地緣政治緊張局勢加劇，油價飆升

市場須知

昨日油價波動加劇，地緣政治風險升級，油價飆漲逾3%。市場對以色列計劃襲擊伊朗石油設施的報告做出反應，而軍事叛亂組織胡塞武裝據稱襲擊了紅海的一艘油輪，引發了對全球石油供應可能中斷的擔憂。

貴金屬市場方面，受中東緊張局勢升級的避險需求推動，金價上漲近1%。

同時，在外匯市場上，備受期待的美國CPI數據超出了市場預期，導緻聯準會將採取更強硬的政策。美元因此走強，債券和互換市場的交易員目前預計下個月將降息 25 個基點，而不是更大幅度的降息。

對於英鎊，交易員關注即將發布的英國 GDP 報告，預計該報告將提供有關英鎊近期表現的見解。

加密市場方面，由於美國通膨數據強於預期，風險情緒惡化，比特幣（BTC）10月首次跌破6萬美元大關，進一步令風險資產承壓。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在美國通膨報告強於預期後，美元指數昨天出現波動。消費者物價指數（CPI）報告顯示 9 月上漲 0.20%，超過預期的 0.10%，隨著國債殖利率上漲，該指數最初攀升。這項數據，加上 9 月強勁的就業數據，促使投資人重新考慮 11 月降息 50 個基點的可能性。然而，漲幅受到高於預期的 25.8 萬初請失業金人數限制，導致投資者鎖定利潤並採取觀望立場。

美元指數阻力位之後走高。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 為 72，顯示該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.25，104.05

支撐位：102.55，101.80

黄金/美元，H4

通膨報告發布後，金價最初下跌，但隨著逢低買盤和中東緊張局勢加劇，市場情緒轉向避險資產，金價很快反彈。儘管通膨高於預期，但市場焦點很快就轉向不斷升級的地緣政治擔憂，尤其是以色列最近對貝魯特的空襲。這些事件增強了黃金作為對沖全球不確定性的吸引力。儘管如此，好壞參半的經濟數據表明，隨著市場評估聯準會未來政策的影響，黃金可能會經歷進一步的波動。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 68，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2650.00，2670.00

支撐位：2630.00，2605.00

英鎊/美元，H4

在公佈強於預期的美國消費者物價指數(CPI)數據後，英鎊跌破關鍵阻力位1.3065，美元走強。儘管出現這種看跌突破，但技術指標顯示下行動能可能正在減弱。現在註意力轉向即將發布的英國GDP報告，預計該報告將在決定英鎊未來走向方面發揮至關重要的作用。建議交易者密切關注此經濟指標，因為它可能對影響該貨幣對的下一步走勢至關重要。

英鎊兌美元未能突破 1.3065 關口，暗示該貨幣對出現看跌訊號。突破該水準可能會成為趨勢反轉訊號。 RSI 仍接近超賣區域，但 MACD 繼續小幅走高，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.3140, 1.3220

支撐位：1.2985, 1.2910

歐元/美元，H4

由於美國消費者物價指數報告強於預期，美元進一步走強，歐元兌美元在上一交易日繼續下跌。歐元仍面臨壓力，交易員在即將公佈的歐洲央行利率決定前持謹慎態度。市場預期傾向於歐洲央行可能降息，因為央行旨在支持歐元區疲軟的勞動力市場並維持經濟成長。如果歐洲央行確認降息，可能會進一步打壓歐元，加劇其兌美元近期的下跌趨勢。

歐元兌美元一直呈現極其強勁的看跌勢頭。 10 月該貨幣對下跌近 2%。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 徘徊在底部，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.1020, 1.1080

支撐位： 1.0890, 1.0805

澳元/美元，H4，H4

澳幣（AUD）週五上漲，但其上行空間可能因聯準會大幅降息的可能性降低而受到限制。由於澳洲沒有發布重大經濟數據，澳元/美元貨幣對預計將主要受到美元動態的影響。交易員將密切關注即將發布的美國生產者物價指數（PPI）數據，以進一步了解通膨和聯準會潛在降息軌跡。

澳元/美元在先前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 42，這表明該貨幣對可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：0.6160，0.6235

支撐位：0.6080，0.5990

美元/日元，H4

美元/日圓匯率在 10 月飆升超過 4%，反映出強勁的看漲勢頭。由於日本新首相就職後日本央行可能延後下一次升息的預期，日圓繼續走軟。這種政治過渡，加上中東不確定性的加劇，導致日本央行謹慎行事，阻止了貨幣政策的任何激進舉措。相比之下，美元走強，進一步推動美元兌日圓匯率上漲。日本的鴿派立場和全球不確定性結合，導致日圓容易進一步下跌。

該貨幣對目前徘徊在八月以來的最高水平，等待新的催化劑突破下一個阻力位。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 則小幅走低，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：150.85, 152.25

支撐位：147.30, 145.85

納斯達克 (US100)，H4

在科技股新一輪反彈的推動下，以科技股為主的納斯達克指數最近觸及 7 月以來的最高水準。然而，由於美國消費者物價指數高於預期，引發市場猜測聯準會將採取更強硬立場，該指數面臨阻力。這一事態發展削弱了股市的情緒，因為貨幣政策收緊的預期通常不利於科技股等風險資產。儘管遭遇這項挫折，納斯達克指數仍持續保持強勁的看漲動能。如果該指數成功突破20325阻力位，則將預示看漲趨勢可能持續。

那斯達克指數一直以更高的價格模式交易，顯示該指數有看漲傾向。 RSI 接近超買區域，而 MACD 徘徊在零線上方，表明該指數處於看漲勢頭。

阻力位：21070.00, 22040.00

支撐位：19700.00, 19120.00

原油，H4

中東緊張局勢升級以及颶風米爾頓登陸佛羅裡達州之前需求增加共同推動油價飆升。預計供應鏈中斷和大規模停電，加劇對能源供應的擔憂。此外，對以色列可能在持續衝突中襲擊伊朗石油設施的擔憂也推動了漲勢。圍繞美國和中國經濟前景的樂觀情緒也支撐了能源需求，強化了對石油的正面情緒。

繼先前突破之前的阻力位之後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 59，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：77.00、80.05

支撐位：74.85、72.65