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下周焦點: 1月22日當周 (GMT+8) 星期三，1月24日，22：45 – 加拿大央行利率決定 在上個月，加拿大央行（BoC）選擇連續第三次將其關鍵利率保持在5%水準，符合廣泛預期。 央行對通脹風險表示持續關注，但沒有明確表示這些風險正在上升。  星期四，1月24日，21：15 – 歐洲央行利率決策  在最近的利率公告中，歐洲央行（ECB）的行政委員會將現有的關鍵利率保持不變，將主要再融資操作維持在4.50%。 歐洲央行在公告中指出，儘管最近通脹有所下降，但預計在不久的將來會出現暫時的上升。  星期五，1月25日，21：30 – 美國GDP年化季率初值 2023年第三季度美國國內生產總值（GDP）增長率記錄為4.9%。 實際GDP的增長是由於消費支出、私人庫存投資和出口的增加推動的。 一些經濟學家預計，由於貨幣政策的限制性立場，GDP增長可能低於趨勢水準。 

市場須知 在好於預期的美國零售銷售數據之後，美元連續第五個交易日上漲，繼續上漲。包括消費者價格指數（CPI）反彈在內的強勁經濟指標導致市場預期重新調整，減少了對美聯儲即將降息的猜測。因此，美國股市面臨巨大的拋售壓力。與此同時，亞洲市場面臨顯著挑戰，中國A50指數跌至2019年以來的最低水平，恒生指數錄得15個月來最大跌幅，特別是在中國最新GDP數據未能達到預期之後。在大宗商品市場，有報導稱美國對紅海胡塞武裝發動新一輪打擊，導致地緣政治緊張局勢加劇，油價飆升。 市場看點 當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)  市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指數， H4 在一系列強勁的經濟數據(尤其是好於預期的美國零售銷售數據)的推動下，美元指數飆升至一個月來的新高。根據美國商務部人口普查局的數據，上個月美國零售額增長了0.6%，超過了市場預期的0.40%。樂觀的經濟指標，加上美聯儲理事沃勒的鷹派言論，降低了美聯儲即將降息的希望。美國國債收益率攀升，反映了市場情緒，3月份降息的可能性目前為53.2%，低於前一天的65.1%。 美元指數走高，目前正在測試阻力位。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在64，暗示該指數可能經歷技術性回調，因相對強弱指數從超買區域大幅回落。 阻力位：103.40，104.30 支撐位：102.55，101.90 黃金/美元，H4 由於美元走強和3月份降息預期減弱，金價繼續下行。美國國債收益率飆升，促使投資者將投資組合從黃金等非收益資產轉移。儘管存在這些挑戰，但中東的地緣政治緊張局勢仍為黃金提供了一些支撐。喜憂參半的基本面，促使黃金整體趨勢處於不確定中。 黃金價格跌破支撐，延續跌幅。然而，MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在33，暗示該商品可能進入超賣區域。 阻力位：2035.00，2055.00 支撐位：2015.00，1985.00 英鎊/美元，H4 英國消費者物價指數（CPI）公布後，英鎊表現強勁，超出市場預期。強勁的通脹數據讓人們認為英國央行（BoE）可能會在即將推出的貨幣政策決策中採取更強硬的立場，以遏制通脹壓力。相比之下，美元在連續五個交易日上漲後，出現了一些獲利了結情緒。前幾晚的看漲勢頭顯示出減弱的跡象。 英鎊/美元在1.2620支撐位強勁反彈，表明看跌勢頭已大幅減弱。 RSI已從超賣區域反彈，而MACD已穿越並由下方逼近零線，表明看漲勢頭正在形成。 阻力位：1.2729, 1.2815 支撐位：1.2630, 1.2528 歐元/美元，H4 歐元/美元匯率交易環境溫和，但隨著美元近期強勢消退而小幅上漲。歐元的消費者價格指數（CPI）讀數與市場預期一致，但仍是同類貨幣中最低的。美元在連續五個交易日上漲後，看漲勢頭有所減弱，但樂觀經濟數據和美聯儲相對鷹派立場的揮之不去的影響繼續支撐美元。 歐元/美元貨幣對近期波動最小，表明該貨幣對發出中性信號。 RSI從超賣區域反彈，而MACD穿越零線下方，表明看跌勢頭正在減弱。 阻力位：1.0954, 1.1041 支撐位：1.0866, 1.0775 美元/日幣， H4 由於美元在強勁的經濟數據的推動下維持上漲，美元/日元貨幣對維持上行軌跡。昨天的零售銷售數據超出了市場預期，表明美國經濟具有彈性，並可能推遲美聯儲降息。另一方面，由於圍繞日本央行的鴿派預期持續存在，日元面臨持續疲軟。Continue Reading

市場須知 儘管美聯儲理事克里斯多福·沃勒(Christopher Waller)發表了相對鴿派的講話，但美元仍保持上漲勢頭，給黃金和股市帶來壓力。由於早期對美聯儲降息的押注減少，華爾街面臨拋售壓力。金價在 2024 年經歷了 1.28% 的最大幅度單日跌幅，主要歸因於美元走強。與此同時，油價小幅走低，市場參與者等待中國GDP數據。該數據略低於預期，未能給油價帶來預期提振。交易員正在密切關注即將公布的英國和歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據，預計對英鎊和歐元的潛在影響。 市場看點 當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註： Source: CME Fedwatch Tool 0個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)   市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指數， H4 隨著對美聯儲(fed) 3月份降息的預期減弱，美元指數的上行軌跡得到了支撐，美國國債收益率飆升。沃勒(Christopher Waller)最近強調接近美聯儲2%通脹目標的鷹派言論，促使市場參與者重新調整他們的預期。隨著通脹數據的改善，沃勒告誡人們不要倉促降息，美元從而錄得盈利。 美元指數突破阻力位之後交易走高。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在75，暗示該指數可能經歷技術性修正，因為相對強弱指數已進入超買區域。 阻力位：103.50，104.40 支撐位：102.60，101.90 黃金/美元，H4 儘管中東地緣政治緊張局勢加劇引發避險情緒，但黃金價格仍面臨逆風，主要來自美元走強。美聯儲主席沃勒的鷹派言論，加上美國國債收益率的上升，推動了美元的升值，從而削弱了以美元計價的黃金的吸引力。 黃金價格跌破支撐，延續跌幅。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在42，暗示該商品可能延續跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。 阻力位：2035.00，2055.00 支撐位：2015.00，1985.00 英鎊/美元，H4 隨著美元在市場情緒變化的推動下保持勢頭，英鎊正面臨挑戰。儘管美聯儲理事近期講話中的鴿派言論，但對美聯儲提前降息的預期繼續減弱，支撐了美元的強勢。交易員熱切等待今天晚些時候公布的英國消費者物價指數 (CPI)，以了解英鎊在不斷變化的全球市場動態中的表現。 隨著美元持續走強，英鎊/美元大幅下跌。該貨幣對目前受到其附近支撐位 1.2631 的支撐；跌破表明該貨幣對存在強烈的看跌傾向。 RSI 正處於突破超賣區域的邊緣，而 MACD 繼續在零線下方發散，表明看跌勢頭強勁。Continue Reading