美元因強勁的經濟表現而走強

市場須知
美國10年期公債殖利率持續上升，達到4.65%的高位，這是自去年4月以來的最高水平，隨著市場為川普本月就職典禮做好準備，預計將接近5%。這為美元提供了支撐，美元從近期的看跌趨勢中反彈。積極的美國經濟數據，包括樂觀的 PMI 數據和 JOLT 職位空缺，加劇了通膨擔憂，令華爾街股市承壓，收盤大幅走低。

在大宗商品市場，黃金面臨下行壓力，因美元走強蓋過了避險資產的光芒，從2665美元的水平回落，使其交易與美元的強勢相反。受歐佩克 12 月產量下降以及強勁的美國經濟數據提振需求預期的支撐，油價上漲。同時，大市場的避險情緒導致加密貨幣大幅拋售，比特幣和以太幣上一交易日均下跌超過 5%。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (90.4%) 對比 -25 個基點 (9.6%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

受好於預期的美國經濟數據支撐，美元指數進一步上漲。 ISM 非製造業 PMI 為 54.1（預期為 53.5），而價格部分躍升至 64.4（預期 57.5）。此外，JOLTS 職缺報告顯示職缺數為 809.8 萬個，超出預期的 773 萬個。這些強勁的數據點凸顯了美國服務業和勞動市場的彈性，降低了立即降息的可能性。根據 LSEG 估計，美國利率期貨市場目前顯示本月暫停利率的可能性為 95%，放鬆利率的可能性僅為 4.8%。

繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 54，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：109.50，110.60

支撐位：107.50，105.75

黄金/美元，H4

由於強勁的美國經濟數據以及對可能暫停而不是降息的預期，金價下跌。美國公債殖利率上升降低了黃金等非收益資產的吸引力。然而，美國即將實施的政策的持續不確定性限制了損失。交易者將密切關注美國非農就業報告（NFP）以尋找更多線索。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 51，這表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2665.00，2685.00

支撐位：2640.00，2615.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元前一交易日面臨美元走強帶來的下行壓力，錄得顯著下跌。儘管如此，該貨幣對仍維持在38.2%斐波那契回檔位1.2460之上，顯示短期內仍處於看漲軌跡內。然而，從更長期的角度來看，隨著唐納德·川普準備就任總統，美元預計將進一步走強。這種預期的美元走強最終可能會給該貨幣對帶來壓力，從而帶來未來的下行風險。

該貨幣對在前一交易日交易中呈現出極其強勁的看漲勢頭。然而，該股在上一交易日面臨技術調整。 RSI 回撤，而 MACD 位於零線附近，這為該貨幣對發出了中性訊號。

阻力位：1.2505, 1.2620

支撐位：1.2405, 1.2310

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對已打破其上升趨勢結構並下跌，但設法在 1.0330 水平上方找到支撐。跌破這一關鍵支撐位可能預示著該貨幣對進一步看跌勢頭。歐元區消費者物價指數數據公佈後，歐元走強，數據高於前值，顯示該地區經濟出現改善跡象。然而，儘管取得了積極的進展，但由於美元走強，並受到樂觀的美國經濟指標的支撐，該貨幣對面臨新的下行壓力。

該貨幣對昨日下跌近 0.5%，顯示看漲勢頭已大幅減弱。 RSI已跌至50附近，而MACD則徘徊在零線，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 1.0458, 1.0564

支撐位：1.0330, 1.0230

美元/日元，H4：

美元/日圓貨幣對在上一交易日仍然低迷，因為日圓抵消了美國樂觀經濟數據推動的美元走強。日本10年期公債拍賣殖利率為1.140%，高於前值，日圓獲得支撐，為日圓提供支撐。跌破 157.50 關卡可能預示著該貨幣對的看跌前景。

過去三週美元/日圓一直橫盤整理。突破價格盤整區間的任何一側都會給出該貨幣對的相對訊號。 RSI 仍接近 50 水平，而 MACD 在零線附近持平，表明該貨幣對出現中性訊號。

阻力位：159.15, 160.50

支撐位：156.05, 154.10

美元/加元

美元/加元在 1.4300 水平附近找到支撐，並隨著美元在昨日走強而出現技術反彈。然而，該貨幣對尚未恢復先前的高點，顯示仍處於看跌趨勢中。同時，在總理賈斯汀·杜魯道宣布辭職後，由於政治不確定性，加元仍受到密切關注，為市場前景增添了一層謹慎。

此貨幣對維持在下一個阻力位1.4365關卡。突破該水準將是該貨幣對的趨勢反轉訊號。 RSI 仍低於 50，而 MACD 則低於零線，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位： 1.4440, 1.4520

支撐位：1.4300, 1.4240

比特幣/美元，H4

比特幣週二短暫突破六位數水平，延續近期復甦勢頭。然而，隨著獲利回吐的出現，漲幅被削減。強勁的美國經濟數據導緻美國公債殖利率上升，這通常會因機會成本上升而給加密貨幣市場帶來壓力。投資者現在關注當選總統唐納德·川普可能宣布的政策以及即將發布的美國就業報告，以尋求進一步的方向。

比特幣/美元交易走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 75，表明加密貨幣可能進入超買區域。

阻力位：102990.00，107570.00

支撐位：98970.00，93255.00

原油，H4

美國石油協會（API）報告原油庫存大幅下降後，美國原油期貨小幅走高。截至 1 月 3 日當週，庫存減少約 400 萬桶，大大超出經濟學家預期的減少 25 萬桶。此數據突顯供應收緊，為油價提供看漲動力。

油價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 67，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：74.85，75.95

支撐位：73.55，72.75