地緣政治風險加劇，黃金飆升至新高

市場須知

由於中東地緣政治風險加劇刺激避險資產需求，金價上一交易日飆升至2,700美元關口。以色列軍方擊斃哈馬斯領導人葉海亞·辛瓦爾(Yahya Sinwar)的報導加劇了市場擔憂，推動金價上漲。相較之下，油價依然低迷，受到中國GDP數據疲軟的進一步壓力，顯示全球第二大經濟體對原油的需求疲軟。

美國方面，強勁的經濟數據，包括初請失業金人數下降和零售銷售好於預期，提振了美元兌其他貨幣的強勢。然而，儘管數據強勁，但由於對聯準會前景更加鷹派的擔憂打壓了投資者情緒，華爾街收盤走低。

同時，日圓兌美元走強，升至150大關，市場參與者猜測，由於日本央行即將出台的政策決定存在不確定性，日圓兌美元可能升至160。

歐洲央行降息 25 個基點，符合市場預期，而 1.7% 的 CPI 讀數引發了 12 月可能更大幅度降息的猜測。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

受美國強勁經濟數據增強美國經濟前景的提振，美元指數延續漲勢。核心零售額從 0.2% 成長至 0.5%，超出 0.1% 的預期。同樣，費城聯邦儲備銀行製造業指數為 10.3，遠優於預期（預測：4.2）。美國首次申請失業救濟人數為 24.1 萬，符合市場預期。這些正面數據導緻美國公債殖利率上升，降低了聯準會大幅降息的預期。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 67，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.95，104.95

支撐位：103.25，102.50

黄金/美元，H4

受美國公債殖利率下降以及主要央行進一步降息預期的支撐，週三金價上漲至歷史新高。美國公債殖利率下跌至一週低點，增強了黃金的吸引力，因為這種金屬在低利率環境下整體表現良好。此外，地緣政治緊張局勢持續為黃金提供避險需求。

先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2690.00，2705.00

支撐位：2670.00，2645.00

英鎊/美元，H4

受英國消費者物價指數低於預期以及美國經濟指標強勁的推動，英鎊兌美元跌勢擴大至兩個月低點，從而提振了美元。然而，看跌勢頭似乎正在減弱。如果該貨幣對成功突破1.3040水平，則可能預示潛在的趨勢逆轉。今天的英國零售銷售報告是交易員的焦點，因為它可能會為技術反彈提供催化劑，具體取決於數據的強度。

英鎊兌美元下跌，但在最近一個交易日迅速收復失地，顯示該貨幣對可能出現趨勢逆轉。 RSI仍低於50水平，而MACD處於突破零線的邊緣，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.3060, 1.3140

支撐位：1.2980, 1.2910

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率在過去四個交易日中一直下滑，觸及10週低點，顯示歐元看跌。歐洲央行最近的利率決定（包括降息 25 個基點）符合市場預期，但對支撐貨幣的作用不大。歐元區CPI數據低於市場預期，加劇了歐元的疲軟，強化了歐洲央行可能在2024年底前大幅降息的猜測。

歐元兌美元已跌至 10 週低點，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 則小幅走低，表明該貨幣對仍保持強勁看跌勢頭。

阻力位：1.0890, 1.0950

支撐位：1.0805, 1.0740

道瓊指數，H4

美國公債殖利率的上升使得美國股市處於觀望狀態。儘管宏觀經濟面臨壓力，但多家公司公佈的財務表現優於預期，為市場提供了支撐。標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數基本上保持不變，道瓊工業指數上漲 0.4%。英偉達公司 (Nvidia Corp.) 因台積電 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Cos.) 的樂觀預測而上漲。不利的一面是，Elevance Health Inc. 在下調年度預期後股價下跌 11%。 Netflix Inc. 在用戶成長超出預期後上漲。

道瓊指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 68，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：43440.00、44900.00

支撐位：42420.00、41400.00

美元/日元，H4

美元/日圓匯率已突破關鍵的 150.00 水平，顯示看漲勢頭強勁，日圓持續走弱。這一走勢主要是由美元走強以及週五東京時段發布的近期消費者物價指數疲軟推動的，這進一步削弱了日圓。日本央行觀察家預測，如果日本經濟指標繼續疲軟，該貨幣對可能觸及 160 大關。日圓進一步貶值的前景仍然很高，特別是在人們對日本經濟表現和貨幣政策停滯的持續擔憂的情況下。

該貨幣對仍處於上升趨勢，顯示看漲偏見。 RSI 一直徘徊在 50 水平上方，而 MACD 仍位於零線上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位： 50.85, 152.25

支撐位： 147.30, 145.85

以太坊/美元)，H4

以太幣 (ETH) 目前正試圖突破其長期下降趨勢通道，支撐位在 2,600 美元關卡附近，顯示該加密貨幣存在看漲傾向。最近幾個交易日持續流入 ETH ETF，加上質押活動的增加，為 ETH 的上漲勢頭提供了額外的支持。隨著機構和散戶對該資產的興趣持續增長，這些因素可能有助於推動 ETH 價格走高。成功突破該阻力位可能會成為近期進一步上漲的強烈看漲訊號。

ETH目前正處於突破其看跌結構的交匯處。突破 2700 美元關卡將是 ETH 的長期趨勢反轉訊號。 RSI 徘徊在超買區域附近，而 MACD 位於零線上方，表明 ETH 處於看漲勢頭。

阻力位：2700.00, 2865.00

支撐位：2480.00, 2350.00

原油，H4

週四亞洲早盤油價上漲，收復了前兩個交易日的部分大幅跌幅。產業數據顯示美國原油庫存意外下降，截至 10 月 11 日當週減少 158 萬桶。儘管取得了這些漲幅，但本周石油基準仍下跌 6-7%，OPEC 和 IEA 最近下調 2024 年和 2025 年需求預測引發持續擔憂。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 40，表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：72.55，74.75

支撐位：69.85，67.10