市場分析報告

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标准普尔500指数已经到达关键支撑位

市场焦点

美国股市在上周的最后一个交易日走低。道琼斯工业平均指数下跌0.3%,收于32899.37;标准普尔500指数下跌0.57%,收于4123.34;纳斯达克综合指数下跌1.4%,收于12144.66。随着美国10年期国债收益率飙升超过3%,市场参与者继续抛售债券。能源行业是上周五表现最好的行业之一。

标准普尔500指数已经到达了4123.33价位附近的关键支撑位。分析师们预测在这一水平可能会出现反弹,但这将取决于未来一周的关键收益报告。本周的收益季继续进行,主要公司如Palantir Technologies、Walt Disney、Toyota、Rivian Automotive、WeWork和Softbank都将发布报告。

在本周的经济日程中,美国CPI数据将于11日公布,英国GDP数据将于12日公布,美国初请失业金人数和PPI也将于12日公布。

主要货币

随着全球央行开始收紧其资产负债表,美元继续受到热捧。上周五美元指数进一步攀升0.11%,本周结束时上涨0.43%。

欧元兑美元在本周的最后一个交易日得以停止自由下跌。该货币对全天大多横盘整理,收盘时上涨0.04%。对欧盟增长的担忧继续笼罩着该货币对。

英镑兑美元在上周五的交易过程中下跌了0.21%。由于英国央行描绘了一个不太乐观的经济前景,英镑尽管跌至多年来的低位,但未能吸引买家。

在上周的最后一个交易日,美元兑卢比飙升,美元兑加元上涨了0.59%,为上周收盘。由于就业数据疲软和商品价格下跌,加元的表现更差。

技术分析

1)欧元兑美元(EURUSD;4小时图)

上周五欧元兑美元上涨,在周四的大幅抛售后从每周低点反弹。该货币对在进入欧洲时段后走低并跌至1.049水平,然后开始出现新的买盘,抹去了大部分日内跌幅。该货币对现交投于1.0574,日涨幅为0.32%。在美元重新走弱的情况下,欧元兑美元保持在积极区域,因为市场情绪的改善削弱了避险的绿盘,推动欧元兑美元走高。尽管4月份的非农就业数据好于预期,但由于3月份的非农就业数据略有下调,未能给美元提供强有力的支持。对于欧元来说,欧洲央行的维勒鲁瓦暗示,该行的政策利率可能在年底前回到正值,这对该货币对起到了尾巴效应。

在技术方面,RSI指标位于55,表明上行更受青睐,因为RSI保持在中线以上,表明看涨。至于布林线,价格重新获得了看涨的势头,并越过了移动平均线。因此,上行的牵引力应该会持续下去。总之,我们认为市场将看涨,因为该货币对正前往测试1.0622阻力位,如果突破该水平,将瞄准下一个阻力位1.0728。

阻力:1.0622, 1.0728, 1.0922

支撑:1.0485

2)英镑兑美元(GBPUSD;4小时图)

上周五英镑兑美元走低,在周四英国央行公布鸽派政策后,仍然面临沉重的看跌压力。尽管在欧洲时段,英镑兑美元在跌至日低后试图进行反弹,但该货币对未能保持其上行牵引力,不得不回去舔舐伤口。在撰写本报告时,英镑已经开始看到一些买盘,同时保持在负面区域,当天损失0.10%。在美国4月就业报告公布后,美元从2002年底以来的最高水平回撤,但美联储进一步紧缩的前景应该会限制美元的损失。英镑方面,英国央行弱化了其对进一步紧缩必要性的基调,并对2023年的经济衰退风险发出警告。对英国经济前景的担忧可能会继续成为英镑的逆风。

在技术方面,RSI指标位于33,表明该货币对正面临卖压,并达到超卖区。对于布林线来说,价格继续在下行线旁边移动,所以可以预期下行势头的延续。总之,我们认为市场将看跌,因为价格走势在之前的支撑位1.2430下方坚守。英镑兑美元有进一步下跌的风险,熊市正盯着下一个关键支撑位1.2274。

阻力:1.2631, 1.2761, 1.3060

支撑:1.2274

3美元兑加元(USDCAD;4小时图)

由于围绕股市的情绪开始变坏,并推动一些资金流向美元,美元兑加元重新获得看涨势头,并在美国和加拿大月度就业报告后刷新了日线顶部。该货币对在上半天与1.282-1.285区域徘徊,然后吸引了一些买盘,并在美国时段攀升至1.290关口。在撰写本文时,美元加加元的交易价格为1.2887,日内上涨0.39%。美国国债收益率的飙升为绿盘提供了一些支持,因为投资者预计美联储在未来的会议上需要进一步紧缩以控制通胀。除此之外,在加拿大就业数据不尽如人意的情况下,原油价格下跌未能提振与商品挂钩的卢比走高,该数据显示,4月份就业人数仅增加了15.3万。

在技术方面,截至发稿时,RSI指标为63,表明上行空间正在保存实力,RSI虽然看涨,但正在走向超买区。至于布林线,价格已经从下限反弹,然后越过移动平均线,因此上限已经成为盈利目标。总之,我们认为市场将看涨,因为该货币对已准备好测试1.2902阻力。如果突破该水平,将暴露出1.2940。

阻力:1.2902, 1.2940

支撑:1.2725, 1.2544, 1.2473

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