Monthly Archives: July 2024

下周焦點: 7月22日當周（GMT+8） 星期三，7月24日，21:45 – 美國製造業PMI (7月) 最新的標普全球美國製造業採購經理指數 (PMI) 在6月份修正為 51.6，略低於預期的 51.7，但高於 5 月的 51.3。這表明製造業經營狀況連續第二個月改善，主要受新訂單增加和產量上升的推動。數據反映了國內需求的增長和出口訂單的適度上升。然而，生產的增加伴隨著更高的投入成本，導致售價上漲，這加劇了經濟中的通脹壓力。若目前的新訂單趨勢保持穩定，未來的數據應繼續反映出適度的增長。 星期三，7月24日，21:45 – 加拿大央行利率決議 在最近六月的決策中，加拿大央行 (BoC) 將其關鍵利率下調了 25 個基點，從 5% 降至 4.75%，以應對通脹指標的緩解。最近的消費者物價指數 (CPI) 數據顯示，加拿大的年通脹率從五月的 2.9% 降至 2.7%，這表明之前的加息成功緩解了通脹壓力。隨著通脹緩和，市場猜測加拿大央行可能會在下一次決策中再次降息。 星期四，7月25日，20:30 – 美國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季) 2024 年第一季度，美國經濟年化增長率為 1.4%，略微超出市場預期的 1.3%。這一增長速度相比 2023 年第四季度錄得的 3.4% 明顯放緩。增速減緩主要是由於消費支出、庫存投資和聯邦政府支出的減少。然而，住房投資、企業支出以及州和地方政府支出對經濟增長起到了正面貢獻。進口在此期間有所增加，這對 GDP 有負面影響。接下來的數據可能顯示一些改善，但持續的通脹壓力、高企的利率以及可能的政府支出削減可能會對經濟造成影響。 星期五，7月26日，20:30 – 核心PCE物價指數 (同比) (6月) 最新的2024年5月核心個人消費支出（PCE）價格指數報告顯示，年增率為2.6%，符合預期，但略低於前一個月的2.8%。這顯示出通脹壓力逐漸緩解，與經濟中價格增長放緩的廣泛跡象一致。這一趨勢為政策制定者和市場提供了一定程度的安慰，表明通脹受到控制。下周的數據預計將保持穩定，除非經濟條件發生重大變化。

市場須知 美元繼續下跌，跌至4月以來的最低水平，跌破104美元關卡。美國褐皮書顯示，經濟成長放緩，通膨出現放緩跡象，增強了 9 月降息的可能性。市場風險偏好改善推動道瓊指數上一交易日上漲近300點，突破歷史新高。然而，由於拜登政府可能推出新的晶片限制措施，半導體大型股暴跌，以科技股為主的納斯達克指數下跌近 3%。 在日本，日圓經歷了大幅價格波動，引發了日本官員再次幹預的猜測。日圓兌美元上漲，跌破156.00關口，這是一個月來未見的水平。同時，澳洲先前發布的就業數據顯示該國勞動力市場正在放鬆，阻礙了澳元的走強。另一方面，歐洲央行將於今日稍晚公佈利率決定，市場預期歐洲央行維持利率不變，為歐元提供支撐。 在大宗商品市場上，金價仍維持在2,450美元水準之上，儘管市場風險偏好的改善阻礙了其避險吸引力。同時，在樂觀的美國每周原油庫存數據顯著低於市場預期的推動下，油價經歷了技術性反彈。 市場看點 目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 隨著更多聯準會成員對美國經濟前景表達鴿派觀點，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數擴大跌幅。聯準會理事克里斯多福沃勒表示，近期數據顯示經濟溫和成長且通膨壓力下降，降息時機越來越近。里士滿聯邦儲備銀行主席湯姆·巴爾金也指出，他預計通膨將出現更廣泛的放緩。 美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。然而，RSI 為 26，表示該指數可能進入超賣區域。 阻力位：104.05，104.45 支撐位：103.65，103.25 黄金/美元，H4 金價在突破歷史高點後，最初因獲利了結和技術調整而大幅回落。然而，該商品在觸及 2,450 美元的支撐位後成功守住了陣地。隨著市場波動加劇和避險情緒加劇，黃金的吸引力依然強勁。即將到來的美國總統選舉、美國經濟前景的悲觀以及聯準會的鴿派聲明繼續支撐金價。 金價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，這表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。 阻力位：2460.00，2475.00 支撐位：2445.00，2425.00 英鎊/美元，H4 在樂觀的英國經濟指標的推動下，英鎊兌美元上一交易日突破了關鍵心理阻力位1.3000。昨晚公佈的英國消費者物價指數 (CPI)Continue Reading

市場須知 昨日美國股市延續漲勢，道瓊指數逼近歷史高點41000點附近。自上週四以來，羅素 2000 (US2000) 小型股指數飆升逾 10%，這表明策略師已將其風險敞口轉向對利率變化更為敏感的小型股。 昨天公佈的美國零售銷售數據激發了人們對聯準會可能很快開始降息的樂觀情緒，提振了市場風險偏好，而美元則繼續表現平淡。相較之下，紐西蘭的CPI低於市場預期的3.3%，顯示出通膨緩和的跡象，並對紐西蘭元構成下行壓力。交易員正在關註今天的英國和歐元區消費者物價指數(CPI)數據，這可能成為推動英鎊和歐元走高的催化劑。 大宗商品市場方面，金價因降息預期升至最高點2,480美元上方，而油價則因缺乏催化劑而表現平淡。此外，比特幣價格突破 65,000 美元，因為積極情緒繼續推動加密貨幣走高，而對加密貨幣友好的美國總統候選人唐納德·川普將贏得大選的希望提振了比特幣價格。 市場看點 目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於投資者繼續消化聯準會成員的鴿派基調，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數擴大了跌幅。聯準會主席鮑威爾近日表示，美國在穩定通膨方面取得了積極進展，暗示聯準會可能很快就會考慮降息。不過，他重申，聯準會的決定仍然取決於數據，因此投資人應繼續關注進一步的美國經濟數據以獲取交易訊號。 美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 41，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。 阻力位：104.45，104.75 支撐位：104.05，103.65 黄金/美元，H4 受美元貶值和美國總統大選前政治緊張局勢加劇的支撐，金價反彈，促使投資者將投資組合轉向避險黃金。根據 CME FedWatch 的數據，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性超過 90%，降息 50Continue Reading