美元新年伊始勢頭強勁

市場須知
美元在2024年表現強勁，美元指數上漲約7%，並在2025年開局積極，徘徊在近期高點附近。美元仍受到聯準會謹慎貨幣政策的支撐，鷹派預期會打壓股市。預計今年年初華爾街將面臨強大的下行壓力。在亞洲，香港恆生指數在新年假期後恢復交易後暴跌逾200點，反映出投資者對潛在關稅風險的擔憂。

大宗商品方面，受全球地緣政治緊張局勢推動避險需求的提振，黃金在 2024 年飆升逾 27%，並穩定在 2630 美元關口上方。同時，油價攀升，WTI 自去年 11 月以來首次觸及 72.00 美元。美國原油庫存持續下降，而過境協議到期後，俄羅斯透過烏克蘭向歐洲供應天然氣的中斷加劇了供應擔憂。

在外匯市場上，建議交易者關注英國PMI讀數和美國就業數據，這可能直接影響英鎊和美元的表現。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (90.4%) 對比 -25 個基點 (9.6%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著交易員重新評估聯準會 2025 年貨幣寬鬆的潛在步伐，美元指數擴大了年度漲幅。利率上升和國債殖利率上升繼續支撐美元走強。投資者現在關注即將公佈的經濟數據，包括失業救濟申請和製造業報告，以進一步了解聯準會的政策軌跡。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 67，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：108.60，109.50

支撐位：107.60，106.75

黄金/美元，H4

美國疑似恐怖攻擊事件導致市場不確定性加劇，金價上漲。此外，拉斯維加斯川普旗下酒店外發生的特斯拉賽博卡車爆炸進一步加劇了人們的擔憂。亞洲早盤，地緣政治風險加劇和避險需求支撐金價上漲動能。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 71，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：2635.00，2656.00

支撐位：2612.00，2588.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對繼續面臨巨大的下行壓力，徘徊在1.2505支撐位上方。果斷跌破該閾值可能預示著該貨幣對進一步看跌勢頭。由於英國經濟數據疲軟以及英國央行轉向鴿派的預期不斷增強，英鎊仍面臨壓力，而美元則受到聯準會鷹派預期的提振。交易員正在密切關註今天發布的英國採購經理人指數，預計將較先前的數據疲軟，可能會進一步增加英鎊的壓力。

該貨幣對目前正在測試其支撐位1.2505。跌破該水準將被視為該貨幣對的看跌訊號。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 未能突破零線，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.2620, 1.2700

支撐位：1.2505, 1.2408

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率已跌至 1.0340 關卡附近的近期低點，顯示前景看跌。由於預期歐洲央行將在 2025 年維持鴿派貨幣政策立場，歐元繼續面臨壓力。持續跌破1.0340水準可能會加強該貨幣對的進一步下行勢頭。

該貨幣對正以較低的高點價格模式進行交易，並正在測試其支撐位，表明存在看跌傾向。 RSI 正在接近超賣區域，而 MACD 未能突破零線，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位： 1.0440, 1.0515

支撐位：1.0323, 1.0238

澳元/美元

澳元已跌至2022年11月以來的最低水平，反映出持續的看跌勢頭。澳元疲軟和美元走強共同推動了該貨幣對的持續下跌。昨天公佈的澳洲製造業採購經理人指數（PMI）未達預期，令澳幣進一步承壓。然而，看跌勢頭放緩的跡象表明該貨幣對近期趨勢逆轉的可能性。

該貨幣對一直以較低-低點價格模式交易，但動量指標顯示看跌動能正在減弱，這表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。如果RSI能夠突破50水平並且MACD能夠突破零線，則可能被視為該貨幣對的趨勢反轉訊號。

阻力位：0.6276、0.6345

支撐位：0.6130、0.6035

美元/日元

美元/日圓匯率仍受制於 158.00 關口下方，並在經過一段時間的價格盤整後回落。儘管出現短暫的技術反彈，但該貨幣對尚未突破先前的高點，表明其繼續在看跌軌跡內交易。日圓已從近期的低迷表現中恢復元氣，受到日本央行1月份升息預期不斷增強的支撐，這提振了樂觀情緒並推高了日圓。

該貨幣對目前在近期高位寬幅區間徘徊。該貨幣對已在 156.00 關卡形成雙底。如果該貨幣對跌破該水平，則可能被視為該貨幣對的看跌訊號。 RSI 近期一直上下波動，而 MACD 則向零線下滑，顯示看漲勢頭正在消失。

阻力位：158.60、159.80

支撐位：156.00、154.70

比特幣/美元，H4

比特幣 2025 年的前景仍然樂觀，分析師預測價格在 80,000 美元至 250,000 美元之間。推動因素包括支持加密貨幣的川普政府領導下的美國監管發展、ETF 的機構採用以及比特幣供應量減少的減半事件。儘管地緣政治緊張局勢和聯準會降息延遲等風險依然存在，但分析師預測，隨著主流和機構興趣的持續擴大，價格將強勁增長，並得到更廣泛的採用。

繼先前從支撐位反彈後，比特幣/美元交易走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 55，這表明加密貨幣可能會擴大漲幅，因為 RSI 保持在中線上方。

阻力位：98970.00，103000.00

支撐位：93255.00，87740.00

原油，H4

受中國財政刺激計畫樂觀情緒的提振，油價突破了關鍵阻力位。中國政府批准2025年3兆元特別國債，旨在重振經濟成長、提振內需。作為全球最大的石油進口國，中國的財政擴張預計將大幅增加全球石油需求，進一步支撐油價上漲。

油價走高，目前接近阻力。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 70，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：72.35，74.40

支撐位：71.45，70.50