PMI 數據不佳導致華爾街暴跌

市場須知

華爾街昨天遭遇大幅單日拋售，那斯達克指數領跌，跌幅超過 3%。 AI 領域的主要參與者英偉達 (Nvidia) 股價暴跌 9.5%，市值損失 2,790 億美元。美國採購經理人指數 (PMI) 數據顯示經濟數據不溫不火後，市場樂觀情緒減弱，加劇了拋售。標準普爾 500 指數的恐慌指數 VIX 指數在盤中飆升近 40%，顯示市場焦慮加劇。

大宗商品市場方面，美國PMI數據疲軟後，金價受到市場情緒轉變的提振，紐約時段上漲逾0.5%。相較之下，油價跌至2024年最低水準。

在外匯市場上，美元保持穩定，因市場預期週五的非農就業報告（NFP）而橫盤整理，該報告可能影響聯準會即將公佈的利率決定。同時，雪梨時段公佈的澳洲GDP數據符合市場預期，但顯示經濟衰退跡象，令澳幣走軟。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數因美國幾份重要經濟報告發布前的技術調整而小幅反彈。本週投資者的焦點將集中在美國非農就業數據上，特別是在聯準會主席鮑威爾因擔心勞動市場疲軟而暗示可能降息之後。經濟學家預計 8 月美國就業機會將增加，即將發布的職缺數據和初請失業金人數報告也將受到密切關注。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。MACD看漲勢頭增強，而RSI位於40，顯示RSI從超賣區域大幅反彈後，指數突破後可能會延續漲勢。

阻力位：101.70，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

金價暴跌，主要是因為跌破關鍵支撐位後出現技術突破。美國經濟出乎意料的強勁表現增加了不確定性，導致部分投資者拋售黃金獲利，同時採取觀望態度。本週的關鍵經濟指標，包括非農業就業數據和美國失業率，對於塑造金價未來趨勢至關重要。

黃金價格走低，目前接近支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 42，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2505.00，2525.00

支撐位：2480.00，2450.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對仍低於關鍵公允價值缺口，顯示仍處於看跌趨勢中。然而，看跌勢頭似乎正在減弱，顯示該貨幣對可能正接近關鍵時刻。交易員將密切關注即將發布的經濟指標，包括定於倫敦時段發布的英國採購經理人指數，以及當天稍後發布的美國就業數據。這些報告可能在確定該貨幣對是否會繼續下行軌跡或可能逆轉走勢方面發揮關鍵作用。

英鎊/美元仍低於公允價值缺口；然而，看跌勢頭似乎正在減弱。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 已穿越零線下方，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位： 1.3140, 1.3220

支撐位：1.3065, 1.2980

歐元/美元，H4

歐元目前在1.1040水平附近受到支撐，形成雙底價格模式，顯示歐元/美元貨幣對可能出現趨勢逆轉。昨天公佈的美國PMI數據不如預期，削弱了美元的動能，也為歐元提供了一定的提振。交易員現在將注意力轉向今天稍後公佈的美國就業數據，這可能是決定該貨幣對下一步趨勢的關鍵因素。如果就業數據令人失望，可能會進一步削弱美元並提振歐元，可能確認雙底模式所預示的趨勢逆轉。

歐元兌美元已擺脫看跌勢頭，並在1.1040附近受到支撐。 RSI仍接近超賣區域，而MACD在零線下方形成金叉，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.1106, 1.1170

支撐位：1.0985, 1.0940

納斯達克，H4

全球風險偏好依然疲軟，美國主要股指創下自 8 月 5 日暴跌以來最糟糕的一天。美國經濟數據疲弱和油價下跌加劇了人們對全球經濟健康狀況的擔憂。日圓走強和令人失望的美國製造業數據進一步加劇了避險情緒，這引發了人們對套利交易風險捲土重來的擔憂，類似於過去日經指數大幅下跌時的情況。

納斯達克指數正在走低，同時正在測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 38，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：18890.00，17865.00

澳元/美元，H4

澳元/美元貨幣對已跌破流動性區域，預示著強勁的看跌趨勢。這一走勢與先前的 MACD 看跌背離一致，顯示該貨幣對可能出現趨勢逆轉。澳洲GDP數據符合市場預期1%，顯示該國經濟表現正在放緩，進一步削弱澳幣。技術和基本面因素的結合顯示澳元/美元貨幣對面臨持續的下行壓力。

該貨幣對目前看跌勢頭強勁，上一交易日跌幅超過 1%。 RSI 接近突破超賣區域，而 MACD 已跌破零線，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：0.6730, 0.6780

支撐位：0.6670, 0.6610

比特幣/美元，H4

受華爾街大幅拋售後金融市場普遍負面情緒影響，比特幣跌破 56,000 美元大關。日本央行(BoJ)升息的可能性也打壓了比特幣的價格走勢，這可能會因日圓套利交易的平倉而導致全球流動性緊張。儘管面臨這種壓力，BTC 在最近幾個交易日仍出現大量購買，顯示 60,000 美元水平附近的強勁需求，這可能是加密貨幣的關鍵支撐區域。

BTC繼續在看跌軌跡中交易，但BTC價格在跌破56,000美元大關後迅速反彈，顯示該水準存在強勁支撐。 RSI顯示有從超賣區域反彈的跡象，而MACD接近突破零線，表明看跌勢頭正在減弱。

阻力位：61250.00, 64800.00

支撐位：52530.00, 48000.00

原油，H4

在利比亞石油供應可能重返市場的消息傳出後，油價經歷了大幅拋售，緩解了對供應中斷的擔憂。利比亞政治危機可能解決的報導引發了拋售，該危機導致原油生產和出口停止。宣布將在 30 天內任命新央行行長的協議，為結束擾亂利比亞石油出口的僵局帶來了希望。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 32，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：71.80，74.30

支撐位：68.25，65.80