日本長期公債殖利率飆升

市場須知

最近的交易日中，由於市場等待美國關鍵通膨數據，資產類別基本上保持不變。 生產者物價指數（PPI）將於今天發布，消費者物價指數（CPI）將於明天發布。 這些數字至關重要，因為它們可能影響聯準會的貨幣政策。 在股票和債券市場，由於人們預期如果通膨壓力消退，聯準會可能會在今年稍後開始降息，這兩個市場都被認為具有上漲潛力。

在大宗商品領域，由於市場情緒的轉變，金價下跌超過 1%。 聯準會官員的鷹派言論削弱了先前對貴金屬的看漲前景。 相反，在中國經濟刺激措施（包括發行旨在提振經濟的超長期債券）的推動下，油價從近期低點回升。 同時，在日本，隨著日本央行減少債券購買計劃，日圓可能會走強，導致長期債券殖利率升至創紀錄水平。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (91.6%) 對比 -25 個基點 (8.4%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數保持相對平穩，但因投資者等待本週稍後公佈的關鍵通膨數據而面臨小幅拋售。 由於一些投資者在高影響力的經濟報告發布之前避免潛在的波動，因此對美元的情緒仍然保持謹慎。 在美國發布一系列令人失望的就業報告後，人們的注意力轉向了通膨數據。 任何與預期的重大偏差都可能影響聯準會的貨幣政策立場，進而影響美元。

美元指數走低，目前接近支撐位。 不過，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 48，顯示 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：105.85，106.35

支撐位：105.05，104.75

黄金/美元，H4

金價在突破強支撐位後回落，主要是因為技術調整。 在關鍵的美國通膨報告發布之前，市場仍存在不確定性，促使投資者避開黃金。 美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 數據將於週二公佈，週三將公佈更受關注的消費者物價指數 (CPI) 數據。 這些報告預計將為金價提供進一步的方向。

繼先前突破之前的支撐位之後，金價走低。 然而，MACD 的看漲勢頭有所增強，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2350.00，2375.00

支撐位：2325.00，2305.00

英鎊/美元，H4

儘管英國央行 (BoE) 維持鴿派立場，但英鎊兌美元仍延續漲勢，市場預計英國央行今年將降息兩到三次，前提是通膨接近 2% 的目標水平。 同時，人們的注意力集中在今天稍晚即將發布的美國生產者物價指數（PPI）數據上，預計該數據將顯著影響該貨幣對的走向。 低於預期的 PPI 數據可能會進一步推動英鎊兌美元匯率上漲。

英鎊/美元繼續上漲，該貨幣對有足夠的看漲動力。 RSI 已上漲併升至 50 水平之上，而 MACD 已突破零線，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：1.2600, 1.2660

支撐位：1.2540, 1.2475

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對在前一個交易日突破嘗試失敗後繼續盤整。 市場參與者等待歐元區（德國和西班牙消費者物價指數）和美國（生產者物價指數）發布的關鍵通膨數據，以衡量歐元的相對強度並評估該貨幣對的潛在未來方向。

上一交易日，該貨幣對假突破盤整區間。 MACD 繼續小幅走高，而 RSI 仍處於上方區域，顯示看漲勢頭依然完好。

阻力位：1.0865, 1.0940

支撐位： 1.0700, 1.0630

道瓊斯指數，H4

美國股市保持平穩，因為投資者在幾份重要的通膨報告發布之前難以找到明確的方向。 值得注意的亮點之一是，在總統拜登宣布可能對中國電動車（EV）徵收激進稅收後，特斯拉股價上漲。 此舉可能會讓特斯拉受益，使其汽車在美國市場上的價格更具競爭力，且無需繳納擬議的關稅。

道瓊斯指數正在走高，目前接近阻力。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 74，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：39850.00，41000.00

支撐位：39145.00，37690.00

美元/日元， H4

美元/日圓貨幣對突破了為期一周的價格盤整區間，預示著看漲趨勢。 然而，交易員應注意，日本長期公債殖利率已飆升至歷史新高，可能會推高日圓。 此外，週四公佈的日本國內生產毛額數據將進一步深入了解該國的經濟狀況及其對日圓的影響。

該貨幣對已突破盤整區間，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 正處於突破超買區域的邊緣，而 MACD 保持在零線上方，表明該貨幣對處於看漲勢頭。

阻力位： 156.90, 158.35

支撐位：154.30, 153.30

比特幣/美元，H4

比特幣昨天上漲勢頭強勁，升至 63,000 美元大關上方的前高點。 在 BTC 和 ETH ETF 獲得批准後，在香港舉行的比特幣亞洲會議推動了比特幣價格的飆升。 這次會議吸引了超過50%的與會者來自中國大陸，顯著提振了加密貨幣市場的情緒。

BTC 可能會在 63100 美元的近期阻力位形成雙頂。 RSI 繼續小幅走高，而 MACD 即將突破零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位： 64860.00, 67540.00

支撐位：61750.00, 57060.00

原油，H4

由於中國經濟好轉的跡象，油價小幅走高。 週末公佈的中國四月通膨數據顯示，消費者物價通膨持續復甦，在中國當局提供大量貨幣支持後，提振了需求彈性和經濟成長的希望。 然而，圍繞中東潛在停火協議的不確定性仍然存在，投資者將密切關注這些事態發展，以獲取進一步的交易訊號。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 53，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：80.40，81.90

支撐位：77.90，75.95