疲軟的 CPI 數據提振華爾街

市場須知
昨日公佈的美國CPI數據不如市場預期，再次引發聯準會2025年繼續降息的猜測，美元受此影響震盪，但仍維持在近期低點附近。然而，隨著當選總統唐納德·川普的就職典禮臨近，這一事件可能會在未來幾個交易日推動美元走強。

同時，通膨數據走軟降低了聯準會大幅升息的可能性，有利於華爾街。三大股指均收高，道瓊指數領漲，飆漲逾 700 點，暗示股市看跌趨勢可能即將結束。

在外匯市場，英國消費者物價指數數據令人失望，低於預期，抑制了英鎊的走強。相反，澳洲的就業數據超出市場預期，提振澳元，並強化其看漲前景。

在大宗商品方面，黃金利用美元走軟的機會上漲至一個月高點。油價也保持看漲勢頭，因為美國能源資訊署警告稱，俄羅斯石油製裁將導致供應中斷，加之美國原油庫存下降，從而改善需求前景。

在加密貨幣市場，比特幣再次觸及 10 萬美元大關，顯示看漲勢頭強勁，並反映出隨著川普就職典禮臨近，加密貨幣投資者的風險偏好情緒增強。

市場看點

目前對 1月 29日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (93.1%) 對比 -25 個基點 (6.9%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美國PPI數據令人失望，從0.40％下降至0.20％，不如市場預期，美元小幅下跌。由於市場目前將注意力轉向今天稍後公佈的美國消費者物價指數報告，該報告可能為通膨和聯準會政策提供更清晰的訊號，因此悲觀的數據給美元帶來了適度的壓力。

美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 從超買區域回落，該指數可能經歷技術回調。

阻力位：110.00，111.75

支撐位：106.30，103.70

黄金/美元，H4

受弱於預期的美國經濟數據和持續的貿易不確定性的推動，金價保持堅挺。最新CPI報告顯示核心通膨不如預期，增強了市場對降息的希望，支撐了黃金的避險吸引力。由於對經濟成長和地緣政治風險的擔憂持續存在，黃金仍然是尋求在不確定時期穩定的投資者的青睞的資產。

黃金價格在突破先前阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 為 65，表明由於 RSI 保持在中線上方，該商品可能會延續漲勢。

阻力位：2720.00，2755.00

支撐位：2690.00，2660.00

英鎊/美元，H4

英國消費者物價指數報告令人失望，凸顯持續的經濟挑戰，導致英鎊走弱。這些數據引發了人們的猜測，即英國央行可能採取更為鴿派的政策方針，可能在 2025 年降息，以應對成長放緩。然而，英國央行未來行動的不確定性仍然存在，因此即將發布的英國經濟報告對於判斷貨幣政策走勢和英鎊進一步走弱的可能性至關重要。

英鎊/美元在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線以下，該貨幣對可能延續跌勢。

阻力位：1.2305，1.2480

支撐位：1.2105，1.2015

歐元/美元，H4

歐元兌美元對在上個交易日經歷波動，但在近期低點技術反彈的支撐下保持了看漲軌跡。主要催化劑是美國消費者物價指數 (CPI) 數據低於市場預期，導緻美元走弱，使該貨幣對保持高位。歐元交易員目前將注意力轉向週五發布的歐元區消費者物價指數 (CPI)，這一關鍵事件可能對歐元的表現產生重大影響。強於預期的 CPI 數據可能提振歐元，增強該貨幣對的上漲勢頭，而較弱的數據則可能挑戰其看漲前景。

如果該貨幣對在最近的交易日中仍保持在 1.0260 上方交易，則表示該貨幣對仍在看漲軌跡內交易。 RSI 保持在 50 上方，而 MACD 已突破零線上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.0330, 1.0458

支撐位：1.0230, 1.0112

澳元/美元，H4：

澳元兌美元延續上行勢，較近期低點上漲逾 1%，顯示看漲傾向。此輪上漲受到強勁的澳洲就業數據的支撐，該數據超出了先前的讀數和市場預期，為澳元提供了強勁提振。若該貨幣對維持在關鍵心理支撐位 0.6200 上方，則可能維持看漲軌跡。市場參與者將繼續關注全球情緒和美國經濟發展，因為這些因素可能會影響該貨幣對的進一步趨勢。

歐元兌英鎊上週突破阻力位 0.8300 後，上漲逾 1.6%。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 仍保持高位，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：0.6275, 0.6345

支撐位： 0.6205, 0.6130

納斯達克，H4：

受消費者物價指數（CPI）低於預期的影響，美國三大股指均大幅上漲。銀行業績成為市場關注的焦點，頂級銀行的強勁業績提振了市場人氣。那斯達克指數強勁反彈，結束了連續五天的下跌，而標準普爾 500 指數和道瓊斯指數均連續第三次上漲

納斯達克目前股價走高，正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭增強，而 RSI 位於 52，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能在突破後延續漲勢。

阻力位：21255.00，21820.00

支撐位：20730.00，20395.00

比特幣/美元，H4

美國公佈的CPI數據低於市場預期，金融市場的風險偏好有所改善。這加劇了人們對聯準會將採取不那麼激進立場的猜測，提振了投資者情緒。比特幣利用風險環境，在上個交易日飆升 3.4%，重新突破 10 萬美元大關。隨著當選總統唐納德·川普的就職典禮臨近，圍繞潛在市場友好政策的樂觀情緒預計將為 BTC 提供進一步的動力。

BTC 依然看漲，價格在一週內創下新高。 RSI持續攀升，而MACD突破零線後出現背離，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位： 102,000.00, 105,400.00

支撐位：98,650.00, 94,450.00

原油，H4

在多種因素支撐下，油價繼前一天強勁上漲之後，週四大幅上漲。弱於預期的美國通膨數據、對俄羅斯石油實施新的製裁以及美國原油庫存大幅下降均導致油價上漲。受降息預期重燃的推動，油價週三上漲逾 2%，降息通常會促進經濟成長並增加石油需求。

油價在突破先前阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭正在增強。然而，RSI 為 76，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：83.75，87.45

支撐位：78.80，72.95