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27 February 2025,05:40
Daily Market Analysis
27 February 2025, 05:40
市場須知
市場關注的是英偉達收盤後發布的獲利報告。該公司的樂觀預測推動其股價在盤後強勁上漲，可能為美國股市的更廣泛反彈奠定基礎。投資者目前正在等待今天的美國 GDP 數據，該數據可能會提供進一步的指引。儘管華爾街一直表現低迷且基本上沒有方向，但恆生指數 (HSI) 卻表現出強勁的看漲勢頭，自 2022 年以來首次突破 24,000 點大關，表明投資者對中國股市的信心重燃。
在外匯市場上，美元持續掙扎，受到美國公債殖利率低迷和投資者信心減弱的壓力。美元指數仍低於關鍵的107.0水平，強化了對美元的看跌傾向。同時，地緣政治發展仍是關注焦點，烏克蘭總統澤倫斯基定於週五與美國總統川普會面。此次會議的任何積極進展都可能有助於緩解該地區的地緣政治緊張局勢，從而減少對黃金和石油的避險需求。
在加密領域，數位資產仍面臨著巨大的拋售壓力。比特幣已跌至86,000美元以下的新低，而以太坊則跌至去年10月以來的最低水準。該行業繼續面臨阻力，特別是在最近 Bybit 駭客攻擊之後，動搖了市場對數位資產安全的信心。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
美元指數仍低於先前的高點和公允價值缺口（FVG）區域，顯示美元有看跌傾向。儘管美國長期公債殖利率仍處於高位，但殖利率的潛在下降可能進一步拖累美元的走強。市場參與者正密切關註今天公佈的美國 GDP 數據，預期將出現經濟萎縮的跡象。如果數據證實經濟放緩，則可能進一步增加美元的下行壓力，強化其當前的看跌軌跡。
美元指數一直處於低位，但仍處於高位較低價格模式，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍低於 50 水平，但 MACD 正在形成更高的高點，表明看跌勢頭正在減弱。
阻力位：107.35, 108.40
支撐位：105.50, 103.70
黄金/美元，H4
金價已跌破公允價值缺口（FVG）並在近期創下新低，強化了看跌傾向。若金價再次未能維持在2,900美元的心理支撐位上方，則可能繼續其看跌走勢。同時，美國和俄羅斯關係的改善，以及解決烏克蘭和俄羅斯長期衝突的持續努力，可能會進一步降低黃金的避險需求。隨著更廣泛的金融市場風險偏好增強，這方面的任何積極發展都可能加速黃金的下跌。
金價在突破2,955美元大關後，已跌破關鍵的2,900美元大關，暗示黃金的看跌趨勢可能出現逆轉。 RSI 繼續下滑，而 MACD 已跌破零線，顯示看跌勢頭正在形成。
阻力位：2955.00, 3007.00
支撐位：2874.50, 2834.40
英鎊/美元，H4
由於美元繼續遭遇越來越大的阻力，英鎊兌美元對在上個交易日小幅走高，延續了 2 月的漲勢。美元的疲軟使得該貨幣對走高，如果經濟數據令人失望，市場情緒將傾向於進一步上行。投資者正密切關註今日公佈的美國 GDP 數據，預計該數據將低於先前的數值。若數據符合預期，則可能強化美元的疲軟勢頭，並為英鎊提供進一步支撐，使該貨幣對保持上行軌跡。
英鎊兌美元仍保持上漲趨勢，但看漲勢頭似乎正在減弱，有可能導致未來技術回撤。 RSI 仍在 50 水平上方徘徊，但 MACD 繼續走低，表明看漲勢頭正在減弱。
阻力位：1.2780, 1.2865
支撐位：1.2575, 1.2502
歐元/美元，H4
歐元兌美元難以突破1.0520關卡並小幅走低，表示可能出現技術回檔。交易者應密切注意上行趨勢支撐位 1.0467——如果該貨幣對跌破該閾值，則可能預示著看跌轉變。同時，地緣政治風險仍然是關鍵因素，有報告指出川普總統可能會對歐元區採取類似行動，進而對加拿大和墨西哥採取類似行動。任何此類舉措的確認都可能對歐元造成壓力，從而進一步增加該貨幣對的下行壓力。
歐元兌美元仍維持在上行趨勢支撐位上方；跌破該水準將對該貨幣對發出看跌訊號。 RSI 逐漸減弱，而 MACD 在零線上方持平，表明看漲勢頭正在消失。
阻力位：1.0525, 1.0596
支撐位： 1.0450, 1.0385
美元/加元，H4：
儘管美元兌多數貨幣普遍走弱，但美元/加元卻成功從近期低點回升，顯示加幣相對疲軟。因擔心川普政府可能徵收關稅，投資人情緒低落，加幣受到打壓。然而，隨著川普總統最近宣布將徵稅期限延長至 4 月，市場參與者可能會看到情緒轉變。這種延遲可能會緩解加元面臨的直接壓力，並可能在短期內引發美元/加元對的看跌趨勢逆轉。
美元兌加幣在觸及近期低點 1.4160 後一直呈上升趨勢，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 正在突破超買區域，而 MACD 已突破零線，顯示看漲勢頭正在增強。
阻力位：1.4440, 1.4550
支撐位：1.4240, 1.4150
美元/日元，H4：
美元/日圓繼續沿下行趨勢阻力位交易，顯示該貨幣對存在看跌傾向。在日本一位高級金融官員暗示日本央行可能對即將升息有類似看法後，市場情緒仍然傾向於日元，這增強了人們對日本央行採取更強硬的政策立場的預期。同時，美元仍面臨壓力，如果今日美國GDP數據不如預期，可能會進一步拖累美元，加速下跌。
美元/日圓在下行趨勢阻力線下方阻力，表示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍處於較低水平，而 MACD 繼續在零線以下流動，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。
阻力位：151.35, 154.00
支撐位： 146.95, 143.80
石油，H4：
油價最近一個交易日跌至新低，跌破 68.00 美元大關。市場密切關注川普總統與普丁總統關係的改善，猜測美國可能很快就會解除對俄羅斯石油出口的製裁。此外，烏克蘭總統澤倫斯基將於週五訪問白宮，這引發了人們對外交突破的希望，並有望緩解俄羅斯與烏克蘭之間的長期衝突。這方面的任何積極發展都可能進一步給油價帶來壓力，因為地緣政治風險的降低可能會削弱支撐市場的供應中斷論點。
油價已創下去年 12 月以來的新低，顯示市場存在看跌傾向。 RSI 已滑入超賣區域，而 MACD 小幅走低，顯示看跌勢頭正在增強。
阻力位：70.30, 72.70
支撐位：67.80, 65.60
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