Published: 18 September 2026,08:19
Daily Market Analysis New
*聯準會升息衝擊後，華爾街反彈－那斯達克指數上漲1.7%，標普500指數上漲1.1%，道瓊斯指數上漲0.6%，投資人消化了聯準會升息25個基點的消息。
*科技和半導體產業領漲——英偉達、亞馬遜、微軟、高通和英特爾股價上漲，半導體指數上漲約 3%。
*油價下跌緩解通膨擔憂－由於對中東供應中斷的擔憂有所緩和，布蘭特原油和WTI原油價格持續下跌。
週四，華爾街股市強勁反彈，此前聯準會自2023年以來首次升息，最初引發了股市的劇烈拋售。聯準會將政策利率上調25個基點至3.75%-4.00%，主席凱文沃許強調需要盡快回歸2%的通膨目標，並暗示未來可能再次升息。投資人最初關注的是聯準會的鷹派言論，但隨著美國公債殖利率回落，市場情緒有所改善，10年期公債殖利率跌破5%，至4.93%-4.95%左右。市場也開始重新評估未來緊縮政策的步伐，多家媒體預測10月升息的可能性在50%左右或以上。
油價回落為股市提供了另一個重要支撐。布蘭特原油和WTI原油連續第二個交易日下跌，週四收盤時布蘭特原油價格在每桶104美元左右，WTI原油價格接近每桶102美元，因為人們對中東供應中斷規模的擔憂有所緩解。有報導稱，沙烏地阿拉伯正在透過其他路線運輸更多原油，包括經由阿曼運輸和船對船轉運，這有助於緩解人們對霍爾木茲海峽供應緊張的擔憂。能源價格下跌對股市尤其有利，因為它降低了部分通膨壓力，否則可能會迫使聯準會採取更激進的緊縮政策。同時，每週首次申請失業救濟人數下降，一些住房指標也顯示出韌性，這進一步強化了美國經濟儘管貨幣政策收緊，但依然相對穩健的觀點。
科技股和半導體股領漲市場，那斯達克指數上漲約1.7%，標普500指數上漲約1.1%，道瓊指數上漲約0.6%。費城半導體指數上漲約3%，英偉達和亞馬遜股價均上漲超過2%，微軟上漲約1.5%，高通上漲約2%，英特爾上漲約7%。投資者繼續關注與人工智慧相關的資本支出：英偉達執行長黃仁勳表示，預計晶片需求將大幅成長，而更廣泛的人工智慧基礎設施主題仍然是半導體和科技股估值的重要驅動因素。 Generac在宣布與亞馬遜達成一項重要協議，為其資料中心提供備用電源設備後，股價也大幅上漲，凸顯了對人工智慧運算所需電力基礎設施的持續投資。同時，軟體股仍然是重要的主題，自4月中旬以來，軟體ETF已上漲約40%，因為投資者越來越傾向於將人工智慧融入現有軟體業務，而不是簡單地取代它們。
然而，反彈並未消除華爾街面臨的更廣泛的風險。市場廣度惡化，標普500指數成分股中超過半數低於其200日移動平均線，其中高盛、KLA、RTX和星巴克等公司近期跌破了這一水平。在聯準會決議後，主要銀行股大幅拋售，金融股也仍然對利率環境十分敏感。此外，華爾街主要銀行警告稱，第二季異常強勁的交易收入可能難以重現，美國銀行預計第三季銷售額和交易收入將持平，其他銀行則預期成長放緩或出現季節性環比下降。同時，標普500指數仍容易受到油價再次飆升、國債殖利率上升以及聯準會進一步收緊貨幣政策的影響。油價下跌和殖利率下降的雙重作用目前支撐了風險偏好，但持續的通膨、高利率、地緣政治風險以及市場廣度不平衡仍然是華爾街面臨的主要基本面不利因素。
技術分析
道瓊指數走低，目前正在測試51,560.00 支撐位這可以作為近期下行的關鍵轉折點。
動量指標依然看跌，且MACD指標顯示看跌動能增強。以及RSI 指數為 39，低於中線。這表明賣方壓力仍然佔據主導地位。
市場關注的焦點集中在下方可能出現的故障。51,560.00如果跌破該水平，跌勢可能會延續至下一個支撐位。49,965.00進一步強化了短期看跌的結構。
然而，如果下跌動能開始減弱，該指數可能會出現技術性反彈並重新測試。53,180.00 阻力等級， 其次是54,450.00如果復甦勢頭增強。
阻力位：53180.00，54450.00
支撐位：51560.00-，49965.00
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