聯準會鷹派前景導致金價暴跌

市場須知

國慶假期後恢復交易後，包括中國 A50 和恆生指數（HSI）在內的中國股市擴大跌幅。假期經濟數據不佳，加上人們對刺激措施的懷疑日益增加，引發市場拋售，恆生指數自上一交易日以來暴跌近 10%。

與此同時，美國市場受到科技股上漲的提振，英偉達 (Nvidia) 在昨天的交易中飆升超過 4%。然而，由於中東緊張局勢升級以及聯準會的強硬立場，全球股市面臨不確定性。

外匯市場上，美元依然堅挺，美元指數徘徊在102.00關卡上方。強勁的美國就業數據和聯準會官員主張謹慎降息的鷹派言論提振了美元。美元交易者正在關註今天的聯邦公開市場委員會會議紀要和明天的美國消費者物價指數報告，以尋求進一步的方向。

相較之下，紐西蘭央行降息50個基點，符合市場預期，對紐西蘭元帶來額外的下行壓力。

大宗商品方面，黃金面臨沉重拋售壓力，跌至兩週低點。聯準會立場更加強硬、有利於美元走強的前景正在打壓金價。由於美國原油庫存意外增加 1,090 萬桶，油價也受到打擊。此外，中國疲軟的假期數據加劇了圍繞油價的負面情緒。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著投資者重新評估美國進一步降息的可能性，美元指數保持在強勁阻力位附近。由於近期美國數據顯示優於預期，大幅降息的預期已經減弱。目前，投資者預計聯準會在即將召開的 11 月會議上降息 25 個基點的可能性為 87%，有些人甚至押注根本不會降息。本週，包括美國CPI報告和聯準會9月會議紀要在內的關鍵數據發布可能會影響市場情緒。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 為 67，顯示該指數可能進入超買區域。

阻力位：102.55，103.30

支撐位：101.80，100.95

黄金/美元，H4

黃金價格連續五天下跌，觸及一週低點，跌破2630支撐位。上週五樂觀的非農就業報告證明了美國勞動市場的強勁，導致投資者降低了對聯準會大幅降息的預期。此外，技術面跌破盤整區域加速了黃金的看跌勢頭。投資人將密切關注美國CPI、PPI報告以及聯準會即將召開的會議紀要，以獲取有關金價走勢的進一步線索。

繼先前突破之前的支撐位之後，金價走低。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2630.00，2640.00

支撐位：2605.00，2590.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元在經歷本月初的大幅下跌後仍維持區間波動。美元維持強勢，因聯準會官員在今日公佈聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要和明天美國消費者物價指數 (CPI) 報告之前繼續釋放鷹派立場。如果會議紀要強化鷹派前景，可能會進一步提振美元，可能會推動英鎊兌美元走低。

英鎊兌美元已擺脫看跌勢頭，並在過去幾個交易日中一直在盤整，表明該貨幣對可能出現技術反彈。 RSI 已脫離超賣區域，而 MACD 底部出現金叉，顯示看跌勢頭有所緩解。

阻力位：1.3140, 1.3220

支撐位：1.3065, 1.2940

歐元/美元，H4

在近期強勁的經濟數據和聯準會鷹派前景的支撐下，隨著美元走強，歐元/美元仍面臨壓力。歐洲央行 (ECB) 定於下周公布利率決定，由於通膨目標得以實現且地區就業數據令人失望，預計將降息。這種預期打壓了歐元，導致歐元兌其他貨幣走弱。

歐元兌美元在 1.0960 附近的近期低位苦苦掙扎，跌破該水平表明該貨幣對出現看跌信號。 RSI 仍低於 50，而 MACD 在零線下方小幅走高，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.1020, 1.1080

支撐位：1.1950, 1.0890

紐西蘭元/美元，H4

紐西蘭聯儲在雪梨時段做出利率決定後，紐西蘭元（紐元）走弱。紐西蘭央行決定降息50個基點，符合市場預期，導緻紐西蘭元兌美元匯率跌至兩個月來的最低水平，進一步削弱了其強勢。

該貨幣對自本月初以來已下跌近 4%，暗示看跌訊號。 RSI仍接近超賣區域，而MACD仍處於底部，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：0.6160, 0.6240

支撐位：0.6000, 0.5915

道瓊斯，H4

受國債殖利率上升的拖累，美國股市大幅回落。由於就業數據強勁，大幅降息的希望減弱，10 年期公債殖利率自 8 月以來首次回到 4% 以上。隨著第三季財報季即將拉開序幕，摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行等主要銀行將發布財報，這可能為經濟前景提供洞察。

道瓊斯指數在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 55，表明該指數可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：42420.00，43440.00

支撐位：41400.00，40135.00

原油，H4

受真主黨和以色列之間可能達成停火協議的消息推動，油價週二擴大跌幅。然而，對伊朗石油基礎設施可能遭受攻擊的擔憂提供了一些支持。美國副總統卡馬拉·哈里斯表示，雖然加薩停火取得了進展，但如果沒有正式協議，停火仍然「毫無意義」。此外，美國石油協會(API)報告稱，美國原油庫存大幅增加，達到1,090萬桶，遠高於預期的195萬桶，這加劇了油價的看跌壓力。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 49，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：74.85、77.00

支撐位：72.65、70.00