市場分析報告

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市场焦点

周二美国股市在乐观的市场情绪下上涨,连续第四天上涨,因为对俄罗斯和乌克兰之间外交解决方案的新希望支撑了投资者的风险偏好。乌克兰提出,如果新的安全保障体系奏效,它将同意中立地位,包括不在其领土上设立外国军事基地。好消息缓和了冲突,并提高了达成停火协议的期望。最重要的是,俄罗斯也撤出了他们的军队,并减少了首都基辅附近的军事活动,这表明两国之间的停火正在向前发展。

随着俄乌紧张局势的缓解和乐观的市场情绪,标准普尔500指数、纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数周二双双上涨。标准普尔500指数上涨1.2%,道琼斯工业平均指数当天上涨1.0%。11个板块中有10个保持在正区域,因为房地产和信息技术板块是所有板块中表现最好的,分别上涨2.85%和2.06%。纳斯达克100指数周二上涨1.7%,涨幅最大,摩根士丹利资本国际世界指数上涨1.6%。主要输家是能源板块,尽管原油价格上涨,但该板块仍下跌0.44%。

主要货币

周二,美元小幅走低,在风险市场情绪和美国10年期国债收益率回落的背景下,美元仍处于负值区域。美国市场早盘,美元指数跌至98.10下方的日低水平,随后温和反弹,收复部分日跌幅。缩减乌克兰战争的前景支撑了对风险资产的需求,并拖累避险美元走低,但最近美联储的鹰派态度可能会限制美元的下行。

英镑兑美元周二上涨0.01%,并放弃了所有日涨幅,因为美元在最后几个小时恢复了势头。欧洲市场尾盘,英镑触及1.3150上方的日顶,随后回落至1.3060区域。英国央行行长贝利对经济不确定性发出警告的谨慎语气也令英镑承压。与此同时,欧元兑美元攀升至1.113上方的日最高水平,当日上涨0.94%,因有关俄罗斯-乌克兰战争及和平谈判的积极消息推动该货币走高。

金价下跌,在欧洲市场尾盘触及1892美元下方的日低点。贵金属最近的疲软主要是由于俄罗斯-乌克兰和平谈判的进展。与此同时,WTI原油当日上涨1.61%,在俄罗斯宣布将减少基辅和切尔尼戈夫市周围的军事活动后,价格双向波动。

技术分析

1)英镑兑美元(GBPUSD;4小时图)

俄罗斯与乌克兰之间的和平谈判取得重大进展后,英镑出现了巨大的反弹。在乌克兰和俄罗斯代表团之间的第四次和平会谈之后,两国终于提供了战争结束的可能迹象。乌克兰已经表示,该国将考虑俄罗斯的“中立国”提议,俄罗斯不会禁止乌克兰加入北约。市场参与者将这些积极迹象解读为风险情绪的重大转变,他们纷纷逃离美元和黄金等避险资产。

在技术方面,我们之前估计的支撑位1.3131已经改变极性,成为英镑的近期阻力。截至发稿时,英镑的RSI指标位于43.33。在四小时图上,英镑的交易价格高于50日均线,但低于100日和200日均线。

阻力:1.3282

支撑:1.3131, 1.3018

2)欧元兑美元(EURUSD;4小时图)

随着最新的俄罗斯与乌克兰和平谈判取得建设性成果,欧元飙升。两国代表都宣布了最终结束东欧战争的重大进展。随着欧洲央行在3月底结束PEPP,俄乌战争的结束将让央行行长们大大松一口气。然而,欧盟的经济前景仍然令人担忧,因为该地区的增长似乎已经放缓,而欧洲央行仍保持稳健的货币政策。

在技术方面,欧元兑美元在到达我们之前估计的阻力位1.1127后回撤。截至发稿时,欧元兑美元的RSI指标位于49.78。在四小时图上,欧元兑美元目前交易于50日和100日均线之上,但低于200日均线。

阻力:1.1127

支撑:1.0985, 1.0845

3)黄金(XAUUSD;4小时图)

随着俄罗斯与乌克兰之间的和平谈判传出积极消息,黄金价格大幅下跌。风险情绪的巨大转变导致市场参与者纷纷逃离黄金和美元等避险资产。然而,黄金在美国市场跌至每盎司1890美元后出现强劲反弹。风险情绪的积极转变或许还不足以让黄金多头信服。

在技术面上,黄金在日间跌破了我们预计的1918美元的支撑位,但此后又回升至每盎司1918美元左右的价格区域。截至发稿时,黄金的RSI指标位于41,表明有些超卖。在四小时图上,黄金目前的交易价格低于50、100和200日均线。

阻力:1947

支撑:1918, 1886

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