市場對獲利表現充滿信心，華爾街看漲

市場須知

隨著美國股市進入第三季財報季，華爾街延續漲勢，道瓊指數和標準普爾 500 指數都持續創歷史新高。投資者對企業業績仍持樂觀態度，推動了持續的反彈。相較之下，中國股市則難以找到方向，週末宣布的經濟刺激方案被認為平淡無奇，從而打壓了市場情緒。此外，中國的CPI數據低於預期，引發進一步的擔憂以及對中國股市的信心喪失。

在大宗商品市場上，有報導稱以色列總理不太可能針對伊朗原油設施，油價在上一交易日暴跌近 5%。這緩解了一些市場對中東潛在供應中斷的擔憂，導致油價大幅下跌。同時，金價仍堅挺在 2,650 美元大關上方，受到中東和南海地區持續緊張的地緣政治局勢的提振，該地區的地區衝突加劇，這可能支撐貴金屬的價值。

外匯市場，美元維持看漲勢頭，交投於103美元關口上方，交易員預期聯準會近期降息幅度較小。美元/日圓貨幣對正在引起關注，因為它接近關鍵的 150 水平，這一門檻可能會促使日本央行 (BoJ) 採取行動穩定日圓。交易者應密切關注這一水平，因為它可能對日元幹預或其他政策轉變至關重要。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於美國地區缺乏市場催化劑，投資者正在重新審視先前的經濟消息。美元指數兌一籃子六種主要貨幣進行交易，在測試強勁阻力位的同時擴大了漲幅。投資人繼續消化好於預期的經濟數據，包括美國CPI和先前的就業報告，導致大幅降息的預期減弱。展望未來，仔細監控聯準會貨幣政策和進一步的經濟數據對於評估美元的潛在趨勢至關重要。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 70，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：103.30，104.05

支撐位：102.60，101.70

黄金/美元，H4

金價小幅回落，主要是因為美元升值以及美國整體經濟表現強於預期。此次下跌也可歸因於近期創紀錄高點後的獲利了結和技術調整。儘管市場催化劑好壞參半，但好於預期的美國經濟數據可能會壓制黃金需求。然而，中東緊張局勢的加劇正在將市場情緒轉向避險黃金。投資人應持續關注市場發展、美國數據以及該地區地緣政治緊張局勢，以判斷金價未來走勢。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 48，表明由於 RSI 從超賣區域反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2670.00，2690.00

支撐位：2645.00，2630.00

英鎊/美元，H4

繼本月初大幅下跌後，英鎊兌美元一直橫盤整理。該貨幣對仍然面臨壓力，主要是由於聯準會的鷹派前景，這提振了美元並打壓英鎊/美元。儘管英鎊目前缺乏重要的推動因素，但交易員將密切關註明天的英國消費者物價指數 (CPI) 數據，以尋找潛在的市場方向。這份重要的通膨報告可能會成為英鎊的催化劑，讓人們深入了解英國經濟的實力，並可能影響英格蘭銀行未來的貨幣政策決策。

英鎊兌美元仍處於下行趨勢軌道內交易，但看跌勢頭似乎正在減弱。 RSI小幅走高，而MACD則從底部逼近零線，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.3140, 1.3220

支撐位：1.2990, 1.2910

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率繼續小幅走低，觸及兩個月來的最低水準。由於圍繞歐洲央行（ECB）的溫和預期，歐元仍面臨壓力，該央行定於明天做出利率決定。如果歐洲央行選擇進一步降息，歐元兌主要貨幣的匯率可能會進一步下跌。相較之下，由於美國就業數據持續反映強勁的勞動市場，聯準會將採取更強硬立場的預期提振美元依然堅挺。貨幣政策前景的分歧正在推動歐元兌美元走低。

歐元/美元正在努力在 1,0900 的關鍵水平尋找支撐。突破該水平的支撐將是一個看跌信號。 RSI 徘徊在超賣區域附近，而 MACD 邊緣走高，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0950，1.1020

支撐位：1.0890, 1.0805

澳元/美元，H4

澳元兌美元目前徘徊在 0.6730 關口附近，在本月初大幅暴跌後缺乏明確方向。交易員現在關注週四公佈的澳洲就業數據，預計該數據將對澳洲儲備銀行(RBA)即將推出的利率政策和澳元走強產生重大影響。由於看跌勢頭似乎正在減弱，突破0.6740水平可能成為該貨幣對潛在的趨勢反轉訊號，顯示前景轉向更加看漲。

澳元/美元目前橫盤整理，等待催化劑選擇方向。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 則小幅走高並形成看漲背離，表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。

阻力位：0.6780, 0.6850

支撐位：0.6670, 0.6610

道瓊斯，H4

由於投資人期待財報季，美國股市依然樂觀。摩根大通和富國銀行週五公佈的財報都超乎預期，引發了樂觀情緒。美國銀行和花旗集團將於下周公布財報，Netflix 將於週四公佈財報。投資人將特別關注 Netflix 的訂戶指標，因為這些指標可以為不斷變化的經濟格局中的消費者支出趨勢提供有價值的見解。

道瓊斯指數突破阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 67，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：43440.00，44900.00

支撐位：42420.00，41400.00

原油，H4

油價小幅走低，主要受到獲利回吐和技術調整的推動。儘管出現短期下跌，但由於對中東持續緊張局勢可能造成供應中斷的擔憂揮之不去，前景仍然喜憂參半。伊朗最近對以色列的飛彈襲擊引發了人們對伊朗石油基礎設施遭到報復的擔憂，從而加劇了供應風險。在需求方面，國際能源總署（IEA）下調了明年的石油需求預測，理由是中國經濟成長放緩以及電動車的興起。這些因素導致石油市場前景複雜。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 48，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：77.00，80.05

支撐位：72.65，70.00