道瓊斯獲利樂觀情緒創下新高

市場須知

隨著市場進入第三季財報季，道瓊指數持續上漲勢頭，創下歷史新高。高盛、摩根士丹利、美國銀行等大型銀行的強勁業績超出了獲利預期，進一步刺激了美國股市的風險偏好。這種樂觀情緒也蔓延到了中國市場，週四上午市場反應積極，因為投資者預計中國當局即將召開新聞發布會，重點關注穩定陷入困境的房地產行業並宣布經濟刺激措施。

在外匯市場，在強勁的美國經濟數據的支撐下，10月份美元指數(DXY)上漲了3%以上。交易員現在關注首次申請失業救濟人數報告的發布，預計報告將進一步洞察美元的強勢。與此同時，歐洲央行將於今天公佈的利率決定備受期待，因為它可能會顯著影響歐元的走向。

大宗商品市場方面，受中東和南海地緣政治風險加劇的推動，黃金仍堅挺。受益於其避險地位，該貴金屬目前接近歷史高點 2,685.50 美元。油價橫盤整理，擺脫了看跌趨勢，但地緣政治緊張局勢的任何升級都可能導致油價重新上漲。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

週三美元走強，創 11 週新高。這種強勢歸因於投資者排除了聯準會在下次政策會議上大幅降息的可能性，以及對前總統川普可能贏得選舉的預期。川普提出的政策，如減稅、放鬆金融監管和提高關稅，被視為對美元有利。更高的關稅可能會對亞洲和歐洲出口商產生負面影響，可能導致其央行降息，從而削弱其貨幣並支撐美元。

美元指數在先前突破之前的阻力位後走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 68，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.95，104.95

支撐位：103.25，102.50

黄金/美元，H4

受美國公債殖利率下降以及主要央行進一步降息預期的支撐，週三金價上漲至歷史新高。美國公債殖利率下跌至一週低點，增強了黃金的吸引力，因為這種金屬在低利率環境下整體表現良好。此外，地緣政治緊張局勢持續為黃金提供避險需求。

先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2690.00，2705.00

支撐位：2670.00，2645.00

英鎊/美元，H4

悲觀的通膨報告導致英鎊大幅下跌。英國消費者物價指數（CPI）降至1.7%，低於市場預期的1.9%，較先前的2.2%下降。這一下降的部分原因是英國薪資成長放緩，不包括獎金的平均收入成長了 4.9%，低於上一時期的 5.1%。弱於預期的通膨數據和緩慢的經濟表現打壓了英鎊的吸引力。

英鎊/美元在先前突破之前的支撐位之後交易走低。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 35，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對可能會擴大跌幅。

阻力位：1.3040，1.3205

支撐位：1.2940，1.2815

歐元/美元，H4

由於交易員預計歐洲央行將在今天宣布利率決定，歐元兌美元繼續下跌。近期歐元區經濟數據表現不佳，加劇了人們對歐洲央行採取鴿派貨幣政策的猜測，給歐元帶來壓力。另一方面，在聯準會採取更強硬立場的預期的支撐下，美元依然堅挺。這一前景得到了近期強勁的美國就業數據的支撐，該數據強化了聯準會維持甚至收緊貨幣政策的理由，進一步提振美元兌歐元。

歐元兌美元已跌至 10 週低點，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍處於低位，而 MACD 保持在零線下方，表明該貨幣對仍處於強勁看跌勢頭。

阻力位：1.0890, 1.0950

支撐位：1.0805, 1.0740

澳元/美元，H4

雪梨時段澳洲就業數據公佈後，澳元兌美元上漲近 0.5%。失業率下降至4.1%，就業變化明顯改善。這項強勁數據顯示澳洲儲備銀行（RBA）可能會維持目前的貨幣緊縮政策，並專注於控制經濟內部的通膨。積極的就業數據顯示勞動市場有彈性，這可能支撐澳元走強。然而，儘管近期有所上漲，但該貨幣對尚未突破0.6710阻力位，這意味著看跌結構性突破尚未發生。

澳元/美元繼續看跌，但MACD已形成看漲背離，若RSI能突破50水平且匯價能維持在0.6710關口上方，則可能是趨勢反轉信號。

阻力位：0.6730, 0.6780

支撐位：0.6670, 0.6610

美元/日元，H4

美元/日圓在突破下降通道後一直處於上升趨勢，在近期高點形成更高高的價格格局，這表明該貨幣對正在維持看漲勢頭。這表明在強勢美元的推動下，該貨幣對持續走強。不過，建議交易者密切關注可能影響該貨幣對走勢的兩份重要經濟報告。美國零售銷售數據將於今天公佈，這可能會影響美元的強勢，而明天公佈的日本全國消費者物價指數報告將提供對日本通膨壓力的見解。

該貨幣對自 9 月的近期低點以來已上漲超過 7%，並正在接近 150.00 關口的關鍵區域，表明看漲傾向。 RSI 保持在 50 上方，而 MACD 小幅走低，表明該貨幣對的看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 150.85, 152.25

支撐位： 147.30, 145.85

恆指 (HK50)，H4

在獲利了結情緒和地緣政治緊張局勢的推動下，香港恆生指數（HSI）已從近期高點下跌逾10%，抑制了市場的風險偏好。全球事件的不確定性導致投資者態度謹慎。然而，潛在的技術反彈可能即將到來，因為預計中國當局將宣布新一輪措施，特別是旨在支持陷入困境的房地產行業。此外，華爾街情緒的改善也可能產生正面的外溢效應，提振恆指近期復甦的機會。

恆指正逼近20100點附近的關鍵區域。 RSI 已跌至 50 附近，而 MACD 則小幅走低，表明看漲勢頭正在減弱。

阻力位：21260.00, 22220.00

支撐位：19810.00, 19135.00

原油，H4

週四亞洲早盤油價上漲，收復了前兩個交易日的部分大幅跌幅。產業數據顯示美國原油庫存意外下降，截至 10 月 11 日當週減少 158 萬桶。儘管取得了這些漲幅，但本周石油基準仍下跌 6-7%，OPEC 和 IEA 最近下調 2024 年和 2025 年需求預測引發持續擔憂。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 40，表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：72.55，74.75

支撐位：69.85，67.10