隨著就業數據的臨近，美元保持平穩

市場須知

儘管美國經濟數據強勁，但由於投資者等待即將到來的美國大選和非農業就業報告，美元小幅回落。富有彈性的數據，包括穩定在 2.70% 的核心 PCE 物價指數和減少的首次申請失業救濟人數 (21.6 萬)，凸顯了美國經濟實力的穩定，這可能會影響未來的美元走勢。

歐元區通膨數據利好，消費者物價指數（CPI）從1.70%上升2.0%，超乎預期，歐元走強。通膨的上升降低了歐洲央行大幅降息的可能性，隨著投資者對潛在政策調整的信心增強，從而提振了對歐元的需求。

與此同時，英國財政部長雷切爾·里夫斯(Rachel Reeves)提出以稅收為重點的預算，引發了人們對英國經濟增長的擔憂，並推高了兩年期英國國債收益率，英鎊因此下跌。由於美國經濟穩定，金價下跌，而由於地緣政治緊張局勢加劇以及歐佩克+可能推遲增產的猜測，油價小幅上漲。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (4.4%) 對比 -25 個基點 (95.6%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

儘管美國經濟數據整體向好，但衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數仍小幅回落。市場參與者保持謹慎，等待關鍵事件，包括美國大選和即將發布的非農業就業報告。近期經濟指標多超預期。根據經濟分析局的數據，美國核心 PCE 物價指數與市場預測一致，為 2.70%，而美國首次申請失業救濟人數降至 21.6 萬，優於預期的 22.9 萬。展望未來，建議投資人密切關注即將發布的就業報告，以評估潛在的美元走勢。

美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 39，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.20，104.60

支撐位：103.85，103.45

黄金/美元，H4

在美國經濟數據向好的背景下，金價出現顯著回調，促使金價觸及近期高點後獲利了結。穩定的通膨水準可能會鼓勵聯準會採取更平衡的貨幣政策，從而降低對黃金等非收益資產的吸引力。此外，英國和日本公債殖利率的上升增加了持有現金相對於黃金的吸引力。然而，由於美國經濟報告和即將到來的美國大選的潛在波動，對黃金的長期支撐可能會持續。

先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 37，這表明商品可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：2755.00，2785.00

支撐位：2735.00，2715.00

英鎊/美元，H4

財政部長雷切爾·里夫斯 (Rachel Reeves) 宣布稅收和支出預算後，英鎊走軟。她的預算包括旨在解決公共服務赤字的大幅增稅，引發了人們對可能拖累英國經濟成長的擔憂。因此，英國公債遭遇拋售，兩年期英國公債殖利率攀升超過 20 個基點。這一趨勢反映出人們對英國經濟前景日益悲觀，限制了對英鎊的需求

英鎊/美元突破支撐位之後交易走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 40，表明該貨幣對可能會擴大跌幅，因為 RSI 保持在中線下方。

阻力位：1.2940，1.3005

支撐位：1.2815，1.2680

歐元/美元，H4

歐元因歐元區有利的通膨數據而上漲。歐元區消費者物價指數(CPI)從1.70%上升至2.0%，超出預期的1.90%。通膨上升可能會降低歐洲央行大幅降息的可能性，進而進一步支撐歐元需求。

歐元兌美元交易走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD顯示看漲勢頭減弱，而RSI位於58，表明該貨幣對可能會經歷技術調整，因為RSI從超買區域大幅回落。

阻力位：1.0890，1.0950

支撐位：1.0813，1.0765

比特幣/美元，H4

經過最近的反彈，比特幣達到 73,000 美元，接近 3 月中旬記錄的歷史高點 73,750 美元。獲利了結階段恰逢聯準會發布關鍵通膨率，9 月通膨率為 2.1%，與目標一致。較低的通膨可能暗示聯準會政策更加寬鬆，這對加密貨幣投資者來說是一個正面訊號。然而，通膨率上升繼續對包括加密貨幣在內的風險資產構成挑戰，因為它們可能會促使貨幣政策收緊。

比特幣/美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 38，表明由於 RSI 保持在中線下方，加密貨幣在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：72605.00，75000.00

支撐位：66490.00，64610.00

納斯達克，H4

受令人失望的獲利報告打壓，美國股市小幅下跌。由於用戶成長低於預期和支出預測上調，Meta Platforms（NASDAQ）下跌超過 4%，蓋過了其收入成長。微軟（NASDAQ）儘管第一季獲利超出預期，但謹​​慎的指引打壓了投資人情緒，股價也下跌近 6%。

納斯達克指數走低，目前接近支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 37，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：20575.00，21075.00

支撐位：19705.00，19120.00

美元/日元，H4

由於日本央行（BoJ）最近的貨幣政策公告不如預期溫和，日圓小幅走強。日本央行維持利率不變，但指出與美國經濟相關的風險正在消退，這表明未來可能轉向升息。行長上田一夫的評論暗示與先前的聲明相比不那麼謹慎，這可能預示著貨幣政策將逐步收緊。

美元/日圓交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD顯示看漲勢頭不斷增強，而RSI位於43，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，該貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：153.55，154.85

支撐位：151.90，149.10

原油，H4

在有通報伊朗可能從伊拉克境內攻擊以色列後，亞洲早盤油價小幅走高。有報導稱，伊朗可能利用伊拉克的無人機和彈道飛彈，加劇地緣政治風險。此外，有關 OPEC+ 可能推遲 12 月計劃增產的猜測也提供了額外的支撐，反映出對全球需求疲軟和供應水平增加的擔憂。

繼先前突破之前的阻力位之後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 64，這表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：72.60、74.75

支撐位：68.45、67.10