振了美元，導致以美元計價的金價下跌。此外，繼4月和5月金價創下歷史新高後，多年來作為黃金主要買家的中國人民銀行在5月結束了連續18個月的黃金購買記錄，這也進一步拖累了金價。 黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強。然而，RSI 為 30，表示該商品可能進入超賣區域。 阻力位：2320.00，2350.00 支撐位：2285.00，2260.00 英鎊/美元，H4 英鎊兌美元匯率在上一交易日大幅下跌，主要是因為強勁的就業數據後美元走強。上週五樂觀的非農就業數據（NFP）刺激了美元的上行勢頭，提高了人們對聯準會採取更強硬態度的預期。同時，英鎊兌其他貨幣仍保持彈性。英鎊交易員現在專注於明天的英國就業數據，以評估英鎊的強勢及其兌美元匯率復甦的潛力。 英鎊兌美元匯率大幅下跌，但在之前的低點上方找到了支撐。 RSI小幅走低，而MACD跌破零線，顯示看跌勢頭可能正在形成。Continue Reading

下周焦點: 6月10日當周（GMT+8） 星期三，6月12日，09:30 – 美國居民消費價格指數(CPI) (月環比) (5月) 今年四月，美國消費者物價上漲幅度低於預期，僅為0.3%，而上月為0.4%。這表明，第二季度初期通貨膨脹再次開始下降。隨著經濟放緩和消費支出減速，預計即將公佈的數據將進一步顯示這一持續的放缓階段。 星期四，6月13日，02:00 – 美聯儲利率決議 在五月，美聯儲決定一致維持政策利率，連續第六次將聯邦基金目標利率保持在5.50％，符合預期。美聯儲形容2024年利率削減前景不明朗。儘管幾項關鍵的美國數據表明經濟放緩，但鑑於美聯儲對經濟普遍強勁的認知，聯邦公開市場委員會（FOMC）不太可能在即將召開的會議上調整利率。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，目前6月12日降低利率的概率僅為0.1％，該工具根據固定收益市場評估短期利率的可能軌跡。 星期四，6月13日，20:30 – 美國生產者物價指數(PPI) (月環比) (5月) 在四月，美國生產者物價指數，衡量生產者所收到的貨物價格，上升了0.5％，使過去12個月的增幅達到2.2％，是一年來最大的上漲。然而，由於三月的數據從0.2％的增長修訂為0.1％的下降，情況可能並不像看起來那麼嚴重，因為四月生產者物價通脹的顯著增加主要歸因於較早月份的下行修訂。即將公布的數據有望帶來一些寬慰。 星期五，6月14日，11:00 – 日本央行利率決議 (5月) 四月份，日本央行（BOJ）廣泛預期地將其政策利率保持在0.1％，並重申了在三月份做出的購債承諾。雖然日本央行此前曾表示可能在2024年進行利率上調，但時間仍然不確定。經濟學家預計可能在七月至九月之間進行利率上調，這意味著即將召開的日本央行會議不太可能出現任何意外舉措。