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17 February 2025,05:14
Daily Market Analysis
17 February 2025, 05:14
市場須知
聯準會主席鮑威爾週二在演講中重申了鷹派立場，強調央行在經濟表現強勁的情況下致力於維持緊縮性貨幣政策，投資者繼續關注美國CPI數據。由於通膨率達到 3%，美元最初走強，促使鮑威爾重申聯準會在抑制通膨壓力方面仍有工作要做。
然而，隨著市場情緒轉向地緣政治發展，美元隨後有所下跌。前總統唐納德·川普敦促俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁透過談判結束俄羅斯與烏克蘭的衝突，這引發了人們對潛在解決方案的樂觀情緒。緩和局勢的前景支撐了歐元和英鎊，而油價則抹去了本周初的漲幅，因地緣政治風險降低而下跌近 3%。
展望未來，交易員將把注意力轉向英國 GDP 報告，這可能會影響英鎊在近期缺乏動力的情況下的趨勢。同時，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）在創下新的周低點後獲得支撐，並在上一交易日出現技術反彈。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (91.5%) 對比 -25 個基點 (8.5%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
N/A
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
由於市場密切關注俄羅斯與烏克蘭達成停火協議的可能性，全球風險偏好有所改善。美國前總統唐納德·川普評論說，他和俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁已同意啟動和平談判，這表明地緣政治預期發生了轉變。這一發展導緻美元等避險資產的回落，因為投資者將注意力轉向了高風險資產。
美元指數正在走低，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 26，表明該指數可能進入超賣區域。
阻力位：107.95，108.90
支撐位：107.05，106.45
黄金/美元，H4
受俄羅斯和烏克蘭可能達成停火協議的猜測所推動，金價大幅下跌。隨著投資人轉向高風險資產，黃金需求逐漸減弱。然而，前景仍不確定，川普總統可能徵收的關稅以及即將發生的影響市場的事件（包括聯準會會議紀要和川普的演講）等關鍵風險使金價仍有反彈的可能性。
黃金價格目前正在走低，並測試支撐位。儘管如此，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 42，表明自 RSI 從超賣區域大幅反彈以來，該商品可能會延續漲勢。
阻力位：2915.00，2935.00
支撐位：2880.00，2855.00
英鎊/美元，H4
英鎊兌疲軟的美元延續漲勢，英鎊兌美元飆升至2025年以來的最高水平。同時，由於市場情緒的變化削弱了人們對美元的信心，美元再次面臨壓力。對美國經濟穩定性的持續擔憂，以及聯準會立場減弱的前景進一步打壓美元，為英鎊/美元在短期內維持上行軌跡鋪平了道路。
英鎊兌美元突破關鍵阻力位 1.2500 後大幅飆升。 RSI持續上漲，MACD突破零線後小幅走高，顯示該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。
阻力位：1.2730, 1.2850
支撐位：1.2485, 1.2375
歐元/美元，H4
受上週五公佈的歐元區 GDP 數據強於預期的推動，歐元兌美元延續漲勢，突破 1.0500 關口，達到 2 月最高水準。樂觀的成長數據增強了人們對歐元的信心，為該貨幣對提供了進一步的動力。同時，零售銷售數據不如市場預期，美元陷入困境，削弱了美元的看漲情緒。由於歐元保持強勢且美元持續疲軟，歐元兌美元短期內仍保持堅定的看漲軌跡。
歐元兌美元突破長期下行趨勢阻力位後上漲逾 1%，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 和 MACD 繼續攀升，顯示看漲勢頭正在增強。
阻力位：1.0595, 1.0688
支撐位：1.0454, 1.0353
美元/日元，H4：
日本第四季GDP成長超出預期，日元維持強勢。受出口復甦抵銷私人消費低迷影響的推動，印度經濟季增 0.7%，超過預期的 0.3% 增幅。強於預期的經濟數據提振日圓，鞏固了其作為避險貨幣的地位。
美元/日圓在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 34，表明由於 RSI 保持在中線以下，該貨幣對可能延續跌勢。
阻力位：153.25，154.35
支撐位：151.30，149.30
澳元/美元，H4：
澳元兌美元飆升至兩個月新高，利用美元全線走弱的優勢，同時受到對中國經濟前景樂觀情緒復甦的支撐。鑑於澳洲與中國之間緊密的貿易關係，中國政府對美國徵收的報復性關稅以及 DeepSeek 引發的人工智慧熱潮提振了澳元的市場情緒。不過，交易員們正在為明天澳洲儲備銀行 (RBA) 的利率決定做準備，市場普遍預計該銀行將降息 25 個基點。如果得到證實，這可能會對澳元造成壓力，可能會限制澳元/美元的進一步上漲。
澳元/美元對在 2025 年創下新高，表明該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 一直在 50 水平上方徘徊，而 MACD 已經反彈並在零線上方發散，表明看漲勢頭正在增強。
阻力位：0.6420, 0.6500
支撐位： 0.6340, 0.6275
恆生指數，H1：
恆生指數 (HSI) 延續漲勢，接近 23,000 點大關，創下 2024 年 10 月以來的最高水平。同時，有傳言指出阿里巴巴公司正與蘋果在人工智慧研究方面展開合作，阿里巴巴股價本月飆升逾 40%，進一步提振了香港科技股市場的信心。
恆生指數自 1 月跌破 19,000 點大關後，一直處於上升趨勢。 RSI 仍在超買區域附近流動，而 MACD 繼續走高，顯示看漲勢頭依然強勁，這可能支撐該指數上漲。
阻力位：23550.00, 24500.00
支撐位：21850.00, 21200.00
原油，H4：
由於俄羅斯與烏克蘭可能達成停火協議，緩解了人們對供應中斷的擔憂，原油價格持續下跌。地緣政治緊張局勢的緩和對油價造成壓力。儘管如此，由於貿易擔憂（尤其是美國和中國等主要經濟體的貿易擔憂）導致石油需求預期下降，油價可能會持續下跌。
原油價格正在走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 36，表明由於 RSI 保持在中線以下，該商品可能延續跌勢。
阻力位：72.55，75.05
支撐位：70.35，68.45
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