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27 March 2024,03:29

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了解差價合約交易的利與弊

27 March 2024, 03:29

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差價合約是投機價格走勢的絕佳工具，但也存在相應的風險

通過“差價合約交易”，您可以對股票、指數、大宗商品和外匯貨幣對等各種金融工具的價格走勢進行投機，同時還可以利用槓桿進行交易。但是，它也有虧損的風險，而且金融工具的價格可能會劇烈波動。本文將討論差價合約交易的優勢和風險。

差價合約交易的優勢

與傳統交易方法相比，差價合約交易為交易者帶來了許多好處，以下是差價合約交易的一些優勢：

做多或做空均可獲利

交易差價合約也可以從 “做空 “中獲利，如果您預計所交易的資產價格會下跌，您可以選擇賣出，建立一個差價合約空頭頭寸，而不是尋找新的資產進行交易。如果您想平倉，則按當前匯率買回之前賣出的相同數量的差價合約。這意味著，如果資產價格下跌，您就會獲利。與傳統投資不同，差價合約交易者在交易時無需借入任何東西來做空。因此，做空差價合約不會產生額外的借貸費用。

允許交易多種資產

由於差價合約交易不涉及相關資產的實物交割，經紀商可以輕鬆提供多種交易工具。交易者可以選擇買入或賣出經紀商提供的任何市場，包括外匯、股票、指數、大宗商品和債券，所有這些都可以在同一平台上輕鬆完成。此外，差價合約交易者還能獲得一些與傳統交易者相同的好處，包括股票的股息支付。

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允許利用槓桿放大利潤

交易者可以從差價合約交易中獲得的另一個優勢是槓桿。槓桿對交易者（尤其是新手和有興趣的年輕交易者）比較有利，因為它允許他們在不支付全部交易成本的情況下開立頭寸。差價合約交易者只需支付部分資金（稱為保證金）即可開倉，而且可以根據交易槓桿的大小放大利潤。

另一方面，必須注意的是，利潤和虧損都是基於您所持有頭寸的全部價值。重要的是要考慮使用止損單等風險管理工具。

點擊此處了解有關槓桿和保證金的更多信息。

降低交易成本

差價合約交易者可以獲得的另一個好處是，您在買賣市場時無需支付英國印花稅。這意味著稅費更少，因此交易者的交易費用也更低。因此，這對於剛剛開始交易、不想在交易之初就承擔過多交易費用的交易者來說是一種收益。

不過稅法可能還會有一些調整，這也是交易者在交易差價合約時必須注意的地方。

差價合約交易的風險

雖然差價合約對於交易者來說有很多優勢，但也確實存在風險，交易者在參與此類交易之前應先詳細了解其風險。

槓桿可以導致更大的虧損

槓桿是一把雙刃劍，儘管交易者可以利用槓桿獲得更多利潤，但它同時也有可能導致交易者承受超出能力之外的虧損。差價合約交易者通常只需存入交易總價值的一小部分作為抵押，這意味著如果交易不利，他們的損失可能會超過初始投資。

使用槓桿會放大價格波動，導致高波動性。交易者可能會在短時間內經歷大幅的價格波動，這可能會給管理帶來挑戰，並可能導致巨額損失。

差價合約交易與其他金融工具交易的監管方式不同

與其他金融工具相比，差價合約交易受到不同的監管，這可能使交易者面臨更大的風險。首先，差價合約是場外交易，這意味著交易者受到的保護不如在交易所交易。在差價合約行業中，經紀商的監管水平參差不齊，因此，選擇一家受監管的經紀商進行交易也非常重要。

與傳統交易相比，差價合約交易可能更複雜

與傳統交易形式相比，差價合約交易可能比較複雜，並不一定適合所有交易者。因此，要求交易者對金融市場和相關資產有較為詳盡的了解。由於差價合約交易的複雜性，建議交易者多做研究，以便準確評估市場情況，做出更明智的決定。您可以查看PU Prime提供的交易相關文章和市場分析，作為了解交易市場的第一步。

最終思考

總之，交易差價合約並沒有想象中的那麼簡單，也並非適合所有交易者。雖然它有可能帶來客觀的利潤，但在交易者對市場和交易工具缺乏充分了解的情況下，也有可能造成重大損失。點擊此處了解如何開始差價合約交易。

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