CPI疲軟導致華爾街反彈

市場須知

本週最受期待的經濟指標美國消費者物價指數（CPI）昨天公佈，為2.9%，低於3%的門檻，與前一天的生產者物價指數（PPI）數據一致。美國通膨壓力進一步緩解的跡象加劇了人們對聯準會可能在9月實施首次降息的預期。

華爾街反應積極，在較低利率環境前景的提振下，道瓊斯指數飆升至 40,000 點大關。同時，美元指數保持相對穩定，在 PPI 公佈時已經反映了通膨放緩的情況。

在大宗商品市場，金價觸及2,480美元附近的歷史新高，隨後強勁的拋售壓力和獲利回吐推動金價下跌超過1%。低通膨數據也抑制了石油需求前景，對價格造成進一步下行壓力。

在加密貨幣市場，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）在CPI發布後均出現大幅下跌。美國政府與絲路案件相關的 6 億美元 BTC 轉移可能引發了拋售，而 Grayscale 的 BTC 和 ETH ETF 的持續淨流出增加了拋售壓力。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

悲觀的CPI報告公佈後，美元指數延續跌勢。低於預期的消費者物價指數，加上近期生產者物價指數（PPI）數據的低迷，預示美國經濟成長可能放緩，通膨趨於穩定。因此，市場參與者目前預計聯準會將在 9 月降息 50 個基點。

美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 41，顯示 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：103.35，104.05

支撐位：102.40，101.40

黄金/美元，H4

消費者物價指數報告發布後，金價最初飆升，但隨著投資者在考慮到降息可能性後獲利了結，金價回落。儘管如此，在降息預期和經濟表現疲弱的推動下，黃金的長期前景仍然樂觀。投資者現在應關注美國利率決定的進一步訊號。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 53，這表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2475.00，2500.00

支撐位：2450.00，2425.00

英鎊/美元，H4

在昨天公佈美國重要經濟指標後，英鎊兌美元匯率基本維持不變。美國CPI數據走低，顯示通膨壓力有所緩解。然而，由於這與前一天發布的生產者物價指數(PPI)數據一致，且該數據已被市場考慮在內，因此美元指數在上一交易日幾乎沒有變動。英鎊交易者現在將注意力轉向今天的英國 GDP 數據和明天的零售銷售數據，以評估英鎊的強勢以及貨幣對未來的潛在趨勢。

英鎊兌美元仍保持在 1.2800 水平之上的看漲軌跡內交易，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 仍位於零線上方，顯示貨幣對的看漲勢頭依然完好。

阻力位：1.2915, 1.2988

支撐位：1.2780, 1.2700

歐元/美元，H1

歐元兌美元匯率觸及2024年最高水準1.1047，隨後遭遇獲利了結，導緻小幅下跌。歐元區GDP數據顯示該地區經濟復甦跡象，支撐了歐元走強。此外，歐洲央行(ECB)可能維持利率穩定直至通膨顯示出寬鬆跡象的預期也為歐元提供了進一步支撐。儘管略有回調，但該貨幣對仍受到這些積極因素的良好支撐。

歐元兌美元已突破 1.1000 關卡的心理阻力位，並保持在該水平之上，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 已反彈至零線上方，顯示貨幣對的看漲勢頭仍然存在。

阻力位：1.1040, 1.1105

支撐位：1.0940, 1.0895

澳元/美元，H4

週四雪梨時段澳洲就業數據公佈後，澳元兌美元上漲動力。儘管失業率小幅上升，但就業變化大幅改善，增加了5.82萬人，刺激了澳元走強。這一積極的勞動力市場數據為貨幣提供了堅實的提振，強化了其上漲趨勢。

儘管上一交易日出現技術調整，但該貨幣對仍保持在上行趨勢軌跡內交易。 RSI 仍高於 50 水平，而 MACD 在高位處持平，表明看漲勢頭仍然完好。

阻力位：0.6673, 0.6730

支撐位：0.6550, 0.6500

比特幣/美元，H4

比特幣（BTC）難以突破 60,800 美元水平附近的強阻力區，導致隨後下跌。美國政府從絲綢之路沒收中轉移了價值近 6 億美元的大量比特幣，這給市場帶來了不確定性。此舉引發了拋售壓力，導致比特幣價格自昨晚以來下跌了4%。隨著交易員評估這些事態發展對比特幣價格軌蹟的潛在影響，市場仍保持謹慎。

BTC 被拒絕低於 61,000 美元的水平，表明該水平的拋售壓力很大。 RSI 已跌至超賣區域附近，而 MACD 正處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭正在消失。

阻力位：64860.00, 67540.00

支撐位：57060.00, 52530.00 

標普 500 指數，H4

美國股市連續第五天延續漲勢，創一個多月來最長連漲紀錄。金融、能源和科技股領漲。通膨報告公佈後美國公債殖利率回落以及降息預期繼續支撐股市。

標準普爾 500 指數正在走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 57，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：5460.00，5670.00

支撐位：5320.00，5150.00

原油，H4

由於對伊朗可能對以色列進行報復的擔憂緩解，原油價格大幅下跌。預期的地緣政治緊張局勢升級並未成為現實，從而降低了供應中斷的風險。此外，美國原油庫存激增136萬桶，遠超市場預期。庫存的意外增加加劇了油價的下行壓力，反映出市場對供應擔憂的轉變。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 44，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：78.55，80.90

支撐位：75.40，72.45