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下周焦點: 10月21日當周（GMT+8） 星期三, 10月23日, 21:45 – 加拿大央行利率決議 加拿大央行最近一次的利率決策會議中，將基準利率下調了25個基點，將政策利率降至4.25%。這是2024年連續第三次降息，回應經濟狀況惡化，如消費支出減少、企業投資縮減以及經濟增長停滯等因素。這些因素導致需求下降，加拿大央行正在通過逐步降息來應對。此次降息決策與加拿大央行的預測一致，該預測認為通脹將繼續放緩，通脹已經顯現出緩和跡象。這一策略反映了央行在控制通脹和維持經濟穩定之間尋求平衡的重點。因此，經濟學家普遍預期將會有進一步的降息。市場普遍預計，加拿大央行在即將到來的會議中可能會再降息25個基點除非通脹出現重大變化。 星期四, 10月24日, 21:45 – 美國製造業PMI (10月) 2024年9月，美國製造業採購經理人指數（PMI）錄得47.3，低於8月份的47.9。儘管高於市場預期的47.0，但該數據仍低於50，表明該行業持續收縮。此次下降主要受到需求疲軟和製造業持續挑戰的影響，包括新訂單減少、持續的供應鏈問題以及較低的生產活動。隨著全球不確定性可能對製造業造成壓力，未來數據預計將反映PMI持續疲軟，並徘徊在50以下的當前水平。 星期四, 10月24日, 21:45 – 美國服務業PMI (10月) 2024年9月，標普全球服務業PMI最終數值為55.2，略低於初步預估的55.4。這相比8月的55.7有所下降，但仍顯示出服務業的強勁擴張。增長主要受穩健的新業務推動，儘管企業因投入成本上升而對招聘保持謹慎，成本增速達到一年來最快水平。隨著投入成本持續上升以及業務信心減弱，這可能預示著未來的擴張速度將有所放緩。 星期五, 10月25日, 20:30 – 美國耐用品訂單 (月環比) (9月) 2024年8月，美國耐用品訂單保持穩定，未顯示顯著變化，相較於7月份9.8%的大幅增長，這表現平穩。7月的巨大增幅是四年來的最高紀錄，主要受到運輸部門的大量訂單推動，包括飛機和汽車。儘管8月份增長勢頭放緩，但訂單保持穩定表明需求依然強勁。7月出人意料的強勁數據增強了市場對美國製造業能夠抵禦更廣泛經濟逆風的希望。然而，隨著全球增長放緩可能對企業投資產生影響，預計即將公佈的數據可能會出現輕微降溫。

市場須知 隨著市場進入第三季財報季，道瓊指數持續上漲勢頭，創下歷史新高。高盛、摩根士丹利、美國銀行等大型銀行的強勁業績超出了獲利預期，進一步刺激了美國股市的風險偏好。這種樂觀情緒也蔓延到了中國市場，週四上午市場反應積極，因為投資者預計中國當局即將召開新聞發布會，重點關注穩定陷入困境的房地產行業並宣布經濟刺激措施。 在外匯市場，在強勁的美國經濟數據的支撐下，10月份美元指數(DXY)上漲了3%以上。交易員現在關注首次申請失業救濟人數報告的發布，預計報告將進一步洞察美元的強勢。與此同時，歐洲央行將於今天公佈的利率決定備受期待，因為它可能會顯著影響歐元的走向。 大宗商品市場方面，受中東和南海地緣政治風險加劇的推動，黃金仍堅挺。受益於其避險地位，該貴金屬目前接近歷史高點 2,685.50 美元。油價橫盤整理，擺脫了看跌趨勢，但地緣政治緊張局勢的任何升級都可能導致油價重新上漲。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 週三美元走強，創 11 週新高。這種強勢歸因於投資者排除了聯準會在下次政策會議上大幅降息的可能性，以及對前總統川普可能贏得選舉的預期。川普提出的政策，如減稅、放鬆金融監管和提高關稅，被視為對美元有利。更高的關稅可能會對亞洲和歐洲出口商產生負面影響，可能導致其央行降息，從而削弱其貨幣並支撐美元。 美元指數在先前突破之前的阻力位後走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 68，表明該指數可能進入超買區域。 阻力位：103.95，104.95 支撐位：103.25，102.50 黄金/美元，H4 受美國公債殖利率下降以及主要央行進一步降息預期的支撐，週三金價上漲至歷史新高。美國公債殖利率下跌至一週低點，增強了黃金的吸引力，因為這種金屬在低利率環境下整體表現良好。此外，地緣政治緊張局勢持續為黃金提供避險需求。 先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。 阻力位：2690.00，2705.00 支撐位：2670.00，2645.00 英鎊/美元，H4 悲觀的通膨報告導致英鎊大幅下跌。英國消費者物價指數（CPI）降至1.7%，低於市場預期的1.9%，較先前的2.2%下降。這一下降的部分原因是英國薪資成長放緩，不包括獎金的平均收入成長了Continue Reading

市場須知 華爾街在上一交易日出現回調，類似的情緒在東京交易時段蔓延到亞洲市場，其中中國股市領跌。據信，這次拋售是由全球最先進的晶片製造機器製造商 ASML 未能達到其盈利目標引發的，這表明全球科技行業可能放緩。儘管如此，美國股市仍接近歷史高點，交易員正急切等待大型股的獲利報告，以判斷未來的市場走向。 同時，中東地區持續交火助推大宗商品價格上漲，地緣政治風險加劇，金價穩定上漲至2,670美元關口附近。隨著交易商密切關注該地區的事態發展，曾顯示出看跌勢頭跡象的油價正在穩定下來。 在外匯市場，雖然美元保持穩定，但注意力已轉向英鎊，英國消費者物價指數將於今天公佈。此外，明天歐洲央行的利率決定預計將對歐元產生直接影響。加密市場方面，隨著兩位美國總統候選人明確支持加密行業的消息傳出，BTC 和 ETH 均大幅上漲，推動 BTC 升至 7 月以來的最高水平。 市場看點 目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 衡量美元兌一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數擴大漲幅。這一走勢的推動因素是投資者預期近期強勁的美國經濟數據可能會促使聯準會實施小於預期的降息。美國經濟表現出韌性，9月通膨漲幅略高於預期。儘管聯準會在 9 月降息 50 個基點，啟動了寬鬆週期，但市場預期已轉向放慢降息步伐，進一步推高美元。 美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 70，表明該指數可能進入超買區域。 阻力位：103.25，103.95 支撐位：102.55，101.65 黄金/美元，H4 由於投資者在幾起即將發生的事件中採取謹慎立場，金價仍處於接近歷史高點的盤整階段。隨著美國大選臨近以及中東局勢持續緊張，市場波動可能會持續加劇。儘管存在地緣政治背景，但美元走強限制了黃金的漲幅，近期強勁的經濟報告抑制了對避險資產的需求。投資者應繼續關注這些事態發展，尋找潛在的交易訊號。 在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而Continue Reading