Monthly Archives: October 2024

市場須知 昨日油價波動加劇，地緣政治風險升級，油價飆漲逾3%。市場對以色列計劃襲擊伊朗石油設施的報告做出反應，而軍事叛亂組織胡塞武裝據稱襲擊了紅海的一艘油輪，引發了對全球石油供應可能中斷的擔憂。 貴金屬市場方面，受中東緊張局勢升級的避險需求推動，金價上漲近1%。 同時，在外匯市場上，備受期待的美國CPI數據超出了市場預期，導緻聯準會將採取更強硬的政策。美元因此走強，債券和互換市場的交易員目前預計下個月將降息 25 個基點，而不是更大幅度的降息。 對於英鎊，交易員關注即將發布的英國 GDP 報告，預計該報告將提供有關英鎊近期表現的見解。 加密市場方面，由於美國通膨數據強於預期，風險情緒惡化，比特幣（BTC）10月首次跌破6萬美元大關，進一步令風險資產承壓。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 在美國通膨報告強於預期後，美元指數昨天出現波動。消費者物價指數（CPI）報告顯示 9 月上漲 0.20%，超過預期的 0.10%，隨著國債殖利率上漲，該指數最初攀升。這項數據，加上 9 月強勁的就業數據，促使投資人重新考慮 11 月降息 50 個基點的可能性。然而，漲幅受到高於預期的 25.8 萬初請失業金人數限制，導致投資者鎖定利潤並採取觀望立場。 美元指數阻力位之後走高。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 為 72，顯示該指數可能進入超買區域。 阻力位：103.25，104.05 支撐位：102.55，101.80Continue Reading

下周焦點: 10月14日當周（GMT+8） 星期二, 10月15日, 14:00 – 加拿大居民消費價格指數(CPI) (同比) (9月) 加拿大最新發布的2024年8月消費者物價指數（CPI）顯示，同比上漲2.0%，低於7月的2.5%。這是自2021年以來首次達到加拿大央行的目標水平，為更積極的降息預留了空間。這一下降主要受住房和能源價格下跌的影響，這些領域已從先前的通脹壓力中獲得了一些緩解。隨著價格的持續波動，市場預期通脹率可能在即將公佈的數據中維持在2%左右。 星期三, 10月16日, 05:45 – 新西蘭居民消費價格指數(CPI) (同比) (第三季) 新西蘭第二季度的消費者物價指數（CPI）顯示年度通脹率為3.3%，低於先前的4.0%，也略低於預期的3.5%。通脹持續下降反映了隨著價格壓力緩解，經濟正在降溫，這主要受到能源價格趨緩和國內需求疲軟的影響。儘管如此，通脹率仍高於新西蘭央行（RBNZ）設定的1-3%目標範圍。新西蘭央行的重點仍是實現可持續的物價穩定，進一步的利率決定將取決於數據，特別是在通脹繼續接近目標範圍的情況下。預期即將公佈的數據將反映持續的下降趨勢，但可能仍高於新西蘭央行目標範圍的下限，原因是持續的生活成本壓力和全球經濟不確定性。 星期四, 10月17日, 20:15 – 歐洲央行利率決議 (10月) 截至2024年9月，歐洲中央銀行（ECB）最新的利率決策結果顯示，該行進行了降息，以應對歐元區經濟增長放緩並調節通脹。ECB將存款利率從4.25%下調至3.65%，符合市場預期，並暗示將保持緊縮的政策立場，直至通脹接近2%的目標。此舉是在通脹壓力趨緩的跡象之後，特別是在此前對價格降低抗拒的服務業領域。市場推測ECB可能會再次降息，但部分分析師預計這一行動可能會推遲至12月。 星期四, 10月17日, 20:30 – 美國零售銷售 (月環比) (9月) 美國2024年8月的零售銷售數據顯示，月度增長0.1%，雖然低於之前的1.1%，但高於市場預期的-0.2%，表明零售業增長穩定但溫和，尤其是在非店面零售商中。推動這一小幅增長的主要因素包括非店面零售和餐飲服務等行業的強勁表現。然而，一些類別如服裝和電子產品需求疲軟，反映了在通脹壓力持續下，消費者支出的謹慎態度。儘管如此，隨著即將到來的假期促銷活動，預計下一份數據將顯示略微增長，可能在0.2%至0.4%之間，因消費者繼續在充滿挑戰的經濟環境中前行。

市場須知 由於令人失望的經濟數據，中國股市在上一交易日面臨強勁的拋售壓力，而在蘋果、亞馬遜和Netflix等公司引領的新科技股上漲的推動下，華爾街股市再創歷史新高。不過，交易員應密切注意今日的消費者物價指數（CPI），因為高於預期的結果可能會給股票帶來壓力，並進一步推高美元。 昨天公佈的聯邦公開市場委員會會議紀錄顯示，多數董事會成員贊成更大幅度的降息。然而，會議記錄也表明，不太可能降息 50 個基點，因為一些官員更傾向於採取更漸進的貨幣寬鬆方式。同時，英鎊依然低迷，交易員專注於明天的GDP數據，預計這可能會提振英鎊的強勢。 大宗商品市場方面，受美元走強拖累，金價跌至 10 月新低，而聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要暗示聯準會將採取更強硬立場，令貴金屬前景惡化。相反，由於交易商等待以色列對伊朗支持的軍事組織的攻擊做出反應，油價小幅走高。然而，美國原油庫存意外增加超過500萬桶，創4月以來最大增幅，可能對油價造成下行壓力。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於投資者等待重要的美國消費者物價指數 (CPI) 數據的發布，美元指數擴大了漲幅。在突破重要阻力位後，美元仍然看漲，儘管最新的聯邦公開市場委員會會議紀要的溫和基調可能會削弱其勢頭。儘管大多數貨幣政策委員會 (MPC) 成員傾向於降息 50 個基點，但近期樂觀的美國就業數據促使一些人考慮更小幅度的降息，即 25 個基點。美元走勢仍不確定，即將發布的CPI和PPI報告可能會讓聯準會的下一步更加清晰。 美元指數在先前突破之前的阻力位後走高。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 為 73，顯示該指數可能進入超買區域。 阻力位：103.25，104.05 支撐位：102.55，101.80 黄金/美元，H4 在聯準會發布鴿派的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要後，金價最初反彈，但由於投資者預計本週晚些時候將公佈美國消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據，金價恢復看跌趨勢。由於市場目前普遍預期降息幅度僅25個基點，美元的吸引力增強，進而打壓金價。對聯準會政策立場的混合預期讓投資人處於「觀望」模式，預計通膨數據將成為金價近期走向的決定性因素。 黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而Continue Reading