強勁的國債殖利率推動美元走強

市場須知

昨天舉行的美國7年期公債拍賣，長期公債殖利率需求不溫不火，導致債券價格下跌，推高債券殖利率。這一事態發展，加上市場認為聯準會不打算很快啟動降息政策，助長了避險情緒，並重創了股市。美元指數（DXY）因此在上一交易日上漲近0.5%。

外匯市場上，日圓交投於157關口上方，引發市場猜測日本當局可能進行官方乾預。建議日圓交易者格外謹慎。

大宗商品方面，金價受到美元走強的負面影響，跌向近期低點2330關卡。儘管美國每周原油數據顯示原油庫存大幅下降649萬桶，但美元走強和高利率環境的預期掩蓋了積極的數據，推動油價走低。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (99.1%) 對比 -25 個基點 (0.9%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數在美國公債殖利率上升之際擴大漲幅，因市場參與者預期關鍵通膨數據。儘管近期缺乏經濟催化劑，但在強勁的消費者信心支撐下，美國10年期公債殖利率已達到近四周來的最高水準。建議投資者關注幾份重要的美國經濟報告，包括 GDP 數據、首次申請失業救濟人數以及聯準會首選的通膨指標美國核心 PCE 價格指數，以獲取進一步的交易訊號。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 69，表示該指數可能進入超買區域。

阻力位：105.15，105.55

支撐位：104.40，104.00

黄金/美元，H4

由於美元走強和美國公債殖利率上升促使投資人獲利了結，金價回落。近期美國公債拍賣需求疲軟顯示機構投資人預期聯準會將在較長時間內維持較高利率，進一步令金價承壓。然而，黃金的這種走勢可能是短期的，因為長期趨勢仍然不確定。建議投資者在進行重大入市之前等待即將公佈的美國經濟數據的進一步明確。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 36，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2365.00，2395.00

支撐位：2335.00，2305.00

英鎊/美元，H4

在美元走強的推動下，英鎊兌美元在上一交易日面臨巨大的下行壓力。該貨幣對正走向一周以來的最低水準。昨天對美國長期國債的不溫不火的需求，加上本週聯準會官員的強硬聲明，推動美元升至兩週高點。交易員現在正在關註今天的美國國內生產毛額報告，以衡量美元的強勢及其對英鎊/美元匯率的影響。

英鎊/美元在觸及三月份以來的最高水平後跌至一周低點。 RSI 正進入超賣區域，而 MACD 正處於突破零線的邊緣，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位： 1.2760, 1.2850

支撐位：1.2660, 1.2600

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率呈現強勁看跌勢頭，觸及兩週低點。歐元持續面臨歐洲央行貨幣政策潛在轉變的阻力，而美元走強則會對該貨幣造成額外壓力。交易員正在關註今天的美國 GDP 報告和明天的 PCE 數據，以判斷該貨幣對的走向。這些經濟指標的結果對於確定該貨幣對的近期走勢至關重要。

歐元兌美元貨幣對目前看跌勢頭強勁，並已跌破支撐位 1.0800。 RSI 正處於突破超賣區域的邊緣，而 MACD 已跌破零線，表明該貨幣對出現看跌訊號。

阻力位：1.0865, 1.0920

支撐位：1.0735, 1.0650

美元/日元，H4

美元/日圓再次交投於 157 的關鍵水平之上，引發市場對日本當局可能幹預的猜測。該貨幣對此前在 4 月逼近 158 關口時經歷了大幅下跌，表明交易者提高了警惕。隨著該貨幣對接近這些敏感水平，交易者應對日本當局為穩定日圓而進行的潛在幹預保持謹慎。

該貨幣對小幅走高，並觸及 5 月的最高水準。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 顯示出從零線上方反彈的跡象，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：157.90, 159.50

支撐位：156.60, 155.00

道指，H4

受美國公債殖利率上升和航空股大幅下跌的壓力，道瓊工業指數大幅下跌。美國航空宣布下調第二季獲利指引，導致股價下跌超過 13%，對指數產生了重大影響。此外，在一系列弱於預期的債券拍賣結果之後，美國公債殖利率攀升，顯示債券需求下降，進而推高了殖利率。在美國核心個人消費支出物價指數發布前，投資人情緒依然謹慎，引發股票等高風險資產的拋售。

道瓊斯指數突破支撐位之後走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。然而，RSI 為 28，表示該指數可能進入超賣區域。

阻力位：38565.00，39135.00

支撐位：37810.00，37160.00

原油，H4

受美元走強推動，原油價格在本週稍後召開的 OPEC+ 會議之前下跌。以美元計價的石油面臨下行壓力，但積極的庫存數據限制了跌幅。美國石油協會（API）報告稱，上周美國原油庫存下降幅度超出預期，顯示隨著夏季駕車季節的開始，能源需求有所回升。投資者將關注即將發布的美國能源情報署(EIA)庫存報告和OPEC+會議，以獲取進一步的交易訊號。

在先前從阻力位回撤後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 54，這表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：80.20，82.00

支撐位：76.90，75.55