美元因就業數據強勁而走強

市場須知
美元延續漲勢，在樂觀的經濟數據推動下，美元指數 (DXY) 自 2022 年 11 月以來首次飆升至 109.00。儘管美國PMI讀數仍低於50的門檻，但超出了市場預期。同時，首次申請失業救濟人數降至 211,000 人，為 2024 年 5 月以來的最低水平，這表明勞動力市場具有彈性，並加劇了人們對聯準會更加鷹派的預期。

聯準會的鷹派情緒持續給華爾街帶來壓力，三大股指前一交易日均收低。

大宗商品方面，由於地緣政治緊張局勢加劇支撐了避險需求，黃金逆勢上漲 1.3%。俄羅斯對基輔的無人機襲擊以及以色列在加薩的軍事行動加劇了地緣政治風險，進一步推高了金價。在習近平主席承諾 2025 年優先考慮成長後，受對中國經濟前景的樂觀情緒提振，油價也上漲至三個月高點。

市場現在將焦點轉向唐納德·川普即將就職，政策不確定性的預期為前景增添了另一層波動。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (90.4%) 對比 -25 個基點 (9.6%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

受強於預期的美國經濟數據和對美國相對成長前景的樂觀情緒的提振，美元指數擴大漲幅。初請失業金人數為 21.1 萬，優於預期的 22.2 萬，而製造業 PMI 為 49.4，超出預期的 48.3。這些正面指標增強了市場對聯準會更強硬立場的信心，進一步支撐美元。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 71，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：109.50，110.60

支撐位：108.60，107.60

黄金/美元，H4

受美國疑似恐怖攻擊事件後地緣政治不確定性上升的推動，金價也上漲。與此同時，對 2025 年美國 GDP 成長放緩的預期以及當選總統川普政策揮之不去的不確定性增加了該金屬的吸引力。投資者仍然關注這些事態發展，以評估市場動態的潛在變化。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 74，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：2660.00，2685.00

支撐位：2635.00，2615.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元上一交易日下跌近 1.5%，觸及 4 月以來的最低水平，預示著看跌前景。這次下跌是由令人失望的英國採購經理人指數數據推動的，該數據凸顯了經濟表現疲軟，並強化了對英國央行更加鴿派的預期。與此同時，美元因強於預期的就業數據而飆升，給該貨幣對帶來進一步的下行壓力。

該貨幣對已突破先前的支撐位1.2505關卡，暗示了堅實的看跌訊號。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 在突破零線之前小幅走低，表明該貨幣對處於強勁的看跌勢頭。

阻力位：1.2505, 1.2620

支撐位：1.2310, 1.2220

歐元/美元，H4

受美元走強的拖累，歐元兌美元在上一交易日跌至新低點。歐元的持續壓力源自於對歐洲央行鴿派的預期，而樂觀的美國經濟數據支撐了聯準會採取更強硬立場的理由，從而放大了該貨幣對的下行壓力。

該貨幣對下跌逾 0.8% 至 2 年低點，顯示看跌偏見。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 則小幅走低並出現背離，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：  1.0330, 1.450

支撐位：1.0230, 1.0112

納斯達克，H4：

受近期安全擔憂和成長預期下調的拖累，美國股市週四回吐早盤漲幅。亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 模型將 2024 年第四季的成長預期從 3.1% 下調至 2.6%，抑制了投資者情緒。特斯拉公佈第四季汽車交付量創歷史新高，但仍低於共識預期，導致大盤下跌，該公司股價下跌超過 6%。

納斯達克指數突破之前的支撐位之後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：21150.00，21820.00

支撐位：20395.00，19860.00

英鎊/日圓

英鎊/日圓貨幣對在上一交易日下跌近 1%，跌破先前的流動性區域並發出看跌前景的信號。由於缺乏催化劑，英鎊仍承壓，而日圓在樂觀的通膨數據和對一月升息的樂觀情緒日益增強的支撐下走強，繼續推動該貨幣對走低。

該貨幣對以較低-高位價格模式交易，顯示看跌偏見。 RSI接近超賣區域，而MACD已跌破零線並出現背離，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：196.00, 197.60

支撐位：191.90, 189.95

原油，H4

受美國庫存下降和中國經濟復甦樂觀情緒的支撐，原油價格小幅走高。美國原油庫存減少 117.8 萬桶，但低於預期的 240 萬桶。此外，儘管中國12月工廠活動成長低於預期，但習近平主席承諾2025年採取積極的經濟政策，提振了正面情緒。

油價走高，目前接近阻力。然而，MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 為 68，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：73.55，74.40

支撐位：72.35，71.45