英國央行鴿派基調導致英鎊下跌

市場須知

英鎊昨天大幅下跌，在英國央行行長安德魯貝利發表鴿派聲明後，英鎊指數 (BXY) 下跌超過 2%。貝利表示，如果英國通膨出現緩和跡象，英國央行準備實施降息。

同樣，日圓仍承壓，因為新首相的鴿派語氣暗示日本央行（BoJ）應謹慎實施貨幣緊縮，從而打壓日圓。

相較之下，由於降息步伐放緩的前景，美元走強，近期就業數據顯示勞動市場緊張。非農就業報告將於今天發布，強於預期的數據可能會進一步提振美元的動能。

在大宗商品市場，有報告指出以色列軍隊準備襲擊伊朗原油設施，油價飆升，引發了對潛在短期供應中斷的擔憂。儘管地緣政治緊張局勢不斷升級，但由於美元走強抑制了對避險資產的需求，金價仍持平。

同時，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）都顯示出下行壓力緩解的跡象，可能預示著近期的技術反彈。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數（DXY）在多項看漲因素的推動下繼續走強。傑羅姆·鮑威爾在最近聲明中的鷹派立場強調，實施貨幣寬鬆政策需要謹慎，特別是在聯準會收到好於預期的就業數據之後。這強化了市場對聯準會可能在較長時間內推遲降息的預期。此外，中東地區不確定性的上升進一步刺激了美元作為避險貨幣的需求，增強了美元的上漲動力。

美元指數已突破前高 101.80 美元，顯示目前處於極度看漲勢頭。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：102.4, 103.30

支撐位：101.10, 100.30

黄金/美元，H4

近幾個交易日金價形成了從低到高的價格格局，顯示貴金屬正在努力維持看漲勢頭，並可能在短期內進行技術調整。黃金作為避險資產的需求正受到美元走強的抵消，這阻礙了金價創出新高。儘管目前表現不佳，但中東衝突的任何進一步加劇都可能迅速改變前景。隨著投資者尋求避險資產的庇護，地緣政治緊張局勢的顯著升級可能會引發金價大幅反彈。

金價缺乏看漲動能，且高點較低，顯示金價出現看跌訊號。若金價跌破短期支撐位2638關口，則將成為金價看空的訊號。 RSI徘徊在50水平附近，而MACD則處於跌破零線的邊緣。

阻力位：2670.00, 2689.00

支撐位：2647.00, 2630.50

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率在昨天交易中大幅下跌，跌至三週低點。這次下滑之際，英鎊受到英國央行行長安德魯貝利(Andrew Bailey)鴿派言論的拖累，貝利表示，如果英國通膨率繼續顯示出放緩跡象，英國央行準備實施降息。相較之下，聯準會主席鮑威爾強調對貨幣寬鬆採取更謹慎的態度，主張放慢降息。英國央行和聯準會之間的語調分歧導致英鎊兌美元匯率大幅下跌。

英鎊/美元目前處於強勁看跌勢頭。 RSI跌入超賣區域，MACD自零線下方小幅走低，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位： 1.3220, 1.3280

支撐位： 1.3065, 1.2990

歐元/美元，H4

由於歐元區通膨數據令人失望，歐元兌美元走弱。整體消費者物價指數 (CPI) 跌至 1.8%，三年多來首次低於歐洲央行 (ECB) 2.0% 的目標。這引發了人們對歐洲央行可能採取更激進措施（包括降息）的猜測，這將進一步降低歐元對外國投資者的吸引力。

歐元兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 34，表明該貨幣對可能進入超賣區域。

阻力位：1.1080，1.1150

支撐位：1.1020，1.0950

美元/日元，H4

日本新任首相石破茂對經濟是否準備好升息表示擔憂，日圓繼續面臨下行壓力。他的鴿派言論導致本週稍早日圓兌美元匯率大幅下跌 2%。該貨幣對仍處於高位，反映出日圓持續疲軟，近期復甦的預期有限。

美元/日圓在成功突破之前的阻力位後目前持平。然而，MACD 表明看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：149.20，151.75

支撐位：146.00，143.45

道瓊斯，H4

受未來降息預期持續和美國經濟韌性的提振，美國股市小漲。儘管前景樂觀，但市場仍然平淡，由於持續的中東衝突和即將發布的非農業就業報告，投資者採取觀望態度。幾隻個股在季度財報季期間面臨重大損失。特斯拉股價因車輛交付量低迷而下跌超過3%，耐吉因營收下滑 10% 並撤回全年財務預測而下跌超過 6%。

道瓊斯指數目前持平，同時正在測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 58，這表明該指數可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：42990.00，44000.00

支撐位：41965.00，40700.00

HK50、H4

恆生指數持續保持強勁的看漲勢頭，使其成為對交易者最具吸引力的資產之一。中國政府積極的刺激措施推動了中國股市的正面情緒，使人們對經濟復甦重新感到樂觀。建議交易者密切關注中國股市的表現，因為該市場仍然是全球波動最大的市場之一。

HK50 正在走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 86，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：22720.00，24665.00

支撐位：20645.00，19340.00

原油，H4

油價延續漲勢，達到一個月來的最高水平，徘徊在 74 美元關卡附近，顯示該商品的看漲傾向。上漲勢頭的推動因素是對石油供應可能中斷的擔憂日益加劇，有報道稱以色列正計劃針對伊朗原油設施對伊朗先前的空襲進行報復。這種地緣政治緊張局勢加劇了市場的供應擔憂，進一步推高了昨天的油價

油價上漲近4%，觸及74美元關卡附近的一個月高點，顯示油價看漲。 RSI 正處於突破超買區域的邊緣，而 MACD 則小幅走高，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：74.15. 76.85

支撐位：71.90, 70.30