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18 March 2025,04:39
Daily Market Analysis
18 March 2025, 04:39
市場須知
金融市場緊張不安，投資人等待明天備受期待的聯邦公開市場委員會貨幣政策決定，這起關鍵事件可能會影響未來幾週的市場情緒。普遍預期是，聯準會將採取更為鴿派的立場，旨在防止美國經濟陷入衰退。這種基調的轉變將標誌著聯準會與先前的鷹派立場發生重大轉變，並可能對美元造成壓力，同時也可能刺激更廣泛的市場反彈。
更令人期待的是，日本央行也將在同一天公佈其利率決定。由於交易員調整了對日本央行採取更寬鬆立場的預期，日圓最近幾個交易日持續承壓。鑑於全球金融市場的不確定性加劇，投資人認為日本央行可能選擇維持超寬鬆政策以穩定經濟狀況。
在股票市場，華爾街延續漲勢，三大指數在上個交易日均收高。美國零售銷售數據激發了人們的樂觀情緒，儘管這些數據未能達到市場預期，但仍強於先前的讀數。這有助於緩解對經濟衰退的擔憂，並增強風險偏好。同時，隨著中國經濟數據強勁，市場人氣回暖，澳幣和紐西蘭元等中國代理貨幣也大幅上漲。此外，有關北京即將出台經濟刺激計畫的報導也進一步提振了這兩種貨幣的前景。
在大宗商品領域，受紅海地緣政治緊張局勢升級（美國軍隊與胡塞叛軍發生衝突）的支撐，金價已飆升至 3,000 美元以上。不確定性加劇也為油價提供了支撐，在市場評估持續衝突可能造成的供應中斷之際，油價維持在近期高點。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
N/A
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
由於零售銷售數據弱於預期，加劇了人們對美國經濟實力的擔憂，美元在上個交易日延續跌勢。隨著明天聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公佈利率決議，投資者越來越多地押注聯準會可能採取更鴿派的立場來緩解衰退風險。儘管零售銷售數據高於前值，但仍未達到市場預期，這強化了人們對聯準會將保持謹慎基調的猜測。結果，美元指數（DXY）進一步下滑。
美元指數目前支撐位在103.35附近的關鍵水準之上。跌破該水準應被視為該指數的明確看跌訊號。 RSI 仍保持在 50 水平以下，而 MACD 似乎未能突破零線，表明看跌勢頭勢不可擋。
阻力位：105.65, 107.60
支撐位： 101.70, 100.25
黄金/美元，H4
金價從早前的獲利回吐情緒推動的技術回檔中反彈，重新突破3000美元大關。在地緣政治和貿易不確定性不斷升級的情況下，避險情緒增強，支撐了貴金屬仍保持強勁上漲趨勢。投資者繼續尋求黃金作為避險資產，紅海地緣政治緊張局勢加劇進一步提振了黃金需求。美國政府對胡塞叛軍襲擊石油運輸的軍事反應加劇了人們對全球貿易和能源供應可能中斷的擔憂。
金價已突破橫盤區間，顯示黃金有看漲傾向。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 仍處於高位，顯示看漲勢頭依然穩固。
阻力位：3031.00, 3075.00
支撐位： 2988.00, 2935.00
英鎊/美元，H4
英鎊兌美元對在上一交易日小幅走高，反映出交易員在本週兩大關鍵央行決策前佈局的看漲傾向。預計英國央行（BoE）將在周四的貨幣政策決定中採取更強硬的立場，這將支持英鎊的走強。同時，市場情緒已轉向更為鴿派的美聯儲，預計在美國經濟衰退風險加劇的情況下，聯邦公開市場委員會將發出鴿派信號。
英鎊/美元一直在逐步上漲，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 顯示出從零線上方反彈的跡象，表明該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。
阻力位：1.3050, 1.3155
支撐位：1.2955, 1.2860
歐元/美元，H4
歐元兌美元對目前在前期高點 1.0930 附近徘徊，突破該水平預示該貨幣對將繼續看漲。交易員們正密切關註明天公佈的歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據，預計該數據將略低於先前的數值。然而，如果通膨數據支持歐洲央行（ECB）維持強硬立場，歐元可能會保持強勢，兌表現低迷的美元走高。
該貨幣對已從先前的看跌趨勢中恢復，目前正在測試其關鍵阻力位。突破當前水準應被視為該貨幣對的看漲訊號。 RSI 仍然接近超買區域，而 MACD 似乎在零線上方找到支撐，表明該貨幣對仍然保持看漲勢頭。
阻力位：1.0955, 1.1075
支撑位：1.8060, 1.0672
美元/日元，H4：
美元/日圓對已突破關鍵阻力位148.20，目前穩固處於看漲趨勢，接近關鍵心理水準150.00。由於經濟不確定性加劇，市場對日本央行（BoJ）的預期已從鷹派轉為鴿派，日圓轉為看跌。這一轉變進一步給日圓帶來壓力，從而使美元獲得支撐。
該貨幣對即將突破其即時阻力位 149.50 關口，這對該貨幣對來說應該是一個看漲信號。 RSI 逐步上行，MACD 突破零線並出現背離，顯示看漲勢頭正在增強。
阻力位：151.30, 154.00
支撐位：147.00, 143.80
澳元/美元，H4：
受最新中國經濟數據的樂觀情緒推動，澳元兌美元對在 3 月飆升至最高水平。作為與中國經濟表現密切相關的貨幣，澳元在中國工業生產和零售額數據強於預期後獲得動力，增強了人們對該地區經濟韌性的信心。由於美元在明天的聯邦公開市場委員會貨幣政策決定前繼續承受壓力，澳元也獲得支撐。由於市場預期聯準會將採取更溫和的立場，市場情緒轉向青睞風險較高的資產，使得澳幣兌美元延續漲勢。
該貨幣對在上個交易日上漲近 1%，且未出現回撤，顯示看漲勢頭強勁。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 突破零線後出現背離，符合強勁看漲勢頭的觀點。
阻力位：0.6430, 0.6540
支撐位：0.6365, 0.6300
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