華爾街面臨逆風和暴跌

市場須知

昨天公佈的美國就業數據增強了聯準會九月降息的猜測。首次申請失業救濟人數創下 5 月以來的最大增幅，顯示美國勞動市場正在放緩，通膨因此正在降溫。儘管如此，美元還是擺脫了跌勢，在104美元關卡附近站穩腳跟，而股市則受到拜登政府對中國潛在貿易限制的拖累，收盤走低。

同時，歐洲央行的利率決定符合市場預期，維持借貸成本不變，歐元走強。然而，歐洲央行表示擔心該地區的通膨率將在2024年全年保持在其目標之上，這給歐洲央行未來的貨幣政策舉措帶來了不確定性。

由於避險情緒主導市場，加上獲利回吐拖累金價上漲動力，金價本週較高位下跌近2%。相反，油價交易低迷，缺乏任何重要的催化劑。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於美國製造業數據優於預期，美元指數小幅反彈。美國費城聯邦儲備銀行製造業指數從1.3飆升至13.9，遠超預期的2.7。這是兩年多來的最高水平，顯示經濟前景樂觀。再加上強勁的零售銷售報告，強勁的經濟表現可能會改變投資者對美國經濟的看法。然而，悲觀的就業報告限制了漲幅，美國首次申請失業救濟人數升至 24.3 萬，略低於預期的 22.9 萬。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 54，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：103.80，104.20

支撐位：103.20，102.80

黄金/美元，H1

優於預期的美國製造業數據公佈後，金價因獲利了結和技術調整而下跌。美元小幅反彈也令以美元計價的黃金承壓。投資人基本上已經消化了最近有關川普可能遭到暗殺的消息，並預期美國政治問題可能會趨於穩定。然而，不確定性依然存在，包括市場潛在風險和聯準會可能降息。投資者應繼續關注這些事態發展，以獲取進一步的交易訊號。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 41，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2440.00，2455.00

支撐位：2420.00，2390.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對從上行趨勢中稍作喘息，並在上一交易日下跌 0.5%。下行壓力可能是由於英國失業率高企，這可能促使英國央行採取貨幣寬鬆政策來緩解這種情況。與此同時，英鎊交易員正在關註今天的英國零售銷售數據，這可能成為英鎊重拾強勢的催化劑。

英鎊兌美元貨幣對失去了看漲勢頭，並從一年高點 1.3044 回落。 RSI 已從超買區域回落，而 MACD 則小幅向零線走低，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.2990, 1.3065

支撐位：1.2850, 1.2760

歐元/美元，H4

繼 6 月具有里程碑意義的降息之後，歐洲央行 (ECB) 將利率維持在 3.75% 不變，導致歐元下跌。由於人們對通膨壓力（尤其是來自勞動市場的通膨壓力）的持續擔憂，這項決定在人們的普遍預期中。歐洲央行指出，6 月歐元區整體通膨率從 2.60% 降至 2.50%，不過仍略高於預期。投資者目前預計 9 月可能降息，但將繼續監控經濟表現以獲得進一步指引。

歐元兌美元交易走低，目前接近支撐位。MACD顯示看跌勢頭增強，而RSI位於44，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大跌幅，因為RSI仍低於中線。

阻力位：1.0940，1.0995

支撐位：1.0875，1.0795

道瓊斯(US30)，H4

道瓊指數早盤小幅走高，突破歷史新高，隨後迅速回落逾 500 點。由於股票輪動持續，該指數面臨強大的拋售壓力，而悲觀的就業數據增加了 9 月升息的可能性。同時，隨著美國總統大選的臨近，預計兩位候選人都會在競選宣言中提出對中國實施更嚴格的貿易限制，這將加劇股市的不確定性。

道瓊指數較高峰大幅下跌，但仍位於斐波那契回檔位 38.2% 以上，顯示道瓊指數仍處於上升趨勢軌道。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 已穿越該區域，顯示看漲勢頭減弱。

阻力位：40930.00, 41300.00

支撐位: 40640.00, 40380.00

美元/瑞郎，H4

美元/瑞郎在0.8840水平附近找到支撐並錄得技術反彈。美元在上一交易日重新走強，這是推動該貨幣對走高的主要因素。同時，瑞士 6 月貿易餘額改善至超過 60 億瑞士法郎，隨著瑞士法郎走強，可能會對該貨幣造成下行壓力。

美元/瑞郎從近期低點0.8840進行技術反彈，但仍低於斐波那契回檔位61.8%，顯示該貨幣對將繼續在下行趨勢軌跡內交易。 RSI 反彈，MACD 底部交叉，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：0.8915, 0.8940

支撐位：0.8835, 0.8780

美元/日元，H4

美元/日圓匯率從近期低點反彈，並接近關鍵流動性區域157.65水準附近。這次反彈主要是由美元技術性復甦推動的。然而，由於美國經濟指標低迷以及聯準會降息猜測加劇，美元走強仍承壓。此外，日本全國CPI為2.6%，較前值略有改善，但低於市場預期，為日本央行月底的利率決定帶來不確定性。

該貨幣對已到達關鍵流動性區域。突破該水準將打破價格走勢的下行結構，這可能會成為該貨幣對的看漲訊號。 RSI小幅走高，MACD底部交叉，顯示看跌動能減弱。

阻力位： 158.25, 158.90

支撐位：156.60, 155.80

原油，H4

由於美元走強降低了以美元計價的石油的吸引力，原油價格回落。全球最大原油進口國中國的悲觀經濟表現也是導致油價下跌的原因之一。中國領導人表示將採取穩定的經濟政策，但沒有提供具體細節，進一步打壓了價格。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 42，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：81.35，82.90

支撐位：79.70，78.30