Monthly Archives: December 2024

星期二, 11月17日, 11:30 – 美國零售銷售 (月環比) (11月) 美國10月零售銷售月增0.4%，超過市場預期的0.3%。這表明消費者支出仍然強勁，零售和食品服務銷售額從9月的7160.3億美元增至7188.7億美元。穩定的勞動力市場、適度的工資增長以及轉向線上購物（如電子商務表現強勁）是推動因素之一。即將公布的11月零售銷售數據預計也將小幅增長，主要受假日季銷售和季節性調整的推動。 星期四, 12月19日, 03:00 – 美聯儲利率決議 美聯儲在11月宣布將利率下調0.25%，將聯邦基金利率的目標區間降至4.50%-4.75%。此舉繼9月降息0.5%後，標誌著聯準會的重點從應對高通脹轉向促進經濟增長。央行強調，通脹正在朝著2%的目標邁進，勞動市場穩定，失業率保持在4.1%。然而，核心通脹，尤其是住房成本，仍然存在。展望未來，聯準會可能會在2025年繼續降息，但降息的速度預計會放慢，決策將依據數據，特別是通脹和勞動市場的情況。預計12月還會有一次降息。 星期四, 12月19日, 11:00 – 日本央行利率決議 日本央行（BoJ）在10月保持短期利率於0.25%，這一決定符合市場普遍預期，反映出在經濟信號混合的情況下，銀行採取謹慎的態度。儘管通脹接近日本銀行2%的目標，該行表達了對全球經濟風險的擔憂，並強調在考慮進一步加息之前，必須確保可持續的工資增長。分析師預計，日本銀行可能會在2025年初加息，儘管政治和經濟因素可能會影響決策。預計即將召開的12月會議將維持政策連貫性，並等待工資增長或經濟穩定的明確信號。 星期四, 12月19日, 20:00 – 英國利率決議 (12月) 英國央行（BoE）在2024年11月的會議中決定將基準利率下調25個基點至4.75%，這是自8月以來的第二次降息。此舉反映了英國央行對通脹壓力減少的回應，英國9月的通脹率降至1.7%，低於BoE的2%目標。通脹下降主要受能源價格下降和勞動市場降溫的影響。此外，政府實施的擴張性財政策略引發了中期可能的通脹效應的擔憂。展望未來，英國央行預計在未來一周將保持利率穩定，選擇比歐洲和美國的央行更為緩慢地減少借貸成本。政策制定者還表示，未來的降息將會是漸進的。

市場須知美國經濟數據公佈後，美元指數(DXY)攀升至兩週高位，觸及107.00關卡。雖然首次申請失業救濟人數升至 242,000 人，但對 PPI 讀數反彈的擔憂引發了人們對聯準會可能在下週貨幣政策決定前採取更強硬立場的猜測。由於瑞士央行降息幅度超出預期，令市場感到意外，歐洲央行也如預期降息 25 個基點，美元也走強。 華爾街也反映了這些鷹派預期，那斯達克指數領跌，由於對借貸成本上升的敏感性，上一交易日跌幅超過 0.6%。在亞洲，人們的注意力轉向了中國為期兩天的中央經濟工作會議，有報道稱，政府正在準備十年來最大規模的經濟刺激計劃。這一事態發展提振了中國股市的人氣，可能推動中國 A50 指數和恆生指數的反彈。此外，澳元和紐西蘭元的交易者可以分析中國經濟政策對這些中國代理貨幣的潛在影響。 市場看點 目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (40.4%) 對比 -25 個基點 (59.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 受強於預期的美國生產者物價指數（PPI）數據的推動，美元指數擴大漲幅。美國PPI上漲0.40%，超出預期0.20%，預示潛在通膨壓力，支撐美元。然而，上行空間受到首次申請失業救濟人數增加的限制，首次申請失業救濟人數從先前的 22.5 萬升至 24.2 萬，低於市場預期的 22.1 萬。 美元指數突破阻力位之後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 70，表示該指數可能進入超買區域。 阻力位：107.60，108.60 支撐位：106.75，105.70 黄金/美元，H4 美國PPI數據強於預期，支撐美元，打壓以美元計價的黃金，金價暴跌。央行的行動也增加了壓力，瑞士央行和歐洲央行大幅降息，提高了收益率並強化了美元。儘管取得了這些進展，但市場風險偏好疲軟抑制了金價的下跌。投資者保持謹慎態度，關注美國潛在的政策轉變以尋找進一步的方向。 在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而Continue Reading

市場須知昨天美國CPI報告符合市場預期，增強了市場對聯準會12月降息的押注。聯準會的鴿派前景給美元帶來壓力，美元難以守住近期高點。華爾街股市因這項消息而上漲，預計借貸成本將會下降。 在大宗商品市場上，避險黃金受益於美元走弱和中東地緣政治緊張局勢，交投於2,700美元上方。交易員正在關注該地區的事態發展，這可能會進一步推高金價。同時，由於拜登政府考慮對俄羅斯和伊朗石油實施進一步製裁，可能擾亂全球供應，油價攀升至一周高點。 今天雪梨時段，澳元因好於預期的國內就業數據而飆升。同時，在今天的歐洲央行會議之前，歐元面臨壓力，人們普遍預期歐洲央行將降息 25 個基點。 此外，受益於聯準會降息預期的增強，比特幣在昨天的交易中上漲至 10 萬美元以上。該加密貨幣在先前的幾個交易日中曾短暫回落。 市場看點 目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (40.4%) 對比 -25 個基點 (59.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 美国消费者物价指数（CPI）报告公布后，美元指数基本持平。CPI数据符合预期，强化了市场对美联储未来一周降息25个基点的预期。数据缺乏惊喜，投资者维持观望情绪，美元难以找到方向。 美元指数目前持平，正在测试阻力位。不过，MACD显示看涨势头减弱，RSI为57，表明该指数可能经历技术回调，因为RSI已从超买区域回落。 阻力位：106.75，107.60 支撑位：105.70，104.55 黄金/美元，H4 金价继续上涨，主要原因是预期美联储降息以及中东和东欧等地缘政治紧张局势加剧。美国 CPI 报告缺乏令人意外的进展，进一步将投资者的注意力转向降息的可能性，增强了黄金的避险吸引力。 金价在突破先前阻力位后走高。然而，MACD 显示看涨势头减弱，而 RSI 为 72，表明该商品可能进入超买区域。 阻力位：2720.00，2755.00 支撑位：2655.00，2615.00 英鎊/美元，H4 英鎊/美元貨幣對已跌破其上行通道，形成較低-較高的價格模式，表明看跌偏見。儘管近期消費者物價指數報告公佈後美元走強以及12月降息的預期支撐了該貨幣對，但今天公佈的弱於預期的首次申請失業救濟人數報告可能會進一步對該貨幣對施加壓力，逼近其下一個短期阻力位1.2720 。 英鎊兌美元已逐漸形成從低到高的價格格局，跌破短期支撐位將是該貨幣對的看跌訊號。 RSI 即將跌破 50Continue Reading