CPI高企美元飆升

市場須知

美國公佈的CPI為2.6%，符合市場預期，反映該國通膨回升。再加上唐納德·川普的選舉勝利，這一趨勢增強了聯準會維持限制性立場以應對通膨風險的可能性。聯準會的謹慎前景導致華爾街近期漲勢暫停，三大股指在過去兩個交易日橫盤整理。美元從CPI數據中獲得支撐，而避險黃金則因風險情緒持續高漲而跌至9月以來的最低水平。

同時，由於需求預期疲軟，全球產量增加，油價仍面臨壓力。在外匯方面，就業數據令人失望，澳元面臨拋售壓力，就業變化數據顯示從先前的 64,100 份大幅下降至 15,900 份。在加密貨幣領域，受選舉後樂觀情緒和馬斯克重新倡導的推動，比特幣飆升至 93,000 美元大關，維持了數位資產市場的看漲勢頭。

市場看點

目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (32.2%) 對比 -25 個基點 (67.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資人對川普的通膨政策持樂觀態度，美元兌六種主要貨幣持續上漲。美國10月通膨數據符合預期，勞工部報告消費者物價指數(CPI)連續第四個月上漲0.2%，對美元的直接影響很小。儘管如此，川普最近的選舉勝利仍然支撐了美元更廣泛的上漲趨勢，市場預期傾向於通膨關稅。這種情緒為美元進一步上漲提供了良好支撐。

美元指數突破阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 71，表示該指數可能進入超買區域。

阻力位：107.15，108.00

支撐位：106.15，104.55

黄金/美元，H4

由於美國公債殖利率上升，黃金週三大幅下跌，美元觸及年初至今高點。儘管短暫見頂2,618美元，但在國債殖利率上升的推動下，金價面臨巨大的下行壓力； 10年期基準票據殖利率上升2.5個基點至4.453%。在美元需求強勁的環境下，以美元計價的黃金吸引力下降，而通膨數據與預測的一致性並沒有緩解貴金屬的看跌情緒。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強。然而，RSI 為 26，表示該商品可能進入超賣區域。

阻力位：2595.00、2660.00

支撐位：2550.00、2485.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對繼續其下行趨勢，並持續看跌勢頭，目標是1.2620附近的下一個支撐位——前幾個交易日的關鍵樞軸點。這種下行壓力主要源自於美元走強，美元已升值至去年11月以來的最高水準。由於近期疲軟的英國經濟指標未能支撐英鎊兌美元的強勢，英鎊難以獲得支撐。英國持續的經濟表現不佳與美元的彈性形成鮮明對比，加劇了該貨幣對的拋售壓力。

英鎊/美元觸及新低，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已突破超賣區域，而 MACD 邊緣較低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.2750, 1.2815

支撐位：1.2620, 1.2540

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率已跌破1.0574支撐位，顯示看跌勢頭強勁。此次下跌是由於美國消費者物價指數(CPI)超過前值後美元走強，顯示聯準會可能在短期內採取更強硬的立場，支撐美元升值。對於歐元，交易員關注歐元區 GDP 數據以及歐洲央行行長即將發表的講話，這可能有助於了解在美元持續走強的情況下歐元的潛在彈性。

歐元兌美元繼續下滑，本週跌幅超過 1.5%，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍處於超賣區域，而 MACD 小幅走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位： 1.0575, 1.0623

支撐位：1.0529, 1.0470

澳元/美元，H4

今天東京時段公佈國內就業數據後，澳元遭遇拋售壓力。儘管失業率達到 4.1% 的預期，但就業人數變化僅為 15,900 人，顯著低於先前的 64,100 人。就業成長疲軟顯示勞動力市場疲軟，削弱了澳元的強勢，在交易員評估澳洲央行未來政策舉措的潛在影響時，增加了下行風險。

澳元/美元觸及0.6500關卡下方的新低，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 繼續下滑至零線下方，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：0.6550,  0.6610

支撐位： 0.6420, 0.6350

美元/日元，H4

由於日本央行升息時間表持續存在不確定性，日圓進一步走軟，美元/日圓匯率創下新高。日圓持續的拋售壓力反映出市場情緒不考慮日本當局幹預的可能性。同時，美元保持強勢，近期觸及新高，因市場參與者預計聯準會在即將出台的政策決定中將採取更強硬的立場，從而增強了該貨幣對的看漲勢頭。

美元/日圓已飆升至156.00關卡上方新高，下一個強勁阻力將在158.00關口附近。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：156.25, 157.75

支撐位：155.00, 153.80

原油，H4

受歐佩克下調需求成長預測、美元走強以及中國近期刺激計畫的冷淡情緒影響，油價在兩個交易日下跌 5% 後徘徊在兩週低點附近。歐佩克的調整標誌著連續第四次削減需求成長，全球經濟的不確定性加劇了看跌情緒。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 35，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：69.45，72.55

支撐位：67.10，65.45