聯準會鷹派言論推動美元上漲

市場須知
昨天FOMC利率決議引發市場大幅波動，聯準會的鷹派立場成為眾人關注的焦點。傑羅姆·鮑威爾的言論暗示2025年降息幅度較小，以及聯邦基金利率將維持在4%附近以抑制通膨的預期，推動美元走高。美元指數(DXY)飆升逾1%，達到2022年11月以來的最高水平，對其他貨幣造成下行壓力。

相較之下，紐西蘭元(NZD) 受到令人失望的GDP 數據的打擊，GDP 萎縮了-1.0%，導緻紐西蘭元/美元匯率跌至2022 年10 月以來的最低水準。力轉向今天的銀行英國央行(BoE)利率決定，預期央行將維持利率不變。

華爾街方面，美國股市受到鷹派言論的打擊，道瓊指數領跌，收跌逾千點。對未來一年利率上升的看法預計將繼續對風險資產造成拋售壓力。同樣，加密貨幣市場也出現了大幅拋售，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）都大幅下跌。在鮑威爾發表言論後，比特幣出現了自 9 月以來的最大單日跌幅，其中包括他否認了聯準會將收購比特幣作為國家儲備的想法，這進一步削弱了加密貨幣領域的市場情緒。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (93.6%) 對比 -25 個基點 (6.4%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

聯準會主席鮑威爾在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定後發表強硬言論，重新點燃了投資者對美元的信心，美元飆升。鮑威爾暗示明年可能會減少降息以應對持續的通膨，從而強化穩健的貨幣政策立場。因此，美元指數在昨天的交易中飆升超過 1%，創下數週以來最強勁的表現。隨著看漲勢頭穩固，該指數似乎準備測試其下一個阻力位108.60關卡附近。

美元指數在經歷了一周的橫盤整理後大幅上漲，暗示美元出現看漲訊號。 RSI在三週後進入超買區域，而MACD在零線上方發散，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：108.60, 109.50

支撐位：107.60, 106.75

黄金/美元，H4

受聯準會鷹派前景影響，美元走強，黃金價格昨天大幅下跌。貴金屬果斷跌破關鍵的公允價值缺口，預示著看跌趨勢。由於沒有主要的獨立催化劑，黃金價格走勢仍與美元指數的波動密切相關。雖然從昨天的暴跌中小幅復甦是合理的，但預計 2,610 美元關口附近將出現強勁的拋售壓力，限制任何大幅反彈並強化近期的看跌前景。

金價較近期高點下跌近 5%，並跌破 2,600 美元的心理支撐位，暗示該貨幣對出現看跌訊號。 RSI 已跌入超賣區域，MACD 跌破零線後小幅走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：  2612.50, 2656.00

支撐位：2556.00, 2485.65

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對延續跌勢，跌破先前低點，顯示該貨幣對前景看跌。英鎊面臨巨大的下行壓力，主要是由於聯準會發表鷹派聲明後美元走強，這提振了市場對美元的信心。然而，現在的注意力轉向英國央行今天的利率決定。市場共識預計英國央行將維持目前的利率水平，此舉可能會提供一些支撐，並可能幫助英鎊從近期的跌勢中恢復過來。

英鎊/美元創下新低，暗示該貨幣對出現看跌訊號。 RSI 距離跌入超賣區域僅一步之遙，而 MACD 未能突破零線，表明該貨幣對處於看跌勢頭。

阻力位：1.2620, 1.2700

支撐位：1.2505, 1.2410

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率即將觸及月度低點，隨著美元大幅走強，昨天下跌了 1.35%。令人失望的歐元區CPI數據進一步加劇了美元的漲勢，該數據低於市場預期，增加了歐元的下行壓力。美元走強和歐元區通膨數據弱於預期的結合對歐元造成沉重壓力，導致歐元兌美元匯率容易進一步下跌。

歐元兌美元似乎在 1.0520 關卡附近面臨強勁拋售壓力，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 正在接近 50 水平，而 MACD 則徘徊在零線附近，表明該貨幣對出現中性訊號。

阻力位：1.0444, 1.0608

支撐位：1.0324, 1.0238

紐西蘭元/美元，H4

紐元兌美元匯率跌至 2022 年 11 月以來的最低水平，創下數月來最大單日跌幅，表明該貨幣對前景看跌。紐西蘭公佈的GDP數據顯示收縮-1.0%，顯著低於市場預期，對紐西蘭元帶來沉重壓力。令人失望的GDP數據加劇了圍繞紐元的看跌情緒，如果經濟疲軟持續下去，該貨幣對可能進一步下行。

紐西蘭元/美元貨幣對目前處於極度看跌勢頭中，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 則在零線下方發散，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位： 0.5665,  0.5730

支撐位：0.5545, 0.5465

美元/日元，H4

美元/日圓匯率飆升至新高，四周來首次突破155.00關口，顯示強勁的看漲傾向。最初的提振來自昨天聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定後傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)的鷹派言論，這強化了人們對美聯儲採取更激進立場的預期。盤中晚些時候，由於日本央行（BoJ）如預期宣布將維持利率水準不變，該貨幣對繼續上漲。這項決定進一步給日圓帶來壓力，推動了美元/日圓貨幣對的上行動能。

該貨幣對在前一交易日出現小幅技術調整後小幅走高，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 接近超買區域，而 MACD 則處於高位，表明該貨幣對處於看漲勢頭。

阻力位：157.00, 160.00

支撑位：153.75, 151.55

原油，H4

在多種市場力量的推動下，昨天油價經歷了超過 130 點的劇烈波動。由於交易員消化了美國原油庫存的大幅減少，顯示供應狀況趨緊，價格最初上漲。然而，由於市場對聯準會的強硬語氣作出反應，引發了對經濟活動受到抑制以及 2025 年石油需求潛在壓力的擔憂，盤中漲幅被抹去。

油價在上一交易日出現波動，但仍處於下降趨勢軌道內，顯示對石油的看跌偏見。 RSI 繼續下滑，而 MACD 即將穿越零線下方，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：69.90, 72.30

支撐位： 68.25, 67.00