美元在CPI之前保持堅挺

市場須知

最近幾個交易日，美國公債市場遭遇更大的拋售壓力，推高殖利率並提振美元走強。美元指數(DXY)自6月以來首次觸及106.00大關，所有人都在關注即將公佈的美國消費者物價指數(CPI)，這可能對美元的走勢至關重要。收益率上升給華爾街帶來壓力，導致前一交易日出現回檔；然而，納斯達克和標準普爾 500 等主要指數仍呈上升趨勢。華爾街的情緒似乎與亞洲市場相呼應，由於市場對中國經濟刺激措施感到失望，恆生指數仍明顯疲軟。

大宗商品方面，隨著投資者等待 CPI 數據，金價本週下跌近 3%，目前在 2,600 美元水平上方保持支撐。受需求前景黯淡的拖累，油價繼續走軟。

此外，交易員將密切關註明天東京時段發布的澳洲就業數據。鑑於澳洲儲備銀行繼續採取限制性貨幣政策的立場，強勁的就業市場可能會強化進一步緊縮的預期。這些數據可能會影響澳洲央行即將做出的政策決定，而強勁的就業數據可能會支持持續貨幣緊縮的理由。

市場看點

目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-0 個基點 (32.2%) 對比 -25 個基點 (67.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於川普提出的通膨進口關稅持續推高美國公債殖利率，美元指數飆升至六個月高點。對這些關稅將推高價格並導緻聯準會採取更強硬立場的預期進一步為美元提供支撐。展望未來，美國消費者物價指數報告是一個重大事件，其結果可能會引發美元的重大波動。投資者應密切關注，因為通膨數據可能會影響聯準會的政策方針以及隨後的美元走勢。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 68，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：106.15，107.15

支撐位：105.15，104.30

黄金/美元，H4

金價自9月中旬以來首次跌破2,600美元，美元觸及六個月高位，美國公債殖利率上升加劇了黃金等非收益資產的壓力。根據芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的數據，聯邦基金利率期貨已將預計的最終利率推高至約 3.99%，顯示對聯準會立場不那麼鴿派的預期。 CME FedWatch工具進一步顯示，12月降息的可能性已從65%下降至58%。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 28，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：2660.00，2705.00

支撐位：2595.00，2550.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元貨幣對持續下滑，在最近一個交易日觸及新低1.2730。英國就業數據疲軟，失業率升至4.3%，8月以來最高水平，英鎊面臨下行壓力。同時，在今天預期的消費物價指數發布之前，美元依然堅挺，進一步加劇了該貨幣對的下行勢頭。

英鎊/美元跌破上升三角形後觸及新低，暗示該貨幣對出現看跌訊號。 RSI 已達到超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.2815, 1.2885

支撐位：1.2680, 1.2610

歐元/美元，H4

歐元兌美元跌至一年低點，突破心理支撐位1.0600，強化了看跌前景。受今日美國消費者物價指數 (CPI) 數據預期的提振，該貨幣對面臨美元走強的壓力。這項通膨數據預計將在聯準會12月利率決定中發揮至關重要的作用，從而加劇市場對美元強勢的關注。

歐元/美元已跌破心理水準1.0600，為一年低點，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 則走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位： 1.0675, 1.0735

支撐位：1.0573, 1.0528

澳元/美元，H4

該貨幣對跌至11月最低水平，跌破關鍵的0.6550支撐位，預示著潛在的看跌勢頭。由於澳洲就業數據定於明天發布，市場對澳元的情緒取決於這一結果。鑑於澳洲央行對抗通膨的限制性立場，弱於預期的就業數據可能會影響澳洲央行的前景，可能會打壓澳元，因為交易員預計可能會出現政策轉變。

澳元兌美元匯率已觸及新低，看跌勢頭似乎正在增強。 RSI仍低於50水平，而MACD在跌破零線後小幅走低，顯示該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：0.6550,  0.6610

支撐位： 0.6490, 0.6420

美元/瑞郎，H4

美元/瑞郎匯率已觸及 8 月以來的最高水平，並處於盤整階段，交易員預計即將發布的美國消費者物價指數 (CPI)。瑞士央行的超低利率限制了瑞郎的強勢，與美元形成背離。如果消費者物價指數超出市場預期，可能會增強美元強勢，為美元/瑞郎進一步攀升提供動力。這一通膨數據將至關重要，因為意外的上行可能支持該貨幣對繼續看漲軌跡。

美元/瑞郎目前正在盤整，突破該區間將被視為該貨幣對的看漲訊號。 RSI 仍接近超買區域，而 MACD 則小幅走高，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：0.8860, 0.8915

支撐位：0.8765, 0.8720

比特幣/美元，H4

由於川普領導下的加密貨幣友善監管環境的前景刺激了購買興趣，比特幣飆升至新高。川普連任後，儘管更廣泛的風險情緒減弱，但比特幣的漲勢仍超過了其他資產類別。機構資金流入比特幣ETF，特別是Blackrock 的iShares Bitcoin Trust (IBIT)，該基金在選舉後的單日資金流入超過10 億美元，這表明投資者對加密貨幣作為資產類別的合法性的信心不斷增強。

比特幣/美元交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 73，表明 BTC/USD 可能進入超買區域。

阻力位：88360.00，95000.00

支撐位：83830.00，80275.00

原油，H4

受歐佩克下調需求成長預測、美元走強以及中國近期刺激計畫的冷淡情緒影響，油價在兩個交易日下跌 5% 後徘徊在兩週低點附近。歐佩克的調整標誌著連續第四次削減需求成長，全球經濟的不確定性加劇了看跌情緒。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 35，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：69.45，72.55

支撐位：67.10，65.45