今日的FOMC利率決策備受關注

18 December 2024, 05:35

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市場須知
在今天聯準會利率決定之前，美元維持近期高位，華爾街面臨下行風險。這種市場情緒主要是受到美國零售銷售數據的推動，該數據高於預期，強化了對聯準會即將做出決定的鷹派預期。主要貨幣中，英鎊表現突出，受到英國樂觀就業數據的提振，就業變化數據大幅超出市場預期，為17.3萬人。建議英鎊交易者密切注意明天英國央行的利率決定，預期英國央行將維持利率不變。

在大宗商品市場，黃金和石油都面臨阻力。金價受到美元走強的打壓，而中東危機似乎正在緩和，減少了對避險資產的需求。同時，儘管如昨天報導的那樣，美國原油庫存意外減少，但由於 2025 年供應量高、需求量低的預期，油價仍面臨壓力。

市場看點

目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (1.8%) 對比 -25 個基點 (98.2%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數已成功在106.70關卡附近的關鍵關鍵點上方找到支撐，預示著美元潛在的趨勢逆轉。樂觀的美國零售銷售數據公佈後，美元上漲，該數據超出了市場預期，增強了人們對美國經濟韌性的樂觀情緒。然而，市場參與者仍保持謹慎態度，因為所有註意力現在都轉移到今天的美聯儲貨幣政策決定以及聯準會主席鮑威爾的聲明。

美元指數橫盤整理，尋求更高的交易動機。 RSI 仍高於 50 水平，而 MACD 繼續下滑，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：106.75, 107.60

支撐位：105.70, 104.55

黄金/美元，H4

金價仍面臨壓力，最近幾個交易日缺乏明顯的催化劑，並處於近期新低，顯示貴金屬存在看跌傾向。隨著聯準會定於今天做出利率決定，市場參與者正在準備迎接央行可能發出的鷹派訊號。強勢美元可能會打壓金價，因為非收益資產在利率上升的環境下吸引力下降，從而施加額外的下行壓力。

黃金跌至新低，並以較低高點的價格模式交易，暗示黃金出現看跌訊號。 RSI接近超賣區域，而MACD已跌破零線，顯示看跌勢頭正在形成。

阻力位： 2656.00, 2718.00

支撐位：2612.00, 2555.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對在前一交易日小幅走高，受到強勁的英國就業數據的支撐，但在關鍵的短期阻力位1.2725處遭遇拒絕。由於就業變化數據明顯強於市場預期，英鎊上漲，凸顯了英國勞動市場的彈性。然而，由於交易者關註今天的聯準會利率決定以及傑羅姆鮑威爾的聲明，該貨幣對的上漲軌跡仍然不確定；而英國消費者物價指數數據預計將為通膨趨勢和英國央行未來政策立場提供新的見解。

英鎊兌美元自近期低點強勁反彈，但在逼近1.2725關卡時面臨強勁賣壓；突破該水準應被視為該貨幣對的看漲訊號。 RSI 繼續攀升，而 MACD 試圖突破零線，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.2790, 1.2850

支撐位：1.2620, 1.2505

歐元/美元，H4

由於市場密切關注德國持續的政治危機及其對歐元的潛在影響，歐元兌美元匯率基本上保持橫盤整理。歐洲最大經濟體的政治不確定性增加了歐元的壓力，使其容易受到波動的影響。此外，今天的歐元區消費者物價指數預計將顯示通膨上升，這可能為歐元提供一些支撐。高於預期的通膨數據可能會強化歐洲央行收緊貨幣政策的預期，從而可能提振歐元兌美元。

歐元兌美元似乎在 1.0520 關卡附近面臨強勁拋售壓力，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 正在接近 50 水平，而 MACD 則徘徊在零線附近，表明該貨幣對出現中性訊號。

阻力位：1.0606, 1.0702

支撐位：1.0440, 1.0324

紐西蘭元/美元，H4

紐元兌美元匯率已跌至 2022 年 11 月以來的最低水平，12 月迄今跌幅超過 2.5%，顯示該貨幣對前景看跌。紐西蘭聯邦儲備銀行 11 月降息 50 個基點，鴿派立場打壓紐西蘭元。再加上紐西蘭最大貿易夥伴中國經濟表現疲軟，進一步削弱了紐西蘭元的實力。此外，如果聯準會在今天的貨幣政策決定中採取更強硬的立場，該貨幣對可能面臨進一步的下行壓力。

紐西蘭元/美元貨幣對以較低高價模式交易，表示該貨幣對出現看跌訊號。 RSI 仍處於較低區域，而 MACD 在零線下方持平，表明該貨幣對處於看跌勢頭。

阻力位： 0.5800, 0.5860

支撐位：0.5730, 0.5665