川普的關稅威脅提振美元

10 February 2025, 05:02

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市場須知
上週五，美國新任總統川普暗示可能對鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅，此舉令投資者感到不安，市場因此動盪不已。預計此舉將在宣布後立即生效，但其影響掩蓋了弱於預期的美國非農就業數據（NFP）報告的影響。儘管就業數據低於預期，為 14.3 萬，遠低於先前的 30.7 萬，但受川普貿易言論的提振，美元走強。

展望未來，所有人的目光都集中在聯準會主席鮑威爾在參議院的半年度證詞上，這可能為美元提供進一步的方向。鮑威爾的鷹派立場可能會增強美元的強勢，而任何鴿派訊號都可能導致市場情緒的轉變。

與此同時，澳元、紐西蘭元和加元等與大宗商品相關的貨幣因川普的關稅言論而面臨巨大的拋售壓力，投資者正準備等待更多關於該政策的細節。另一方面，受不斷上升的不確定性和風險規避情緒的支撐，金價仍保持在歷史高點附近堅挺。

在加密貨幣領域，由於整體市場風險偏好減弱，比特幣和以太坊交易持平，促使投資者轉向避險資產。交易員目前正在等待美國貿易政策的進一步明朗以及鮑威爾的證詞，以尋找市場走向的線索。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (91.5%) 對比 -25 個基點 (8.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數（DXY）出現反彈，突破前期高點，預示趨勢可能出現逆轉。勞動市場數據強於預期，失業率和平均收入成長超過預期，美元獲得支撐。這些數據增強了人們對美國經濟韌性的信心，並推動美元走高。投資者目前將注意力轉向聯準會主席鮑威爾週二和週三在國會發表的半年度證詞。任何強硬訊號都可能進一步提振美元，而更謹慎的基調可能會抑制美元的漲勢。

美元指數已從近期低點反彈並超過前期高點，暗示該貨幣對的趨勢反轉訊號。 RSI 已突破 50 水平，而 MACD 正從下方接近零線，顯示看跌勢頭正在消失。

阻力位：108.90, 109.80

支撐位：107.35, 106.50

黄金/美元，H4

金價在歷史高點附近形成了雙頂，預示著美元再度走強之際可能出現技術回檔。由於強於預期的經濟數據和聯準會的鷹派立場，美元上漲，黃金在上個交易日承壓。由於市場目前關注美元進一步上漲，黃金可能面臨更多阻力。美元持續上漲動能可能引發金價短期回調，交易員將專注於關鍵支撐位以尋找潛在的買入機會。

金價目前正在歷史高位盤整，並形成雙頂，暗示黃金可能出現技術回檔。 RSI 已從超買區域回落，而 MACD 已與該區域交叉並逐漸走低，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：2960.00, 3000.00

支撐位：2820.00, 2775.00

英鎊/美元，H4

受美國強勁就業數據和聯準會鷹派立場的影響，英鎊兌美元週五下跌。儘管美元因貨幣政策收緊預期而獲得新一輪支撐，但由於對英國經濟可能陷入滯脹的擔憂揮之不去，英鎊依然脆弱。由於投資人密切關注經濟指標以尋找進一步的疲軟跡象，英鎊兌美元延續跌勢，反映出更廣泛的風險規避情緒。

英鎊兌美元已經形成了高低價格格局，但仍支撐於 1.2375 關口，跌破該水平將成為該貨幣對的看跌信號。 RSI 已跌破 50 水平，而 MACD 即將跌破零線，這表明該貨幣對的看漲勢頭已經消失。

阻力位：1.2485, 1.2610

支撐位：1.2305, 1.2175

歐元/美元，H4

歐元未能守住 1.0355 的水平，表明歐元兌美元呈現看跌傾向，因為美元在強勁的美國就業數據的推動下走強。由於市場情緒轉向有利於美元，且對聯準會將長期採取鷹派立場的預期增強了該貨幣對的走勢，因此該貨幣對面臨壓力。交易員們現在將注意力轉向歐洲央行行長，他將於今天晚些時候發表演說。任何政策訊號或經濟前景更新都可能影響歐元的價格走勢，並決定該貨幣對是否獲得支撐或延續跌勢。

歐元兌美元下跌0.5%，跌破關鍵支撐位，暗示該貨幣對看跌訊號。 RSI 已下滑至超賣區域附近，而 MACD 未能維持在零線上方，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：1.0355, 1.0535

支撐位：1.0200, 1.0050