今天所有人都關注聯準會的政策

市場須知

今天的財經焦點是全球市場高度期待的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決議和傑羅姆鮑威爾的演講。期貨和債券市場預計降息幅度將超過平常，超過標準的 25 個基點。隨著對這次更大幅度降息的猜測不斷增加，美元繼續走軟，而昨晚華爾街因對經濟事件的預期而保持穩定。

相較之下，由於日本貿易數據令人失望，日圓走弱，日本股市上漲。上一交易日，美元和歐元兌日圓匯率均上漲超過1%。

在大宗商品方面，黃金仍接近歷史高點。如果聯準會的決定符合市場預期，金價可能會創下新高。另一方面，油價正在失去動力，WTI 原油在 70 美元關鍵阻力位面臨拒絕。石油交易商正在密切關注聯準會的決定，因為鴿派的貨幣政策可能會進一步提振油價。

在加密貨幣市場，比特幣（BTC）自上週一以來已飆升超過 10%，交易價格突破 6 萬美元大關。圍繞聯準會降息的樂觀情緒推動了這一漲勢，如果這項決定有利於加密貨幣市場，那麼比特幣的看漲勢頭可能會持續下去。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (52%) 對比 -25 個基點 (48%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

儘管美國零售銷售數據強於預期，但追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數仍保持穩定。據商務部稱，零售銷售增長 0.10%，而預期為 -0.20%，為消費者活動提供了積極跡象。然而，現在所有人的目光都集中在聯準會即將公佈的利率決定上。聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於週三宣布決定，隨後主席鮑威爾將召開記者會。目前，聯邦基金期貨定價的降息 50 個基點的可能性為 63%，較一週前的 30% 大幅上升。

美元指數走低，目前接近支撐位。 MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 仍低於中線，該指數在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

受聯準會鴿派預期以及美國大選前市場波動加劇的推動，金價仍保持在歷史高點附近的彈性。近期的技術回撤被歸因於獲利了結，但由於交易員預期可能降息和地緣政治風險，黃金的潛在看漲情緒仍然完好無損。投資人應持續關注關鍵貨幣政策決策，以判斷金價近期走勢。

黃金價格走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 45，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2585.00，2605.00

支撐位：2560.00，2540.00

英鎊/美元，H4

在周四英國央行（BoE）利率決定之前，英鎊繼續面臨不確定性。投資人謹慎行事，尤其是在英國消費者物價指數（CPI）報告臨近之際。預計英國央行將利率維持在 5%，市場預計再次降息的可能性為 36%。交易員正在密切關註消費者物價指數數據，以確定英鎊的走勢，因為通膨數據可能會使市場預期轉向穩定或進一步寬鬆。

英鎊/美元在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 52，表明該貨幣對可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：1.3215，1.3280

支撐位：1.3105，1.3025

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對已形成更高高位的價格模式，顯示突破下行阻力位後出現看漲傾向。這一上漲走勢主要是由美元疲軟推動的，該貨幣對在過去一周錄得上漲。展望未來，歐元交易員正在密切關注即將公佈的歐元區CPI數據，預計將顯示通膨壓力進一步緩解。如果數據證實這一預期，可能會打壓歐元的強勢，並可能削弱該貨幣對的上行勢頭。然而，只要美元保持疲軟，目前的整體趨勢有利於看漲前景。

歐元兌美元看漲勢頭強勁，並在1.1105水平受到支撐。 RSI 徘徊在超買區域附近，而 MACD 繼續小幅走高，表明該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.1170, 1.1228

支撐位：1.1105, 1.0985

NIKKEI 225，H4

日本股市已經穩定，擺脫了近期的下跌趨勢，目前在 35,300 點至 36,850 點區間內盤整，顯示日經指數可能出現趨勢逆轉。這一盤整階段表明市場可能正在準備上漲，特別是考慮到日圓走強。日本公佈的貿易數據令人失望，低於預期，導致日圓下跌。日圓走弱為日經指數的上行勢頭提供了支撐。

日經指數目前受阻於36850點附近；突破該水準可能被視為該指數的看漲訊號。 RSI 逐漸上漲，而 MACD 底部出現看漲交叉，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：36850.00, 37950.00

支撐位：35300.00, 33740.00

美元/日元，H4

由於交易員預期日本央行（BoJ）可能會維持利率穩定，從而支撐日圓兌美元匯率，日圓繼續獲得吸引力。儘管預計日本央行週五將維持其政策不變，但有跡象表明可能會進一步升息，這可能會使即將舉行的 10 月會議成為關鍵的轉折點。與美元相比，這推動了日圓作為避險貨幣的需求，美元面臨聯準會政策方向的不確定性。

美元/日圓交易走低，目前接近支撐位。然而，MACD顯示看漲勢頭不斷增強，而RSI位於37，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，該貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：144.00，147.10

支撐位：140.20，133.95

原油，H4

受美國墨西哥灣供應擔憂的支撐，原油價格飆升。在弗朗辛颶風過後，超過 12% 的原油生產仍處於停產狀態，這有助於油價從近三年低點回升。此外，中東地緣政治緊張局勢升級。週二黎巴嫩發生一系列爆炸事件後，真主黨誓言對以色列進行報復，導致人們進一步擔心供應中斷。同時，由聯合國斡旋解決利比亞持續危機的談判尚未有成果。利比亞石油產量減少，9月出口量較上月下降50%以上，為全球石油市場又增添了一層供應壓力。

油價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 53，表明由於 RSI 保持在中線上方，大宗商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：70.00，71.95

支撐位：67.55，65.60