Monthly Archives: May 2024
下周焦點:驚喜還是穩定?四月份的核心個人消費支出(PCE)數據將設定市場基調
Written on May 24, 2024 at 7:03 am, by jonywang
下周焦點: 5月27日當周(GMT+8) 星期二,5月28日,09:30 – 澳洲零售銷售 (月環比) (4月) 澳大利亞零售銷售在三月份季度的降幅超出預期,下降了0.4%,而預期僅為0.2%。這標誌著自2021年以來最低的年度零售銷售增長(不包括疫情相關影響)。此次下降的主要原因是較高的抵押貸款利率和實際收入減少,這削弱了消費者的購買能力。隨著生活成本壓力不斷增加,預計未來幾個月消費支出將進一步下降。 星期四,5月28日,22:00 – 美国諮商會消費者信心 (5月) 四月份,會議委員會發布了其CB消費者信心報告,顯示消費者信心從三月份修正後的104.7降至103.1,再到四月份的97.0,低於分析師預期的104,這是自2022年7月以來的最低水平。消費者對當前市場狀況的樂觀情緒減弱,對未來的商業環境、就業機會和收入的擔憂增加。此外,美國持續的通脹繼續影響生活成本,可能會使消費者信心保持低迷。 星期四,5月30日,20:30 – 美国國內生產總值(GDP) (季度環比) (第一季) 美國今年第一季度的國內生產總值(GDP)增長率放緩至年率1.6%,顯著低於2023年第四季度的3.4%增長率,這是自2022年第二季度以來的最慢增速。之前的讀數是基於不完整的數據,並且可能會被修正,預計即將發布的數據將確認類似的疲弱趨勢。 星期五,5月31日,20:30 – 美国核心PCE物價指數 (同比) (4月) 在三月,核心個人消費支出物價指數(PCE),不含食品和能源,比一年前增長了2.8%,與二月持平,略高於預期的2.6%。隨著通脹保持穩定,預計生活成本將進一步上升,隨之而來的是,美聯儲首選的通脹測量指標可能會在四月保持固執,甚至可能加速上升。
聯準會鷹派前景推動美元上漲
Written on May 24, 2024 at 5:21 am, by jonywang
市場須知 昨天美國公佈的數據令市場感到意外,樂觀的 PMI 數據超出預期。 標準普爾綜合採購經理人指數達到兩年高點,而首次申請失業救濟人數低於預期。 強勁的經濟表現削弱了聯準會今年降息的希望,導致股市和固定收益市場大幅拋售。 道瓊指數領跌,暴跌近600點。 最近一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議暗示的升息前景提振了美元。 這給大宗商品價格帶來壓力,黃金和石油交易走低。 儘管昨天兌美元小幅回調,但英鎊仍受到近期積極經濟數據的提振。 交易員將密切關註今天的英國零售銷售數據,以衡量英鎊的強勢。 市場看點 目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注: Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (98.8%) 對比 -25 個基點 (1.2%) 市場概括 財經日曆$ (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数, H4 美元在最初面臨阻力後本週走強。 週三發布鷹派的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄後,市場情緒轉變,美元在近期下跌後得到提振。 昨天美國經濟數據的上行令市場意外,超乎預期。 這項數據強化了聯準會今年降息可能性較小的觀點,進一步推動了美元的上行動能。 值得注意的是,標準普爾PMI指數達到54.4,為兩年來的最高水準。 這一強勁的數據表明,儘管利率環境不斷上升,美國經濟仍在穩步擴張。 美元指數已突破105關口,顯示美元趨勢可能出現逆轉。 RSI 正在接近超買區域,而 MACD 已經突破零線,表明看漲勢頭正在形成。 阻力位:105.70, 106.40 支撐位:104.65, 103.90 黄金/美元,H4 受聯準會今年降息預期減弱的壓力,金價回吐了近幾個交易日早些時候的漲幅。 樂觀的經濟數據,加上聯準會可能採取更強硬立場的暗示,削弱了黃金的吸引力。 最近一系列積極的經濟指標讓市場參與者相信,聯準會可能會優先考慮控制通膨而不是刺激措施。 此外,5月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄揭露了有關進一步升息的討論,鞏固了聯準會政策轉向鷹派的看法。Continue Reading
聯準會鷹派會議紀要推動美元飆升
Written on May 23, 2024 at 4:49 am, by jonywang
市場須知 美元走強,在上一交易日發布的鷹派聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要的推動下,美元指數 (DXY) 攀升至本週最高水平。 會議紀錄顯示,一些委員懷疑當前的利率水準是否足以將通膨降至2%的目標,導緻美國公債殖利率和美元走強雙雙上漲。 美元走強推動日圓重回156.50水平上方。 相較之下,英鎊受到樂觀的消費者物價指數的提振,使其兌美元匯率維持在月度高點。 大宗商品市場方面,金價受到美元走強的打擊,上一交易日下跌近2%。 油價也受到美元走強的打擊,目前處於 3 月以來的最低水平; 石油交易商和市場正在等待定於 6 月 1 日舉行的 OPEC+ 會議的結果。 此外,英國和歐元區採購經理人指數 (PMI) 數據將於今天稍後公佈。 交易者將密切注意這些讀數,以衡量各自貨幣的強度。 市場看點 目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注: Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (91.1%) 對比 -25 個基點 (8.9%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数, H4 衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要發布後擴大漲幅。 會議紀錄顯示,聯準會官員仍對持續的通膨感到擔憂,貨幣政策委員會表示對推動降息缺乏信心。 包括主席傑羅姆·鮑威爾和州長克里斯托弗·沃勒在內的主要官員對進一步升息表示懷疑。 這種鷹派立場已經改變了市場對近期降息的預期。Continue Reading